| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12427922.98元 |
| 本期利润 | -9819824.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14651529.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3807元 |
| 期末基金资产净值 | 53137931.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5166258.8元 |
| 本期利润 | -3831035.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19270760.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5417元 |
| 期末基金资产净值 | 54847252.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24853109.56元 |
| 本期利润 | -31116822.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31512457.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6782元 |
| 期末基金资产净值 | 77977237.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19122131.02元 |
| 本期利润 | -18952432.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56691350.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9187元 |
| 期末基金资产净值 | 118396766.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29993218.89元 |
| 本期利润 | 13073647.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60204487.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2929元 |
| 期末基金资产净值 | 106770792.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 179.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13319943.03元 |
| 本期利润 | 5574920.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42773937.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0327元 |
| 期末基金资产净值 | 87156969.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47402402.83元 |
| 本期利润 | 57769774.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69080961.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.811元 |
| 期末基金资产净值 | 165951190.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18430629.14元 |
| 本期利润 | 26983262.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23874391.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3667元 |
| 期末基金资产净值 | 99028287.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51781855.52元 |
| 本期利润 | 68757381.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3866元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11208354.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1231元 |
| 期末基金资产净值 | 103073567.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26634107.98元 |
| 本期利润 | 42688194.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8059187.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0446元 |
| 期末基金资产净值 | 174726336.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1914215.38元 |
| 本期利润 | -7703375.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51135084.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2099元 |
| 期末基金资产净值 | 192424388.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52972087.13元 |
| 本期利润 | -47532436.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47387079.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1848元 |
| 期末基金资产净值 | 210361243.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14525350.78元 |
| 本期利润 | -23722943.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41628019.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1138元 |
| 期末基金资产净值 | 324128033.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14012818.05元 |
| 本期利润 | -17905076.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17905076.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.049元 |
| 期末基金资产净值 | 347850976.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.9% |
