华夏中证港股通50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37799285.8 |
| 股票投资 |
37799285.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
188.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2816.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40759425.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1700466.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15209.04 |
| 应付托管费 |
3041.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
633390.81 |
| 负债合计 |
2352108.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44465157.0 |
| 所有者权益合计 |
38407317.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
40759425.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2611543.94 |
| 结算备付金 |
229.06 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28673918.21 |
| 股票投资 |
28673918.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
103619.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31389310.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13427.24 |
| 应付托管费 |
2685.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2147472.68 |
| 负债合计 |
2163591.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30465157.0 |
| 所有者权益合计 |
29225718.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
31389310.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2657216.83 |
| 结算备付金 |
2642122.81 |
| 存出保证金 |
4309.6 |
| 交易性金融资产 |
33726599.59 |
| 股票投资 |
33726599.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4620.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39034868.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41834.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21776.07 |
| 应付托管费 |
4355.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4087422.11 |
| 负债合计 |
4155387.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36465157.0 |
| 所有者权益合计 |
34879481.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
39034868.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2643879.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67110154.46 |
| 股票投资 |
67110154.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
427738.99 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70181772.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28041.69 |
| 应付托管费 |
5608.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190948.87 |
| 负债合计 |
224613.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70465157.0 |
| 所有者权益合计 |
69957159.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
70181772.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218301488.05 |
| 结算备付金 |
35062672.98 |
| 存出保证金 |
10579391.96 |
| 交易性金融资产 |
87058638.25 |
| 股票投资 |
87058638.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351002191.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35062672.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21640.32 |
| 应付托管费 |
4328.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
35132381.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316465157.0 |
| 所有者权益合计 |
315869810.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
351002191.24 |
