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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰纳斯达克100 (160213)
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国泰纳斯达克100160213
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2010-04-29     基金规模:2.31亿份     基金经理: 吴向军 
基金全称:国泰纳斯达克100指数证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
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国泰纳斯达克100资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 64096919.85
结算备付金 18673266.38
存出保证金 4310436.9
交易性金融资产 729284274.91
股票投资 727493862.42
基金投资 1790412.49
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 23658.43
应收股利 207236.52
应收申购款 4146045.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 820741838.95
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 30465372.27
应付管理人报酬 524858.27
应付托管费 164018.2
应付销售服务费 --
应付税费 145406.47
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 327358.55
负债合计 31627013.76
所有者权益:
实收基金 221722134.34
所有者权益合计 789114825.19
负债和所有者权益合计 820741838.95
资产:
银行存款 94089027.14
结算备付金 24474926.15
存出保证金 6096237.4
交易性金融资产 654008286.47
股票投资 652627465.53
基金投资 1380820.94
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 31113.21
应收股利 374738.69
应收申购款 5475282.75
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 784549611.81
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 49756271.68
应付管理人报酬 527475.49
应付托管费 164836.09
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 340180.22
负债合计 50788763.48
所有者权益:
实收基金 249884283.82
所有者权益合计 733760848.33
负债和所有者权益合计 784549611.81
资产:
银行存款 90327072.32
结算备付金 11832465.78
存出保证金 5646110.2
交易性金融资产 455688835.56
股票投资 448987973.16
基金投资 6700862.4
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6728.96
应收股利 97474.75
应收申购款 1683388.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 565282075.71
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 10855949.74
应付管理人报酬 359742.72
应付托管费 112419.61
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 191271.05
负债合计 11519383.12
所有者权益:
实收基金 175615340.19
所有者权益合计 553762692.59
负债和所有者权益合计 565282075.71
资产:
银行存款 58480089.72
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 508715503.63
股票投资 500048802.11
基金投资 8666701.52
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 8028.45
应收股利 98440.6
应收申购款 1905330.4
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 569207392.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 13747002.09
应付赎回款 3632357.75
应付管理人报酬 374259.96
应付托管费 116956.25
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 90405.67
负债合计 17960981.72
所有者权益:
实收基金 193184803.21
所有者权益合计 551246411.08
负债和所有者权益合计 569207392.8
资产:
银行存款 47607967.55
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 448831107.14
股票投资 412772466.3
基金投资 36058640.84
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3203009.42
应收利息 6588.57
应收股利 149266.05
应收申购款 2920700.44
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 502718639.17
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 7950706.71
应付管理人报酬 324558.94
应付托管费 101424.66
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 170080.69
负债合计 8546771.0
所有者权益:
实收基金 189662451.87
所有者权益合计 494171868.17
负债和所有者权益合计 502718639.17
资产:
银行存款 39814847.61
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 383040675.75
股票投资 365759540.45
基金投资 17281135.3
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5825.86
应收股利 123408.05
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 422984757.27
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2970258.46
应付管理人报酬 287509.36
应付托管费 89846.68
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 127058.9
负债合计 3474673.4
所有者权益:
实收基金 182236383.24
所有者权益合计 419510083.87
负债和所有者权益合计 422984757.27
资产:
银行存款 37967720.77
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 397411917.51
股票投资 379964408.04
基金投资 17447509.47
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6706.48
应收股利 137970.4
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 49793.02
资产总计 435574108.18
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3457130.23
应付赎回款 3754461.51
应付管理人报酬 283075.59
应付托管费 88461.12
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 236051.6
负债合计 7819180.05
所有者权益:
实收基金 213498995.41
所有者权益合计 427754928.13
负债和所有者权益合计 435574108.18
资产:
银行存款 48716035.74
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 437449293.94
股票投资 391212180.08
基金投资 46237113.86
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6753.63
应收股利 165097.83
应收申购款 2102693.71
递延所得税资产 --
其他资产 48759.79
资产总计 488488634.64
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 8686423.74
应付管理人报酬 321695.03
应付托管费 100529.7
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 263526.38
负债合计 9372174.85
所有者权益:
实收基金 234759786.91
所有者权益合计 479116459.79
负债和所有者权益合计 488488634.64
资产:
银行存款 28886506.6
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 427306796.17
股票投资 402405284.15
基金投资 24901512.02
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6162.06
应收股利 172344.03
应收申购款 1578797.72
递延所得税资产 --
其他资产 45906.41
资产总计 457996512.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 13051389.68
应付管理人报酬 305612.05
应付托管费 95503.77
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 190629.15
负债合计 13643134.65
所有者权益:
实收基金 244307723.65
所有者权益合计 444353378.34
负债和所有者权益合计 457996512.99
