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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰纳斯达克100指数(QDII) (160213)
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国泰纳斯达克100指数(QDII)160213
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2010-04-29     基金规模:1.40亿份     基金经理: 吴向军 
基金全称:国泰纳斯达克100指数证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
    0.17%
  • 近一季
    增长率
    -1.54%
  • 近半年
    增长率
    16.30%
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名称 净值 日增长率
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鹏华资源分级 1.2810 3.72%
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名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰现金管理货币A 0.6574 2.53%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-11-20 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-11-13
最近一月
2020-10-20
最近一季
2020-08-20
最近半年
2020-05-20
最近一年
2019-11-20
今年以来 成立以来
回报率 -0.96% 0.17% -1.54% 16.30% 33.61% 27.40% 470.04%
同类排名
[QDII]
247 213 214 94 54 55 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-20 4.7380 5.2380 -0.23%
2020-11-19 4.7490 5.2490 0.61%
2020-11-18 4.7200 5.2200 -0.92%
2020-11-17 4.7640 5.2640 -0.71%
2020-11-16 4.7980 5.2980 0.29%
2020-11-13 4.7840 5.2840 1.01%
2020-11-12 4.7360 5.2360 -0.32%
2020-11-11 4.7510 5.2510 2.52%
2020-11-10 4.6340 5.1340 -2.05%
2020-11-09 4.7310 5.2310 -2.39%
2020-11-06 4.8470 5.3470 -0.74%
2020-11-05 4.8830 5.3830 2.71%
2020-11-04 4.7540 5.2540 4.07%
2020-11-03 4.5680 5.0680 1.60%
2020-11-02 4.4960 4.9960 0.00%
2020-10-29 4.6180 5.1180 1.94%
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2020-10-27 4.7010 5.2010 1.18%
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2020-10-22 4.6980 5.1980 -0.36%
2020-10-21 4.7150 5.2150 -0.32%
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2020-08-26 5.0040 5.5040 1.98%
2020-08-25 4.9070 5.4070 0.80%
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