为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

全部指数   |  基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
众禄现金宝
基金买卖网 > 基金净值 > 国泰纳斯达克100 (160213)
点赞|评论
国泰纳斯达克100160213
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2010-04-29     基金规模:2.31亿份     基金经理: 吴向军 
基金全称:国泰纳斯达克100指数证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.30%
  • 近一月
    增长率
    1.41%
  • 近一季
    增长率
    5.14%
  • 近半年
    增长率
    17.66%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购, 单日限额1万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
富安达新兴成长混合 1.2784 2.63%
诺安成长 1.2390 2.57%
富国中证体育产业 1.3570 2.42%
富国创新科技混合 1.5120 2.37%
银华消费 1.4050 2.33%
前海开源中国稀缺资产混合C 1.4720 2.29%
前海中国稀缺资产 1.4040 2.26%
宝盈人工智能股票A 1.6619 2.23%
宝盈人工智能股票C 1.6445 2.23%
财通成长优选 1.2490 2.21%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
国泰深证TMT50B 1.0343 4.52%
国泰大宗商品 0.483 3.65%
基金金鼎 1.652 3.44%
国泰深证TMT50 1.0379 2.21%
国泰创业板指数(LO… 0.8187 2.03%
名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰货币 0.7321 2.75%
国泰现金管理货币B 0.7782 2.60%
国泰现金管理货币A 0.7125 2.36%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 1.47%
鹏华国防 0.14%
兴全有机增长 0.71%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6164
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国泰纳斯达克100主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 35785576.44元
本期利润 151374874.01元
加权平均基金份额本期利润 0.6217元
本期加权平均净值利润率 18.77%
本期基金份额净值增长率 21.22%
期末数据和指标
期末可供分配利润 365304659.57元
期末可供分配基金份额利润 1.6476元
期末基金资产净值 789114825.19元
期末基金份额净值 3.559元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 287.38%
期间数据和指标
本期已实现收益 70978902.27元
本期利润 -40975301.43元
加权平均基金份额本期利润 -0.1904元
本期加权平均净值利润率 -6.02%
本期基金份额净值增长率 2.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 373072954.15元
期末可供分配基金份额利润 1.493元
期末基金资产净值 733760848.33元
期末基金份额净值 2.936元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 219.57%
期间数据和指标
本期已实现收益 60124770.71元
本期利润 50988106.44元
加权平均基金份额本期利润 0.2844元
本期加权平均净值利润率 9.61%
本期基金份额净值增长率 10.52%
期末数据和指标
期末可供分配利润 255198090.35元
期末可供分配基金份额利润 1.4532元
期末基金资产净值 553762692.59元
期末基金份额净值 3.153元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 243.19%
期间数据和指标
本期已实现收益 56237414.25元
本期利润 99350014.49元
加权平均基金份额本期利润 0.5393元
本期加权平均净值利润率 20.31%
本期基金份额净值增长率 23.94%
期末数据和指标
期末可供分配利润 215596822.37元
期末可供分配基金份额利润 1.116元
期末基金资产净值 551246411.08元
期末基金份额净值 2.853元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 210.53%
期间数据和指标
本期已实现收益 28238580.46元
本期利润 52518184.82元
加权平均基金份额本期利润 0.2963元
本期加权平均净值利润率 11.63%
本期基金份额净值增长率 13.21%
期末数据和指标
期末可供分配利润 183917164.38元
期末可供分配基金份额利润 0.9697元
期末基金资产净值 494171868.17元
期末基金份额净值 2.606元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 183.65%
期间数据和指标
本期已实现收益 34595304.07元
本期利润 51153141.37元
加权平均基金份额本期利润 0.2405元
本期加权平均净值利润率 11.64%
本期基金份额净值增长率 12.79%
期末数据和指标
期末可供分配利润 147572336.3元
期末可供分配基金份额利润 0.8098元
期末基金资产净值 419510083.87元
期末基金份额净值 2.302元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 150.56%
期间数据和指标
本期已实现收益 6258253.77元
本期利润 -9162714.4元
加权平均基金份额本期利润 -0.0398元
本期加权平均净值利润率 -2.04%
本期基金份额净值增长率 -1.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 141752464.73元
期末可供分配基金份额利润 0.6639元
期末基金资产净值 427754928.13元
期末基金份额净值 2.004元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 118.12%
期间数据和指标
本期已实现收益 119116632.65元
