华夏中证港股通50ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-498974.27元 |
| 本期利润 |
-3053360.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6057839.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1362元 |
| 期末基金资产净值 |
38407317.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-344362.31元 |
| 本期利润 |
410902.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1239438.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
29225718.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1267129.32元 |
| 本期利润 |
-2058508.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1585675.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
34879481.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2595765.85元 |
| 本期利润 |
28636.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-507997.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
69957159.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.72% |
