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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰纳斯达克100 (160213)
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国泰纳斯达克100160213
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2010-04-29     基金规模:2.31亿份     基金经理: 吴向军 
基金全称:国泰纳斯达克100指数证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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名称 成立以来收益 操作

国泰纳斯达克100收益分配

(单位:元)

一、收入: 155981120.4
1.利息收入 238271.25
存款利息收入 238271.25
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
40072922.78
股票投资收益 29739904.0
基金投资收益 4146.21
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 6738907.65
股利收益 3589964.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
115589297.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-509999.64
5.其他收入
(损失以'-'填列)
590628.44
减:二、费用 4606246.39
1.管理人报酬 3200643.1
2.托管费 1000200.92
3.销售服务费 --
4.交易费用 38868.98
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 344281.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
151374874.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
151374874.01
一、收入: -32982223.57
1.利息收入 564625.86
存款利息收入 564625.86
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
74049202.87
股票投资收益 74432191.75
基金投资收益 7185513.48
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -13278620.03
股利收益 5710117.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-111954203.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
3629918.84
5.其他收入
(损失以'-'填列)
728232.56
减:二、费用 7993077.86
1.管理人报酬 5444755.7
2.托管费 1701486.1
3.销售服务费 --
4.交易费用 198614.02
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 606272.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-40975301.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-40975301.43
一、收入: 54074643.64
1.利息收入 182520.74
存款利息收入 182520.74
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
63512353.01
股票投资收益 55341306.21
基金投资收益 6070747.79
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2100299.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9136664.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-592219.4
5.其他收入
(损失以'-'填列)
108653.56
减:二、费用 3086537.2
1.管理人报酬 2097139.57
2.托管费 655356.08
3.销售服务费 --
4.交易费用 71419.97
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 249309.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
50988106.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
50988106.44
一、收入: 105041849.63
1.利息收入 248668.99
存款利息收入 248668.99
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
62516951.45
股票投资收益 42163324.42
基金投资收益 15921163.68
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4432463.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
43112600.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-957004.73
5.其他收入
(损失以'-'填列)
120633.68
减:二、费用 5691835.14
1.管理人报酬 3900223.98
2.托管费 1218819.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 104397.43
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 468393.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
99350014.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
99350014.49
一、收入: 55123172.55
1.利息收入 100315.45
存款利息收入 100315.45
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
31172773.84
股票投资收益 24883127.56
基金投资收益 4020736.09
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2268910.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
24279604.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-455354.16
5.其他收入
(损失以'-'填列)
25833.06
减:二、费用 2604987.73
1.管理人报酬 1785855.56
2.托管费 558079.72
3.销售服务费 --
4.交易费用 46120.04
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 214932.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
52518184.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
52518184.82
一、收入: 56267393.33
1.利息收入 205109.57
存款利息收入 205109.57
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
38680825.25
股票投资收益 30962733.49
基金投资收益 3060668.64
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 2822.62
股利收益 4654600.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
16557837.3
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
770165.95
5.其他收入
(损失以'-'填列)
53455.26
减:二、费用 5114251.96
1.管理人报酬 3514014.88
2.托管费 1098129.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 71298.17
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 430809.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
51153141.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
51153141.37
一、收入: -6573274.93
1.利息收入 115023.61
存款利息收入 115023.61
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8348019.89
股票投资收益 6760174.54
基金投资收益 -881383.19
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 2822.62
股利收益 2466405.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-15420968.17
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
319949.44
5.其他收入
(损失以'-'填列)
64700.3
减:二、费用 2589439.47
1.管理人报酬 1778727.38
2.托管费 555852.28
3.销售服务费 --
4.交易费用 30802.21
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 224057.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-9162714.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-9162714.4
一、收入: 82032431.13
1.利息收入 291044.02
存款利息收入 291044.02
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
121252013.02
股票投资收益 107125335.17
基金投资收益 8891990.27
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5234687.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-43385631.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
3312084.65
5.其他收入
(损失以'-'填列)
562920.45
减:二、费用 6301429.49
1.管理人报酬 4113915.11
2.托管费 1285598.45
3.销售服务费 --
4.交易费用 165554.31
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 736361.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
75731001.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
75731001.64
一、收入: 30427342.98
1.利息收入 147469.11
存款利息收入 147469.11
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
62628737.86
股票投资收益 56639623.96
基金投资收益 3053112.25
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2936001.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-34662215.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
1998075.53
5.其他收入
(损失以'-'填列)
315275.84
减:二、费用 3217948.17
1.管理人报酬 2209649.42
2.托管费 690515.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 61405.27
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 256378.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
27209394.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
27209394.81
一、收入: 98675602.37
1.利息收入 299092.88
存款利息收入 299092.88
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
