| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -587951.95 |
| 1.利息收入 | 245.43 |
| 存款利息收入 | 245.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9336.15 |
| 股票投资收益 | -38588.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 0.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29251.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-578861.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40953.7 |
| 1.管理人报酬 | 10771.69 |
| 2.托管费 | 2154.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28027.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-628905.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-628905.65 |
| 一、收入： | 585338.24 |
| 1.利息收入 | 574.07 |
| 存款利息收入 | 572.91 |
| 债券利息收入 | 1.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1006386.02 |
| 股票投资收益 | 955382.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 653.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50350.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-429113.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7491.72 |
| 减：二、费用 | 102804.71 |
| 1.管理人报酬 | 35010.09 |
| 2.托管费 | 7002.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3445.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57346.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
482533.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
482533.53 |
| 一、收入： | 344249.32 |
| 1.利息收入 | 269.64 |
| 存款利息收入 | 268.93 |
| 债券利息收入 | 0.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191705.43 |
| 股票投资收益 | 152782.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38909.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152274.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54797.61 |
| 1.管理人报酬 | 18521.95 |
| 2.托管费 | 3704.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1557.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31014.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
289451.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
289451.71 |
| 一、收入： | 3426313.07 |
| 1.利息收入 | 853.5 |
| 存款利息收入 | 849.09 |
| 债券利息收入 | 4.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1419121.79 |
| 股票投资收益 | 1330329.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3351.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85440.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2006337.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 338149.16 |
| 1.管理人报酬 | 60733.23 |
| 2.托管费 | 12146.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4981.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260288.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3088163.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3088163.91 |
| 一、收入： | 2492134.14 |
| 1.利息收入 | 540.39 |
| 存款利息收入 | 536.63 |
| 债券利息收入 | 3.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
503199.82 |
| 股票投资收益 | 462989.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2254.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37956.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1988393.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 172752.79 |
| 1.管理人报酬 | 34463.78 |
| 2.托管费 | 6892.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1398.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129997.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2319381.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2319381.35 |
| 一、收入： | 4813255.09 |
| 1.利息收入 | 2347.54 |
| 存款利息收入 | 2341.58 |
| 债券利息收入 | 5.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-881383.63 |
| 股票投资收益 | -1038296.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3378.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153534.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5678327.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13963.95 |
| 减：二、费用 | 426339.79 |
| 1.管理人报酬 | 84671.18 |
| 2.托管费 | 16934.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4394.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320340.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4386915.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4386915.3 |
| 一、收入： | 3061980.84 |
| 1.利息收入 | 1635.36 |
| 存款利息收入 | 1631.38 |
| 债券利息收入 | 3.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-537831.51 |
| 股票投资收益 | -615660.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1893.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75935.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3584213.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13963.95 |
| 减：二、费用 | 216199.01 |
| 1.管理人报酬 | 44062.37 |
| 2.托管费 | 8812.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2551.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160772.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2845781.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2845781.83 |
| 一、收入： | -7233733.52 |
| 1.利息收入 | 5028.17 |
| 存款利息收入 | 5025.7 |
| 债券利息收入 | 2.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-804203.24 |
| 股票投资收益 | -968507.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 545.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163758.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6434558.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 549035.56 |
| 1.管理人报酬 | 102408.92 |
| 2.托管费 | 20481.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5932.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420212.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7782769.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7782769.08 |
| 一、收入： | -3462853.77 |
| 1.利息收入 | 2921.9 |
| 存款利息收入 | 2920.07 |
| 债券利息收入 | 1.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33815.99 |
| 股票投资收益 | -124482.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 506.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90160.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3431959.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 281769.88 |
| 1.管理人报酬 | 59402.41 |
| 2.托管费 | 11880.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1267.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209219.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3744623.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3744623.65 |
| 一、收入： | 800187.6 |
| 1.利息收入 | 811792.8 |
| 存款利息收入 | 45992.3 |
| 债券利息收入 | 10.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
477924.6 |
| 股票投资收益 | -42641.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10464.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510102.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-523898.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34368.45 |
| 减：二、费用 | 1026357.11 |
| 1.管理人报酬 | 381625.59 |
| 2.托管费 | 76325.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 285346.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283060.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-226169.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-226169.51 |
