国泰纳斯达克100指数(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
324792994.66元 |
| 本期利润 |
880623376.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.5849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
958664550.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.5255元 |
| 期末基金资产净值 |
1913690904.3元 |
| 期末基金份额净值 |
7.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
747.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62343172.97元 |
| 本期利润 |
723762144.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
937042951.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7102元 |
| 期末基金资产净值 |
2236194791.28元 |
| 期末基金份额净值 |
6.468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
678.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3342734.13元 |
| 本期利润 |
-544605631.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.7571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
881038324.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5341元 |
| 期末基金资产净值 |
1565214192.66元 |
| 期末基金份额净值 |
4.502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
441.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32707201.05元 |
| 本期利润 |
-491536649.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.6878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
789249551.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6214元 |
| 期末基金资产净值 |
1395245948.05元 |
| 期末基金份额净值 |
4.634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
457.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49187958.95元 |
| 本期利润 |
279027773.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
762752660.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5054元 |
| 期末基金资产净值 |
1907220790.6元 |
| 期末基金份额净值 |
6.265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
654.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-297166.24元 |
| 本期利润 |
125458742.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
531867289.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.331元 |
| 期末基金资产净值 |
1295691805.09元 |
| 期末基金份额净值 |
5.679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
583.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188355911.12元 |
| 本期利润 |
215679762.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
421651946.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3332元 |
| 期末基金资产净值 |
920577582.57元 |
| 期末基金份额净值 |
5.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
513.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116832040.9元 |
| 本期利润 |
97277033.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
303512105.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.882元 |
| 期末基金资产净值 |
701663722.02元 |
| 期末基金份额净值 |
4.351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
423.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54995582.44元 |
| 本期利润 |
280053449.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
444661473.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7275元 |
| 期末基金资产净值 |
1057681217.8元 |
| 期末基金份额净值 |
4.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
347.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35785576.44元 |
| 本期利润 |
151374874.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
365304659.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6476元 |
| 期末基金资产净值 |
789114825.19元 |
| 期末基金份额净值 |
3.559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70978902.27元 |
| 本期利润 |
-40975301.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
373072954.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.493元 |
| 期末基金资产净值 |
733760848.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60124770.71元 |
| 本期利润 |
50988106.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255198090.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4532元 |
| 期末基金资产净值 |
553762692.59元 |
| 期末基金份额净值 |
3.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
243.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56237414.25元 |
| 本期利润 |
99350014.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215596822.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.116元 |
| 期末基金资产净值 |
551246411.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
210.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28238580.46元 |
| 本期利润 |
52518184.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183917164.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9697元 |
| 期末基金资产净值 |
494171868.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34595304.07元 |
| 本期利润 |
51153141.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147572336.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8098元 |
| 期末基金资产净值 |
419510083.87元 |
| 期末基金份额净值 |
2.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6258253.77元 |
| 本期利润 |
-9162714.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141752464.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6639元 |
| 期末基金资产净值 |
427754928.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119116632.65元 |
| 本期利润 |
75731001.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149199635.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6355元 |
| 期末基金资产净值 |
479116459.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61871610.17元 |
| 本期利润 |
27209394.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94542552.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.387元 |
| 期末基金资产净值 |
444353378.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49777939.15元 |
| 本期利润 |
92003469.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63922955.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.183元 |
| 期末基金资产净值 |
609338143.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6770143.93元 |
| 本期利润 |
41255577.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23092730.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
587229505.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18032084.5元 |
| 本期利润 |
92026452.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13015015.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0434元 |
| 期末基金资产净值 |
445146546.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8438890.4元 |
| 本期利润 |
21364839.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2341628.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
320469406.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54680.82元 |
| 本期利润 |
35774678.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-685061.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
325262456.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-864025.08元 |
| 本期利润 |
32156578.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1743111.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
316614903.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9069129.34元 |
| 本期利润 |
-10426947.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8013192.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
234291173.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9268928.5元 |
| 本期利润 |
1848427.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9754928.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
295773679.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11392372.33元 |
| 本期利润 |
37049147.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8875733.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
231310392.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-506979.75元 |
| 本期利润 |
-11081134.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10957143.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
409354210.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.6% |