55577333.8
股票投资收益 45728763.53
基金投资收益 3155409.12
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6693161.15
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
42225530.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-41641.42
5.其他收入
(损失以'-'填列)
615286.78
减:二、费用 6672132.89
1.管理人报酬 4590772.38
2.托管费 1434616.33
3.销售服务费 --
4.交易费用 125283.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 521461.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
92003469.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
92003469.48
一、收入: 44253059.04
1.利息收入 109004.26
存款利息收入 109004.26
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9601049.59
股票投资收益 4004907.13
基金投资收益 2291010.69
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3305131.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
34485433.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-125625.5
5.其他收入
(损失以'-'填列)
183197.53
减:二、费用 2997481.95
1.管理人报酬 2069466.69
2.托管费 646708.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 39428.36
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 241878.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
41255577.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
41255577.09
一、收入: 96173820.7
1.利息收入 139853.96
存款利息收入 139853.96
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
22406491.7
股票投资收益 11962326.86
基金投资收益 6366430.69
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4077734.15
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
73994368.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-593848.72
5.其他收入
(损失以'-'填列)
226955.36
减:二、费用 4147367.8
1.管理人报酬 2799949.9
2.托管费 874984.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 86739.75
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 385693.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
92026452.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
92026452.9
一、收入: 23285331.57
1.利息收入 57779.62
存款利息收入 57779.62
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10882108.87
股票投资收益 9085714.46
基金投资收益 -61665.64
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1858060.05
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
12925948.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-696212.15
5.其他收入
(损失以'-'填列)
115706.62
减:二、费用 1920492.56
1.管理人报酬 1301651.15
2.托管费 406765.94
3.销售服务费 --
4.交易费用 27170.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 184905.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
21364839.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
21364839.01
一、收入: 39452743.89
1.利息收入 155642.59
存款利息收入 155642.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3388317.2
股票投资收益 -2916000.28
基金投资收益 2401323.06
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 33527.11
股利收益 3869467.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
35719997.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-120508.87
5.其他收入
(损失以'-'填列)
309295.33
减:二、费用 3678065.43
1.管理人报酬 2497978.08
2.托管费 780618.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 56356.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 343112.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
35774678.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
35774678.46
一、收入: 33900623.87
1.利息收入 85599.33
存款利息收入 85599.33
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
724390.06
股票投资收益 -539321.56
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1263711.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
33020604.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-82644.0
5.其他收入
(损失以'-'填列)
152674.43
减:二、费用 1744044.9
1.管理人报酬 1180903.03
2.托管费 369032.2
3.销售服务费 --
4.交易费用 22985.8
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 171123.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
32156578.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
32156578.97
一、收入: -7063804.94
1.利息收入 122587.97
存款利息收入 122587.97
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
12644656.45
股票投资收益 11467128.74
基金投资收益 -979218.39
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2156746.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-19496077.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-591413.04
5.其他收入
(损失以'-'填列)
256441.01
减:二、费用 3363143.05
1.管理人报酬 2210333.53
2.托管费 690729.3
3.销售服务费 --
4.交易费用 131479.13
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 330601.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-10426947.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-10426947.99
一、收入: 3659691.75
1.利息收入 72838.59
存款利息收入 72838.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11243502.8
股票投资收益 10419468.08
基金投资收益 -140541.18
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 964575.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7420501.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-391194.89
5.其他收入
(损失以'-'填列)
155046.6
减:二、费用 1811264.6
1.管理人报酬 1180868.34
2.托管费 369021.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 91467.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 169906.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1848427.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1848427.15
一、收入: 40366277.72
1.利息收入 952892.52
存款利息收入 952892.52
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
14480280.69
股票投资收益 10915222.25
基金投资收益 2477245.62
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1087812.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
25656775.06
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-1284591.96
5.其他收入
(损失以'-'填列)
560921.41
减:二、费用 3317130.33
1.管理人报酬 2040675.49
2.托管费 637711.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 259682.55
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 379061.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
37049147.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
37049147.39
一、收入: -9986035.9
1.利息收入 607697.29
存款利息收入 607697.29
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
104396.38
股票投资收益 --
基金投资收益 22783.09
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 81613.29
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10574154.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-298026.08
5.其他收入
(损失以'-'填列)
174051.29
减:二、费用 1095098.63
1.管理人报酬 688133.65
2.托管费 215041.75
3.销售服务费 --
4.交易费用 83769.02
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 108154.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11081134.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11081134.53
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