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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰纳斯达克100 (160213)
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国泰纳斯达克100160213
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2010-04-29     基金规模:2.22亿份     基金经理: 吴向军 
基金全称:国泰纳斯达克100指数证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.16%
  • 近一月
    增长率
    -1.19%
  • 近一季
    增长率
    1.60%
  • 近半年
    增长率
    7.97%
净值估算 仅供参考 
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国泰纳斯达克100费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2019-06-30 460.62 320.06 69.48% 100.02 21.71% 3.89 0.84% -- --
2018-12-31 799.31 544.48 68.12% 170.15 21.29% 19.86 2.48% -- --
2018-06-30 308.65 209.71 67.94% 65.54 21.23% 7.14 2.31% -- --
2017-12-31 569.18 390.02 68.52% 121.88 21.41% 10.44 1.83% -- --
2017-06-30 260.50 178.59 68.56% 55.81 21.42% 4.61 1.77% -- --
2016-12-31 511.43 351.40 68.71% 109.81 21.47% 7.13 1.39% -- --
2016-06-30 258.94 177.87 68.69% 55.59 21.47% 3.08 1.19% -- --
2015-12-31 630.14 411.39 65.29% 128.56 20.40% 16.56 2.63% -- --
2015-06-30 321.79 220.96 68.67% 69.05 21.46% 6.14 1.91% -- --
2014-12-31 667.21 459.08 68.81% 143.46 21.50% 12.53 1.88% -- --
2014-06-30 299.75 206.95 69.04% 64.67 21.58% 3.94 1.32% -- --
2013-12-31 414.74 279.99 67.51% 87.50 21.10% 8.67 2.09% -- --
2013-06-30 192.05 130.17 67.78% 40.68 21.18% 2.72 1.41% -- --
2012-12-31 367.81 249.80 67.92% 78.06 21.22% 5.64 1.53% -- --
2012-06-30 174.40 118.09 67.71% 36.90 21.16% 2.30 1.32% -- --
2011-12-31 336.31 221.03 65.72% 69.07 20.54% 13.15 3.91% -- --
2011-06-30 181.13 118.09 65.20% 36.90 20.37% 9.15 5.05% -- --
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