| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 92407.07 |
| 存出保证金 | 26957.13 |
| 交易性金融资产 | 48854585.81 |
| 股票投资 | 48854585.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2007762.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55589985.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1784310.35 |
| 应付赎回款 | 115615.44 |
| 应付管理人报酬 | 50538.29 |
| 应付托管费 | 8423.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 493166.81 |
| 负债合计 | 2452053.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38486401.86 |
| 所有者权益合计 | 53137931.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 55589985.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4338258.07 |
| 结算备付金 | 462896.95 |
| 存出保证金 | 29015.25 |
| 交易性金融资产 | 41613191.03 |
| 股票投资 | 41613191.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -3661.37 |
| 应收证券清算款 | 9245542.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 239.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55685482.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 262944.67 |
| 应付赎回款 | 42285.9 |
| 应付管理人报酬 | 66678.27 |
| 应付托管费 | 11113.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 455207.93 |
| 负债合计 | 838229.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35576491.58 |
| 所有者权益合计 | 54847252.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 55685482.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23106206.79 |
| 结算备付金 | 108995.21 |
| 存出保证金 | 76851.74 |
| 交易性金融资产 | 52574371.08 |
| 股票投资 | 52574371.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7826335.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5725.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83698485.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3469343.57 |
| 应付赎回款 | 878115.16 |
| 应付管理人报酬 | 102667.54 |
| 应付托管费 | 17111.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1254009.93 |
| 负债合计 | 5721247.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46464780.31 |
| 所有者权益合计 | 77977237.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 83698485.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21031116.81 |
| 结算备付金 | 723029.68 |
| 存出保证金 | 119040.3 |
| 交易性金融资产 | 109545253.35 |
| 股票投资 | 109545253.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11770.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131430210.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10949490.03 |
| 应付赎回款 | 88728.1 |
| 应付管理人报酬 | 144008.48 |
| 应付托管费 | 24001.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1827215.27 |
| 负债合计 | 13033443.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61705416.61 |
| 所有者权益合计 | 118396766.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 131430210.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10231930.6 |
| 结算备付金 | 1218589.45 |
| 存出保证金 | 65608.08 |
| 交易性金融资产 | 100310160.0 |
| 股票投资 | 100175180.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 134979.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72109.21 |
| 应收利息 | 2091.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15449.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111915937.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3516630.38 |
| 应付赎回款 | 6428.11 |
| 应付管理人报酬 | 132037.32 |
| 应付托管费 | 22006.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170008.95 |
| 负债合计 | 5145145.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46566304.52 |
| 所有者权益合计 | 106770792.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 111915937.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16928106.81 |
| 结算备付金 | 445377.0 |
| 存出保证金 | 119590.0 |
| 交易性金融资产 | 75337643.72 |
| 股票投资 | 75202743.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 134900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1267.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4932.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92836917.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3469028.84 |
| 应付赎回款 | 339121.44 |
| 应付管理人报酬 | 104376.91 |
| 应付托管费 | 17396.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114599.72 |
| 负债合计 | 5679948.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41418837.93 |
| 所有者权益合计 | 87156969.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 92836917.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18487718.35 |
| 结算备付金 | 754012.12 |
| 存出保证金 | 100328.09 |
| 交易性金融资产 | 153337469.59 |
| 股票投资 | 153337469.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 205758.67 |
| 应收利息 | 1901.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28404.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172915592.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4898816.61 |
| 应付赎回款 | 320208.07 |
| 应付管理人报酬 | 203476.64 |
| 应付托管费 | 33912.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170073.61 |
| 负债合计 | 6964402.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85185224.53 |
| 所有者权益合计 | 165951190.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 172915592.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15751226.48 |
| 结算备付金 | 252824.14 |
| 存出保证金 | 112430.37 |
| 交易性金融资产 | 92082002.57 |
| 股票投资 | 92082002.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1076.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 389407.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108588967.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7839267.33 |
| 应付赎回款 | 479611.15 |
| 应付管理人报酬 | 113916.68 |
| 应付托管费 | 18986.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114806.84 |
| 负债合计 | 9560680.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65110968.7 |
| 所有者权益合计 | 99028287.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 108588967.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12398200.6 |
| 结算备付金 | 659155.19 |
| 存出保证金 | 171176.9 |
| 交易性金融资产 | 91247507.79 |
| 股票投资 | 91247507.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1541704.25 |
| 应收利息 | 2781.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97877.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106118403.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25660.06 |
| 应付赎回款 | 984717.84 |
| 应付管理人报酬 | 150745.65 |
| 应付托管费 | 25124.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170099.3 |
| 负债合计 | 3044836.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91049456.91 |
| 所有者权益合计 | 103073567.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 106118403.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24277203.96 |
| 结算备付金 | 599492.89 |
| 存出保证金 | 190694.5 |
| 交易性金融资产 | 152233365.4 |
| 股票投资 | 152233365.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6293.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4283.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177311333.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 209969.36 |
| 应付管理人报酬 | 195408.4 |
| 应付托管费 | 32568.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111295.07 |
| 负债合计 | 2584996.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180749832.53 |
| 所有者权益合计 | 174726336.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 177311333.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41309610.53 |
| 结算备付金 | 1040994.93 |
| 存出保证金 | 336682.48 |
| 交易性金融资产 | 154867576.96 |
| 股票投资 | 151950823.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2916753.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11952.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11995.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197578812.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2134206.38 |
| 应付赎回款 | 534511.44 |
| 应付管理人报酬 | 275067.87 |
| 应付托管费 | 45844.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 5154424.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243559472.71 |
| 所有者权益合计 | 192424388.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 197578812.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35827260.75 |
| 结算备付金 | 1040994.93 |
| 存出保证金 | 336682.48 |
| 交易性金融资产 | 194511175.39 |
| 股票投资 | 191537713.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2973462.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 82942.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13483.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2959.45 |
| 资产总计 | 231815498.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13152093.46 |
| 应付赎回款 | 5975931.65 |
| 应付管理人报酬 | 129771.23 |
| 应付托管费 | 21628.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123590.99 |
| 负债合计 | 21454255.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256358338.46 |
| 所有者权益合计 | 210361243.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 231815498.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44715995.32 |
| 结算备付金 | 2588728.86 |
| 存出保证金 | 196128.65 |
| 交易性金融资产 | 303681850.44 |
| 股票投资 | 303681850.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8135.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 351190838.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24166649.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 420670.43 |
| 应付托管费 | 70111.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94219.55 |
| 负债合计 | 27062805.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365756052.2 |
| 所有者权益合计 | 324128033.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 351190838.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74932135.29 |
| 结算备付金 | 10596203.36 |
| 存出保证金 | 193818.86 |
| 交易性金融资产 | 261284514.32 |
| 股票投资 | 261284514.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2084382.78 |
| 应收利息 | 17266.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 349108320.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 441314.36 |
| 应付托管费 | 73552.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 1257344.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365756052.2 |
| 所有者权益合计 | 347850976.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 349108320.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57270946.85 |
| 结算备付金 | 12377989.42 |
| 存出保证金 | 18655.18 |
| 交易性金融资产 | 66476261.5 |
| 股票投资 | 66476261.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 235000000.0 |
| 应收证券清算款 | 35917.61 |
| 应收利息 | 88239.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 371268010.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 482938.37 |
| 应付托管费 | 80489.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37213.47 |
| 负债合计 | 690160.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365756052.2 |
| 所有者权益合计 | 370577850.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 371268010.42 |