本期利润 75731001.64元
加权平均基金份额本期利润 0.2764元
本期加权平均净值利润率 14.8%
本期基金份额净值增长率 17.03%
期末数据和指标
期末可供分配利润 149199635.23元
期末可供分配基金份额利润 0.6355元
期末基金资产净值 479116459.79元
期末基金份额净值 2.041元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 122.15%
期间数据和指标
本期已实现收益 61871610.17元
本期利润 27209394.81元
加权平均基金份额本期利润 0.0888元
本期加权平均净值利润率 4.91%
本期基金份额净值增长率 4.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 94542552.7元
期末可供分配基金份额利润 0.387元
期末基金资产净值 444353378.34元
期末基金份额净值 1.819元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 97.99%
期间数据和指标
本期已实现收益 49777939.15元
本期利润 92003469.48元
加权平均基金份额本期利润 0.2567元
本期加权平均净值利润率 15.99%
本期基金份额净值增长率 17.36%
期末数据和指标
期末可供分配利润 63922955.83元
期末可供分配基金份额利润 0.183元
期末基金资产净值 609338143.77元
期末基金份额净值 1.744元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 89.82%
期间数据和指标
本期已实现收益 6770143.93元
本期利润 41255577.09元
加权平均基金份额本期利润 0.1194元
本期加权平均净值利润率 7.87%
本期基金份额净值增长率 7.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 23092730.02元
期末可供分配基金份额利润 0.063元
期末基金资产净值 587229505.34元
期末基金份额净值 1.602元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 74.37%
期间数据和指标
本期已实现收益 18032084.5元
本期利润 92026452.9元
加权平均基金份额本期利润 0.3401元
本期加权平均净值利润率 26.26%
本期基金份额净值增长率 29.33%
期末数据和指标
期末可供分配利润 13015015.26元
期末可供分配基金份额利润 0.0434元
期末基金资产净值 445146546.1元
期末基金份额净值 1.486元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 61.74%
期间数据和指标
本期已实现收益 8438890.4元
本期利润 21364839.01元
加权平均基金份额本期利润 0.0796元
本期加权平均净值利润率 6.51%
本期基金份额净值增长率 6.79%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2341628.18元
期末可供分配基金份额利润 0.009元
期末基金资产净值 320469406.83元
期末基金份额净值 1.227元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 33.55%
期间数据和指标
本期已实现收益 54680.82元
本期利润 35774678.46元
加权平均基金份额本期利润 0.1334元
本期加权平均净值利润率 11.41%
本期基金份额净值增长率 15.11%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -685061.68元
期末可供分配基金份额利润 -0.0025元
期末基金资产净值 325262456.84元
期末基金份额净值 1.168元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 -864025.08元
本期利润 32156578.97元
加权平均基金份额本期利润 0.1239元
本期加权平均净值利润率 10.75%
本期基金份额净值增长率 13.63%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1743111.69元
期末可供分配基金份额利润 -0.0063元
期末基金资产净值 316614903.24元
期末基金份额净值 1.153元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.46%
期间数据和指标
本期已实现收益 9069129.34元
本期利润 -10426947.99元
加权平均基金份额本期利润 -0.0411元
本期加权平均净值利润率 -3.77%
本期基金份额净值增长率 -3.08%
期末数据和指标
期末可供分配利润 8013192.87元
期末可供分配基金份额利润 0.0359元
期末基金资产净值 234291173.76元
期末基金份额净值 1.05元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.65%
期间数据和指标
本期已实现收益 9268928.5元
本期利润 1848427.15元
加权平均基金份额本期利润 0.0069元
本期加权平均净值利润率 0.62%
本期基金份额净值增长率 1.63%
期末数据和指标
期末可供分配利润 9754928.09元
期末可供分配基金份额利润 0.0363元
期末基金资产净值 295773679.64元
期末基金份额净值 1.101元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.93%
期间数据和指标
本期已实现收益 11392372.33元
本期利润 37049147.39元
加权平均基金份额本期利润 0.1003元
本期加权平均净值利润率 9.81%
本期基金份额净值增长率 12.1%
期末数据和指标
期末可供分配利润 8875733.32元
期末可供分配基金份额利润 0.043元
期末基金资产净值 231310392.54元
期末基金份额净值 1.121元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 -506979.75元
本期利润 -11081134.53元
加权平均基金份额本期利润 -0.0217元
本期加权平均净值利润率 -2.17%
本期基金份额净值增长率 -2.6%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -10957143.74元
期末可供分配基金份额利润 -0.0261元
期末基金资产净值 409354210.35元
期末基金份额净值 0.974元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -2.6%
众禄基金app
众禄微信公众号