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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰纳斯达克100指数(QDII) (160213)
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国泰纳斯达克100指数(QDII)160213
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2010-04-29     基金规模:3.01亿份     基金经理: 朱丹 
基金全称:国泰纳斯达克100指数证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.47%
  • 近一月
    增长率
    13.78%
  • 近一季
    增长率
    9.19%
  • 近半年
    增长率
    -1.31%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-08-15 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-08-08
最近一月
2022-07-15
最近一季
2022-05-15
最近半年
2022-02-15
最近一年
2021-08-15
今年以来 成立以来
回报率 3.47% 13.78% 9.19% -1.31% -6.87% -11.99% 563.40%
同类排名
[QDII]
37 29 66 108 116 191 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-15 5.5140 6.0140 0.75%
2022-08-12 5.4730 5.9730 2.18%
2022-08-11 5.3560 5.8560 -1.02%
2022-08-10 5.4110 5.9110 2.87%
2022-08-09 5.2600 5.7600 -1.29%
2022-08-08 5.3290 5.8290 0.02%
2022-08-05 5.3280 5.8280 -1.11%
2022-08-04 5.3880 5.8880 0.22%
2022-08-03 5.3760 5.8760 3.23%
2022-08-02 5.2080 5.7080 -0.33%
2022-08-01 5.2250 5.7250 -0.02%
2022-07-29 5.2260 5.7260 1.87%
2022-07-28 5.1300 5.6300 0.47%
2022-07-27 5.1060 5.6060 4.59%
2022-07-26 4.8820 5.3820 -2.07%
2022-07-25 4.9850 5.4850 -0.52%
2022-07-22 5.0110 5.5110 -1.94%
2022-07-21 5.1100 5.6100 1.67%
2022-07-20 5.0260 5.5260 1.60%
2022-07-19 4.9470 5.4470 3.08%
2022-07-18 4.7990 5.2990 -0.97%
2022-07-15 4.8460 5.3460 2.09%
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2022-07-01 4.6490 5.1490 0.32%
2022-06-30 4.6340 5.1340 -1.17%
2022-06-29 4.6890 5.1890 0.30%
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2022-06-27 4.8170 5.3170 -1.03%
2022-06-24 4.8670 5.3670 3.36%
2022-06-23 4.7090 5.2090 1.40%
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2022-06-21 4.6350 5.1350 2.09%
2022-06-20 4.5400 5.0400 0.27%
2022-06-17 4.5280 5.0280 0.96%
2022-06-16 4.4850 4.9850 -4.53%
2022-06-15 4.6980 5.1980 2.51%
2022-06-14 4.5830 5.0830 0.64%
2022-06-13 4.5540 5.0540 -4.29%
2022-06-10 4.7580 5.2580 -3.27%
2022-06-09 4.9190 5.4190 -2.50%
2022-06-08 5.0450 5.5450 -0.77%
2022-06-07 5.0840 5.5840 0.81%
2022-06-06 5.0430 5.5430 -2.87%
2022-06-02 5.1920 5.6920 3.41%
2022-06-01 5.0210 5.5210 -0.67%
2022-05-31 5.0550 5.5550 -0.94%
2022-05-30 5.1030 5.6030 -0.49%
2022-05-27 5.1280 5.6280 4.23%
2022-05-26 4.9200 5.4200 3.08%
2022-05-25 4.7730 5.2730 1.42%
2022-05-24 4.7060 5.2060 -2.45%
2022-05-23 4.8240 5.3240 0.58%
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