名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.26% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-06-30 | 4.10 | 1.08 | 26.30% | 0.22 | 5.26% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 10.28 | 3.50 | 34.05% | 0.70 | 6.81% | 0.34 | 3.35% | -- | -- |
2021-06-30 | 5.48 | 1.85 | 33.80% | 0.37 | 6.76% | 0.16 | 2.84% | -- | -- |
2020-12-31 | 33.81 | 6.07 | 17.96% | 1.21 | 3.59% | 0.50 | 1.47% | -- | -- |
2020-06-30 | 17.28 | 3.45 | 19.95% | 0.69 | 3.99% | 0.14 | 0.81% | -- | -- |
2019-12-31 | 42.63 | 8.47 | 19.86% | 1.69 | 3.97% | 0.44 | 1.03% | -- | -- |
2019-06-30 | 21.62 | 4.41 | 20.38% | 0.88 | 4.08% | 0.26 | 1.18% | -- | -- |
2018-12-31 | 54.90 | 10.24 | 18.65% | 2.05 | 3.73% | 0.59 | 1.08% | -- | -- |
2018-06-30 | 28.18 | 5.94 | 21.08% | 1.19 | 4.22% | 0.13 | 0.45% | -- | -- |
2017-12-31 | 102.64 | 38.16 | 37.18% | 7.63 | 7.44% | 28.53 | 27.80% | -- | -- |