| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8859290.02 |
| 1.利息收入 | 153452.57 |
| 存款利息收入 | 60360.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11708713.08 |
| 股票投资收益 | -11997707.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288994.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2608098.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87871.85 |
| 减：二、费用 | 960534.32 |
| 1.管理人报酬 | 710566.15 |
| 2.托管费 | 118427.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131540.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9819824.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9819824.34 |
| 一、收入： | -3282174.35 |
| 1.利息收入 | 87689.62 |
| 存款利息收入 | 34052.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4745350.58 |
| 股票投资收益 | -4989993.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244642.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1335223.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40263.38 |
| 减：二、费用 | 548861.22 |
| 1.管理人报酬 | 409205.44 |
| 2.托管费 | 68200.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71454.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3831035.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3831035.57 |
| 一、收入： | -29176828.54 |
| 1.利息收入 | 76661.18 |
| 存款利息收入 | 76661.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23109809.2 |
| 股票投资收益 | -24033636.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38645.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 885181.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6263712.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120032.06 |
| 减：二、费用 | 1939993.6 |
| 1.管理人报酬 | 1504864.65 |
| 2.托管费 | 250810.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184317.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31116822.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31116822.14 |
| 一、收入： | -17935409.68 |
| 1.利息收入 | 43387.16 |
| 存款利息收入 | 43387.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18199679.79 |
| 股票投资收益 | -18702725.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37088.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 465957.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169698.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51184.28 |
| 减：二、费用 | 1017022.67 |
| 1.管理人报酬 | 791793.26 |
| 2.托管费 | 131965.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93263.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18952432.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18952432.35 |
| 一、收入： | 18138963.55 |
| 1.利息收入 | 64442.13 |
| 存款利息收入 | 64158.4 |
| 债券利息收入 | 283.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34792615.02 |
| 股票投资收益 | 34172611.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218762.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401240.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16919571.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201478.02 |
| 减：二、费用 | 5065316.28 |
| 1.管理人报酬 | 1541023.55 |
| 2.托管费 | 256837.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3020121.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247332.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13073647.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13073647.27 |
| 一、收入： | 8081725.85 |
| 1.利息收入 | 32316.31 |
| 存款利息收入 | 32136.82 |
| 债券利息收入 | 179.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15612185.11 |
| 股票投资收益 | 15104418.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155032.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352734.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7745022.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182247.03 |
| 减：二、费用 | 2506805.42 |
| 1.管理人报酬 | 831874.46 |
| 2.托管费 | 138645.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1413349.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122935.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5574920.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5574920.43 |
| 一、收入： | 62614012.23 |
| 1.利息收入 | 77745.58 |
| 存款利息收入 | 77745.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51938029.89 |
| 股票投资收益 | 51425426.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 512603.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10367371.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230864.8 |
| 减：二、费用 | 4844237.44 |
| 1.管理人报酬 | 1733254.81 |
| 2.托管费 | 288875.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2576169.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245936.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57769774.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57769774.79 |
| 一、收入： | 29136331.88 |
| 1.利息收入 | 44917.27 |
| 存款利息收入 | 44917.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20371595.1 |
| 股票投资收益 | 19966597.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 404997.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8552633.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167186.46 |
| 减：二、费用 | 2153069.69 |
| 1.管理人报酬 | 735328.16 |
| 2.托管费 | 122554.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1173656.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121530.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26983262.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26983262.19 |
| 一、收入： | 76084547.6 |
| 1.利息收入 | 217178.37 |
| 存款利息收入 | 216155.67 |
| 债券利息收入 | 1022.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58620385.56 |
| 股票投资收益 | 56202509.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 417090.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2000785.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16975525.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271457.85 |
| 减：二、费用 | 7327166.26 |
| 1.管理人报酬 | 2593732.6 |
| 2.托管费 | 432288.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4048730.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252410.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68757381.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68757381.34 |
| 一、收入： | 46420940.26 |
| 1.利息收入 | 122740.58 |
| 存款利息收入 | 121717.88 |
| 债券利息收入 | 1022.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30142206.1 |
| 股票投资收益 | 28335795.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 417090.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1389320.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16054086.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101906.67 |
| 减：二、费用 | 3732745.37 |
| 1.管理人报酬 | 1363937.83 |
| 2.托管费 | 227323.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2018732.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122748.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42688194.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42688194.89 |
| 一、收入： | -7393625.01 |
| 1.利息收入 | 15195.92 |
| 存款利息收入 | 14714.32 |
| 债券利息收入 | 481.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2202579.59 |
| 股票投资收益 | 2202579.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9617591.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6190.62 |
| 减：二、费用 | 309750.75 |
| 1.管理人报酬 | 145296.64 |
| 2.托管费 | 24216.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129840.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10396.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7703375.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7703375.76 |
| 一、收入： | -35378760.61 |
| 1.利息收入 | 369174.23 |
| 存款利息收入 | 368038.32 |
| 债券利息收入 | 1135.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41263890.23 |
| 股票投资收益 | -43536196.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2272305.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5439650.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76304.61 |
| 减：二、费用 | 12153675.74 |
| 1.管理人报酬 | 4639241.09 |
| 2.托管费 | 773206.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6537720.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203503.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47532436.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47532436.35 |
| 一、收入： | -17175967.0 |
| 1.利息收入 | 189549.77 |
| 存款利息收入 | 189549.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8167924.44 |
| 股票投资收益 | -9163779.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 995854.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9197592.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6546976.11 |
| 1.管理人报酬 | 2581700.47 |
| 2.托管费 | 430283.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3429584.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105407.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23722943.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23722943.11 |
| 一、收入： | -12953257.42 |
| 1.利息收入 | 4165024.46 |
| 存款利息收入 | 1265280.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13226023.88 |
| 股票投资收益 | -13770642.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 544618.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3892258.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4951818.63 |
| 1.管理人报酬 | 3203992.05 |
| 2.托管费 | 533998.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1050650.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163177.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17905076.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17905076.05 |
