| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 903062657.16 |
| 1.利息收入 | 1256920.22 |
| 存款利息收入 | 1256920.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
336886507.21 |
| 股票投资收益 | 304961095.67 |
| 基金投资收益 | 15932384.27 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15993027.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
555830382.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
7849914.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1238932.88 |
| 减：二、费用 | 22439280.45 |
| 1.管理人报酬 | 15963983.02 |
| 2.托管费 | 4988744.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1428651.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
880623376.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
880623376.71 |
| 一、收入： | 734685280.23 |
| 1.利息收入 | 495130.16 |
| 存款利息收入 | 495130.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67875894.11 |
| 股票投资收益 | 51915095.22 |
| 基金投资收益 | 8508050.23 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7452748.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
661418971.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4204515.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
690768.37 |
| 减：二、费用 | 10923135.3 |
| 1.管理人报酬 | 7757432.84 |
| 2.托管费 | 2424197.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 710408.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
723762144.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
723762144.93 |
| 一、收入： | -526846396.15 |
| 1.利息收入 | 521586.15 |
| 存款利息收入 | 521586.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15799972.62 |
| 股票投资收益 | 25375093.9 |
| 基金投资收益 | -20967501.6 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11392380.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-547948365.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4060848.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
719562.49 |
| 减：二、费用 | 17759235.17 |
| 1.管理人报酬 | 12617292.8 |
| 2.托管费 | 3942904.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1197986.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-544605631.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-544605631.32 |
| 一、收入： | -482878272.57 |
| 1.利息收入 | 139664.86 |
| 存款利息收入 | 139664.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38316524.79 |
| 股票投资收益 | 34380723.51 |
| 基金投资收益 | -1211163.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5146964.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-524243850.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2470923.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438465.29 |
| 减：二、费用 | 8658377.33 |
| 1.管理人报酬 | 6151276.33 |
| 2.托管费 | 1922273.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 583775.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-491536649.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-491536649.9 |
| 一、收入： | 294372827.54 |
| 1.利息收入 | 246431.07 |
| 存款利息收入 | 246431.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64674609.98 |
| 股票投资收益 | 37146858.2 |
| 基金投资收益 | 20017563.07 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7510188.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
229839814.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1103360.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
715332.06 |
| 减：二、费用 | 15345053.94 |
| 1.管理人报酬 | 10747954.85 |
| 2.托管费 | 3358735.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109155.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1057144.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279027773.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279027773.6 |
| 一、收入： | 131614297.51 |
| 1.利息收入 | 107641.69 |
| 存款利息收入 | 107641.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5806079.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2607591.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3198487.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125755908.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-365231.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309899.68 |
| 减：二、费用 | 6155555.09 |
| 1.管理人报酬 | 4320652.77 |
| 2.托管费 | 1350203.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30282.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445028.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125458742.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125458742.42 |
| 一、收入： | 224647959.36 |
| 1.利息收入 | 272642.99 |
| 存款利息收入 | 272642.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197576414.11 |
| 股票投资收益 | 175935083.92 |
| 基金投资收益 | 17454567.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1684503.11 |
| 股利收益 | 5871265.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27323851.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1086718.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561769.74 |
| 减：二、费用 | 8968196.73 |
| 1.管理人报酬 | 6146334.78 |
| 2.托管费 | 1920729.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 155652.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 688707.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215679762.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215679762.63 |
| 一、收入： | 102033413.25 |
| 1.利息收入 | 207561.06 |
| 存款利息收入 | 207561.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120239462.34 |
| 股票投资收益 | 114667395.48 |
| 基金投资收益 | 3937057.49 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1832892.12 |
| 股利收益 | 3467901.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19555007.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
717657.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423739.64 |
| 减：二、费用 | 4756379.46 |
| 1.管理人报酬 | 3262022.67 |
| 2.托管费 | 1019382.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95102.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366489.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97277033.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97277033.79 |
| 一、收入： | 289775689.11 |
| 1.利息收入 | 450365.24 |
| 存款利息收入 | 450365.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63747187.51 |
| 股票投资收益 | 39813793.22 |
| 基金投资收益 | 399239.82 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 16061796.6 |
| 股利收益 | 7472357.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225057867.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-420466.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
940735.21 |
| 减：二、费用 | 9722239.14 |
| 1.管理人报酬 | 6752164.66 |
| 2.托管费 | 2110051.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83677.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 719109.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280053449.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280053449.97 |
| 一、收入： | 155981120.4 |
| 1.利息收入 | 238271.25 |
| 存款利息收入 | 238271.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40072922.78 |
| 股票投资收益 | 29739904.0 |
| 基金投资收益 | 4146.21 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6738907.65 |