资产:
银行存款 59235866.56
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 560954143.23
股票投资 524715711.9
基金投资 36238431.33
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 11744.83
应收股利 174820.32
应收申购款 4622422.45
递延所得税资产 --
其他资产 45946.96
资产总计 625044944.35
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 14944744.74
应付管理人报酬 417405.76
应付托管费 130439.27
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 214210.81
负债合计 15706800.58
所有者权益:
实收基金 349356545.11
所有者权益合计 609338143.77
负债和所有者权益合计 625044944.35
资产:
银行存款 51220106.75
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 549434020.03
股票投资 540593535.48
基金投资 8840484.55
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6025909.82
应收利息 5813.19
应收股利 254172.91
应收申购款 4229040.7
递延所得税资产 --
其他资产 46200.76
资产总计 611215264.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 23236580.58
应付管理人报酬 382114.08
应付托管费 119410.63
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 247653.53
负债合计 23985758.82
所有者权益:
实收基金 366502860.89
所有者权益合计 587229505.34
负债和所有者权益合计 611215264.16
资产:
银行存款 42122411.72
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 412693917.47
股票投资 399823117.69
基金投资 12870799.78
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5150.05
应收股利 197450.06
应收申购款 5468969.53
递延所得税资产 --
其他资产 45781.01
资产总计 460533679.84
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 9208653.08
应付赎回款 5652173.43
应付管理人报酬 288791.17
应付托管费 90247.23
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 147268.83
负债合计 15387133.74
所有者权益:
实收基金 299658451.08
所有者权益合计 445146546.1
负债和所有者权益合计 460533679.84
资产:
银行存款 33204561.53
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 295315212.97
股票投资 279806836.61
基金投资 15508376.36
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5537.36
应收股利 208954.92
应收申购款 765438.6
递延所得税资产 --
其他资产 46395.24
资产总计 329546100.62
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 8641066.79
应付管理人报酬 214230.25
应付托管费 66946.94
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 154449.81
负债合计 9076693.79
所有者权益:
实收基金 261197489.56
所有者权益合计 320469406.83
负债和所有者权益合计 329546100.62
资产:
银行存款 25928621.07
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 302276679.35
股票投资 279515415.81
基金投资 22761263.54
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2758.37
应收股利 120562.8
应收申购款 1868895.42
递延所得税资产 --
其他资产 47197.19
资产总计 330244714.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4580312.09
应付管理人报酬 219955.96
应付托管费 68736.24
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 113253.07
负债合计 4982257.36
所有者权益:
实收基金 278388922.54
所有者权益合计 325262456.84
负债和所有者权益合计 330244714.2
资产:
银行存款 29496692.67
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 289195436.58
股票投资 258394792.75
基金投资 30800643.83
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3111.21
应收股利 210397.29
应收申购款 787020.16
递延所得税资产 --
其他资产 47493.04
资产总计 319740150.95
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2727868.18
应付管理人报酬 200205.72
应付托管费 62564.28
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 134609.53
负债合计 3125247.71
所有者权益:
实收基金 274528739.7
所有者权益合计 316614903.24
负债和所有者权益合计 319740150.95
资产:
银行存款 22652101.14
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 214949475.87
股票投资 209848676.79
基金投资 5100799.08
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3658.4
应收股利 142491.77
应收申购款 483627.46
递延所得税资产 --
其他资产 47312.83
资产总计 238278667.47
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2598848.86
应付赎回款 983320.86
应付管理人报酬 157283.49
应付托管费 49151.11
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 198889.39
负债合计 3987493.71
所有者权益:
实收基金 223053894.9
所有者权益合计 234291173.76
负债和所有者权益合计 238278667.47
资产:
银行存款 17369594.16
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 279031917.01
股票投资 259796347.97
基金投资 19235569.04
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1805095.17
应收利息 1530.73
应收股利 151095.68
应收申购款 353811.94
递延所得税资产 --
其他资产 48594.6
资产总计 298761639.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2606635.33
应付管理人报酬 189925.79
应付托管费 59351.83
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 132046.7
负债合计 2987959.65
所有者权益:
实收基金 268644691.77
所有者权益合计 295773679.64
负债和所有者权益合计 298761639.29
资产:
银行存款 21975936.57
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 213400927.86
股票投资 204384121.81
基金投资 9016806.05
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3548.54
应收股利 52786.56
应收申购款 1829228.39
递延所得税资产 --
其他资产 50629.88
资产总计 237313057.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5669149.85
应付管理人报酬 159876.56
应付托管费 49961.42
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 123677.43
负债合计 6002665.26
所有者权益:
实收基金 206301326.87
所有者权益合计 231310392.54
负债和所有者权益合计 237313057.8
资产:
银行存款 294663316.93
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 143000359.43
股票投资 103613017.19
基金投资 39387342.24
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 61441.93
应收股利 81179.57
应收申购款 85737.91
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 437892035.77
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 13705615.97
应付赎回款 14279045.39
应付管理人报酬 298381.57
应付托管费 93244.22
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 161538.27
负债合计 28537825.42
所有者权益:
实收基金 420311354.09
所有者权益合计 409354210.35
负债和所有者权益合计 437892035.77
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