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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰纳斯达克100 (160213)
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国泰纳斯达克100160213
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2010-04-29     基金规模:1.95亿份     基金经理: 吴向军 
基金全称:国泰纳斯达克100指数证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.73%
  • 近一月
    增长率
    6.16%
  • 近一季
    增长率
    30.66%
  • 近半年
    增长率
    20.81%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-07-10 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-07-03
最近一月
2020-06-10
最近一季
2020-04-10
最近半年
2020-01-10
最近一年
2019-07-10
今年以来 成立以来
回报率 3.73% 6.16% 30.66% 20.81% 37.99% 23.31% 451.75%
同类排名
[QDII]
65 90 49 50 42 48 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-10 4.5860 5.0860 0.53%
2020-07-09 4.5620 5.0620 0.66%
2020-07-08 4.5320 5.0320 1.21%
2020-07-07 4.4780 4.9780 -1.26%
2020-07-06 4.5350 5.0350 2.58%
2020-07-03 4.4210 4.9210 0.09%
2020-07-02 4.4170 4.9170 0.43%
2020-07-01 4.3980 4.8980 1.08%
2020-06-30 4.3510 4.8510 1.97%
2020-06-29 4.2670 4.7670 -0.09%
2020-06-24 4.2710 4.7710 -2.20%
2020-06-23 4.3670 4.8670 0.53%
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2020-06-18 4.2960 4.7960 0.33%
2020-06-17 4.2820 4.7820 0.49%
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2020-05-13 3.8590 4.3590 -1.30%
2020-05-12 3.9100 4.4100 -1.81%
2020-05-11 3.9820 4.4820 0.81%
2020-05-08 3.9500 4.4500 1.15%
2020-05-07 3.9050 4.4050 1.64%
2020-05-06 3.8420 4.3420 -0.03%
2020-04-30 3.8430 4.3430 0.03%
2020-04-29 3.8420 4.3420 3.50%
2020-04-28 3.7120 4.2120 -1.82%
2020-04-27 3.7810 4.2810 0.45%
2020-04-24 3.7640 4.2640 1.57%
2020-04-23 3.7060 4.2060 -0.30%
2020-04-22 3.7170 4.2170 3.31%
2020-04-21 3.5980 4.0980 -3.59%
2020-04-20 3.7320 4.2320 -1.30%
2020-04-17 3.7810 4.2810 0.85%
2020-04-16 3.7490 4.2490 2.35%
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