| 股利收益 | 3589964.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115589297.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-509999.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
590628.44 |
| 减：二、费用 | 4606246.39 |
| 1.管理人报酬 | 3200643.1 |
| 2.托管费 | 1000200.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38868.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344281.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151374874.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151374874.01 |
| 一、收入： | -32982223.57 |
| 1.利息收入 | 564625.86 |
| 存款利息收入 | 564625.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74049202.87 |
| 股票投资收益 | 74432191.75 |
| 基金投资收益 | 7185513.48 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13278620.03 |
| 股利收益 | 5710117.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111954203.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3629918.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
728232.56 |
| 减：二、费用 | 7993077.86 |
| 1.管理人报酬 | 5444755.7 |
| 2.托管费 | 1701486.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 198614.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 606272.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40975301.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40975301.43 |
| 一、收入： | 54074643.64 |
| 1.利息收入 | 182520.74 |
| 存款利息收入 | 182520.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63512353.01 |
| 股票投资收益 | 55341306.21 |
| 基金投资收益 | 6070747.79 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2100299.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9136664.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-592219.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108653.56 |
| 减：二、费用 | 3086537.2 |
| 1.管理人报酬 | 2097139.57 |
| 2.托管费 | 655356.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71419.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249309.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50988106.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50988106.44 |
| 一、收入： | 105041849.63 |
| 1.利息收入 | 248668.99 |
| 存款利息收入 | 248668.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62516951.45 |
| 股票投资收益 | 42163324.42 |
| 基金投资收益 | 15921163.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4432463.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43112600.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-957004.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120633.68 |
| 减：二、费用 | 5691835.14 |
| 1.管理人报酬 | 3900223.98 |
| 2.托管费 | 1218819.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104397.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468393.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99350014.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99350014.49 |
| 一、收入： | 55123172.55 |
| 1.利息收入 | 100315.45 |
| 存款利息收入 | 100315.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31172773.84 |
| 股票投资收益 | 24883127.56 |
| 基金投资收益 | 4020736.09 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2268910.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24279604.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-455354.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25833.06 |
| 减：二、费用 | 2604987.73 |
| 1.管理人报酬 | 1785855.56 |
| 2.托管费 | 558079.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46120.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214932.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52518184.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52518184.82 |
| 一、收入： | 56267393.33 |
| 1.利息收入 | 205109.57 |
| 存款利息收入 | 205109.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38680825.25 |
| 股票投资收益 | 30962733.49 |
| 基金投资收益 | 3060668.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2822.62 |
| 股利收益 | 4654600.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16557837.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
770165.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53455.26 |
| 减：二、费用 | 5114251.96 |
| 1.管理人报酬 | 3514014.88 |
| 2.托管费 | 1098129.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71298.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430809.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51153141.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51153141.37 |
| 一、收入： | -6573274.93 |
| 1.利息收入 | 115023.61 |
| 存款利息收入 | 115023.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8348019.89 |
| 股票投资收益 | 6760174.54 |
| 基金投资收益 | -881383.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2822.62 |
| 股利收益 | 2466405.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15420968.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
319949.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64700.3 |
| 减：二、费用 | 2589439.47 |
| 1.管理人报酬 | 1778727.38 |
| 2.托管费 | 555852.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30802.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224057.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9162714.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9162714.4 |
| 一、收入： | 82032431.13 |
| 1.利息收入 | 291044.02 |
| 存款利息收入 | 291044.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121252013.02 |
| 股票投资收益 | 107125335.17 |
| 基金投资收益 | 8891990.27 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5234687.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43385631.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3312084.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562920.45 |
| 减：二、费用 | 6301429.49 |
| 1.管理人报酬 | 4113915.11 |
| 2.托管费 | 1285598.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165554.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 736361.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75731001.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75731001.64 |
| 一、收入： | 30427342.98 |
| 1.利息收入 | 147469.11 |
| 存款利息收入 | 147469.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62628737.86 |
| 股票投资收益 | 56639623.96 |
| 基金投资收益 | 3053112.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2936001.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34662215.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1998075.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315275.84 |
| 减：二、费用 | 3217948.17 |
| 1.管理人报酬 | 2209649.42 |
| 2.托管费 | 690515.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61405.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256378.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27209394.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27209394.81 |
| 一、收入： | 98675602.37 |
| 1.利息收入 | 299092.88 |
| 存款利息收入 | 299092.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55577333.8 |
| 股票投资收益 | 45728763.53 |
| 基金投资收益 | 3155409.12 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6693161.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42225530.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-41641.42 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
615286.78 |
| 减：二、费用 | 6672132.89 |
