| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 96.05 | 71.06 | 73.98% | 11.84 | 12.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 54.89 | 40.92 | 74.56% | 6.82 | 12.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 194.00 | 150.49 | 77.57% | 25.08 | 12.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 101.70 | 79.18 | 77.85% | 13.20 | 12.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 506.53 | 154.10 | 30.42% | 25.68 | 5.07% | 302.01 | 59.62% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 250.68 | 83.19 | 33.18% | 13.86 | 5.53% | 141.33 | 56.38% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 484.42 | 173.33 | 35.78% | 28.89 | 5.96% | 257.62 | 53.18% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 215.31 | 73.53 | 34.15% | 12.26 | 5.69% | 117.37 | 54.51% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 732.72 | 259.37 | 35.40% | 43.23 | 5.90% | 404.87 | 55.26% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 373.27 | 136.39 | 36.54% | 22.73 | 6.09% | 201.87 | 54.08% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 30.98 | 14.53 | 46.91% | 2.42 | 7.82% | 12.98 | 41.92% | -- | -- |
| 2018-12-13 | 1215.37 | 463.92 | 38.17% | 77.32 | 6.36% | 653.77 | 53.79% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 654.70 | 258.17 | 39.43% | 43.03 | 6.57% | 342.96 | 52.38% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 495.18 | 320.40 | 64.70% | 53.40 | 10.78% | 105.07 | 21.22% | -- | -- |