| 1.管理人报酬 | 4590772.38 |
| 2.托管费 | 1434616.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125283.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 521461.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92003469.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92003469.48 |
| 一、收入： | 44253059.04 |
| 1.利息收入 | 109004.26 |
| 存款利息收入 | 109004.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9601049.59 |
| 股票投资收益 | 4004907.13 |
| 基金投资收益 | 2291010.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3305131.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34485433.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-125625.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183197.53 |
| 减：二、费用 | 2997481.95 |
| 1.管理人报酬 | 2069466.69 |
| 2.托管费 | 646708.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39428.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241878.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41255577.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41255577.09 |
| 一、收入： | 96173820.7 |
| 1.利息收入 | 139853.96 |
| 存款利息收入 | 139853.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22406491.7 |
| 股票投资收益 | 11962326.86 |
| 基金投资收益 | 6366430.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4077734.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73994368.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-593848.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226955.36 |
| 减：二、费用 | 4147367.8 |
| 1.管理人报酬 | 2799949.9 |
| 2.托管费 | 874984.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86739.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385693.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92026452.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92026452.9 |
| 一、收入： | 23285331.57 |
| 1.利息收入 | 57779.62 |
| 存款利息收入 | 57779.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10882108.87 |
| 股票投资收益 | 9085714.46 |
| 基金投资收益 | -61665.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1858060.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12925948.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-696212.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115706.62 |
| 减：二、费用 | 1920492.56 |
| 1.管理人报酬 | 1301651.15 |
| 2.托管费 | 406765.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27170.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184905.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21364839.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21364839.01 |
| 一、收入： | 39452743.89 |
| 1.利息收入 | 155642.59 |
| 存款利息收入 | 155642.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3388317.2 |
| 股票投资收益 | -2916000.28 |
| 基金投资收益 | 2401323.06 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 33527.11 |
| 股利收益 | 3869467.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35719997.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-120508.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309295.33 |
| 减：二、费用 | 3678065.43 |
| 1.管理人报酬 | 2497978.08 |
| 2.托管费 | 780618.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56356.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343112.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35774678.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35774678.46 |
| 一、收入： | 33900623.87 |
| 1.利息收入 | 85599.33 |
| 存款利息收入 | 85599.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
724390.06 |
| 股票投资收益 | -539321.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1263711.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33020604.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-82644.0 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152674.43 |
| 减：二、费用 | 1744044.9 |
| 1.管理人报酬 | 1180903.03 |
| 2.托管费 | 369032.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22985.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171123.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32156578.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32156578.97 |
| 一、收入： | -7063804.94 |
| 1.利息收入 | 122587.97 |
| 存款利息收入 | 122587.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12644656.45 |
| 股票投资收益 | 11467128.74 |
| 基金投资收益 | -979218.39 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2156746.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19496077.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-591413.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256441.01 |
| 减：二、费用 | 3363143.05 |
| 1.管理人报酬 | 2210333.53 |
| 2.托管费 | 690729.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131479.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330601.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10426947.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10426947.99 |
| 一、收入： | 3659691.75 |
| 1.利息收入 | 72838.59 |
| 存款利息收入 | 72838.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11243502.8 |
| 股票投资收益 | 10419468.08 |
| 基金投资收益 | -140541.18 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 964575.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7420501.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-391194.89 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155046.6 |
| 减：二、费用 | 1811264.6 |
| 1.管理人报酬 | 1180868.34 |
| 2.托管费 | 369021.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91467.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169906.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1848427.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1848427.15 |
| 一、收入： | 40366277.72 |
| 1.利息收入 | 952892.52 |
| 存款利息收入 | 952892.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14480280.69 |
| 股票投资收益 | 10915222.25 |
| 基金投资收益 | 2477245.62 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1087812.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25656775.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1284591.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560921.41 |
| 减：二、费用 | 3317130.33 |
| 1.管理人报酬 | 2040675.49 |
| 2.托管费 | 637711.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 259682.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379061.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37049147.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37049147.39 |
| 一、收入： | -9986035.9 |
| 1.利息收入 | 607697.29 |
| 存款利息收入 | 607697.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104396.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 22783.09 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81613.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10574154.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-298026.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174051.29 |
| 减：二、费用 | 1095098.63 |
| 1.管理人报酬 | 688133.65 |
| 2.托管费 | 215041.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83769.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108154.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11081134.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11081134.53 |
