| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 21560.34 |
| 存出保证金 | 10673.19 |
| 交易性金融资产 | 223446793.1 |
| 股票投资 | 223446793.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1344615.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 610956.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 20577.29 |
| 资产总计 | 237381188.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1116010.95 |
| 应付管理人报酬 | 195451.46 |
| 应付托管费 | 39090.27 |
| 应付销售服务费 | 4114.76 |
| 应付税费 | 2422.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131993.74 |
| 负债合计 | 1489083.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313858829.05 |
| 所有者权益合计 | 235892104.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 237381188.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17559418.07 |
| 结算备付金 | 61680.14 |
| 存出保证金 | 9250.38 |
| 交易性金融资产 | 300142203.95 |
| 股票投资 | 300142203.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 271633.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 16377.32 |
| 应收申购款 | 503061.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 20217.18 |
| 资产总计 | 318583841.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 837332.6 |
| 应付管理人报酬 | 253635.37 |
| 应付托管费 | 55799.78 |
| 应付销售服务费 | 4398.87 |
| 应付税费 | 3875.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212632.32 |
| 负债合计 | 1367674.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331354655.57 |
| 所有者权益合计 | 317216166.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 318583841.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19790960.4 |
| 结算备付金 | 52386.23 |
| 存出保证金 | 32288.73 |
| 交易性金融资产 | 315365137.15 |
| 股票投资 | 315365137.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 216583.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 400434.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 30466.4 |
| 资产总计 | 335888257.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 936029.96 |
| 应付管理人报酬 | 289678.48 |
| 应付托管费 | 63729.24 |
| 应付销售服务费 | 2667.64 |
| 应付税费 | 4483.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285396.63 |
| 负债合计 | 1581985.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322538682.86 |
| 所有者权益合计 | 334306271.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 335888257.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31174375.16 |
| 结算备付金 | 71586.17 |
| 存出保证金 | 54962.03 |
| 交易性金融资产 | 441772054.32 |
| 股票投资 | 441772054.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18593.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2260.15 |
| 应收申购款 | 6419814.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 26304.75 |
| 资产总计 | 479539950.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11057477.62 |
| 应付管理人报酬 | 361067.24 |
| 应付托管费 | 79434.78 |
| 应付销售服务费 | 750.6 |
| 应付税费 | 2899.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284936.87 |
| 负债合计 | 11786566.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 358490609.54 |
| 所有者权益合计 | 467753383.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 479539950.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32035237.46 |
| 结算备付金 | 994876.36 |
| 存出保证金 | 95935.26 |
| 交易性金融资产 | 501991626.05 |
| 股票投资 | 501991626.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1253967.42 |
| 应收利息 | 21841.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1795095.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 538188579.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5325148.09 |
| 应付管理人报酬 | 450825.59 |
| 应付托管费 | 99181.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3570.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234297.3 |
| 负债合计 | 6505625.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397605762.02 |
| 所有者权益合计 | 531682953.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 538188579.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16357854.91 |
| 结算备付金 | 15018.34 |
| 存出保证金 | 34173.75 |
| 交易性金融资产 | 171869677.47 |
| 股票投资 | 171869677.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1329.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9118563.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197396617.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6875371.36 |
| 应付赎回款 | 6968766.95 |
| 应付管理人报酬 | 131598.35 |
| 应付托管费 | 28951.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147891.15 |
| 负债合计 | 14228694.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165117804.37 |
| 所有者权益合计 | 183167923.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 197396617.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18354599.1 |
| 结算备付金 | 19499.31 |
| 存出保证金 | 12604.77 |
| 交易性金融资产 | 153789917.64 |
| 股票投资 | 153789917.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1258.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2075512.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174253391.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2806332.54 |
| 应付赎回款 | 4117030.12 |
| 应付管理人报酬 | 87275.3 |
| 应付托管费 | 19200.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176823.63 |
| 负债合计 | 7378115.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186789956.62 |
| 所有者权益合计 | 166875276.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 174253391.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5423618.46 |
| 结算备付金 | 3914.36 |
| 存出保证金 | 7605.67 |
| 交易性金融资产 | 75773305.24 |
| 股票投资 | 75773305.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1042.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 669313.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81878800.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 196038.97 |
| 应付赎回款 | 1135834.37 |
| 应付管理人报酬 | 64312.89 |
| 应付托管费 | 14148.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146874.82 |
| 负债合计 | 1609933.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127529387.88 |
| 所有者权益合计 | 80268867.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 81878800.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5071611.95 |
| 结算备付金 | 1302.02 |
| 存出保证金 | 3035.01 |
| 交易性金融资产 | 81045477.0 |
| 股票投资 | 81045477.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 360626.22 |
| 应收利息 | 1135.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71941.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86555129.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 700881.94 |
| 应付管理人报酬 | 71503.77 |
| 应付托管费 | 15730.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176905.0 |
| 负债合计 | 994164.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147196389.19 |
| 所有者权益合计 | 85560965.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 86555129.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5100505.74 |
| 结算备付金 | 1951.61 |
| 存出保证金 | 6588.16 |
| 交易性金融资产 | 81614414.15 |
| 股票投资 | 81614414.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1040.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 579810.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87304310.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 222462.76 |
| 应付赎回款 | 276880.49 |
| 应付管理人报酬 | 69943.52 |
| 应付托管费 | 15387.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379654.72 |
| 负债合计 | 1027332.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157757167.74 |
| 所有者权益合计 | 86276978.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 87304310.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4944311.99 |
| 结算备付金 | 167616.57 |
| 存出保证金 | 21433.91 |
| 交易性金融资产 | 74616278.38 |
| 股票投资 | 74616278.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1181.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10646.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79761468.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 95060.82 |
| 应付管理人报酬 | 69356.51 |
| 应付托管费 | 15258.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395298.67 |
| 负债合计 | 676845.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163647077.37 |
| 所有者权益合计 | 79084622.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 79761468.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9492893.46 |
| 结算备付金 | 10250.7 |
| 存出保证金 | 8566.57 |
| 交易性金融资产 | 91052685.29 |
| 股票投资 | 91052685.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2123.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199710.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100766230.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 176718.6 |
| 应付管理人报酬 | 86573.75 |
| 应付托管费 | 19046.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251230.65 |
| 负债合计 | 573551.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164177124.66 |
| 所有者权益合计 | 100192678.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 100766230.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7979356.22 |
| 结算备付金 | 51692.15 |
| 存出保证金 | 17507.82 |
| 交易性金融资产 | 130596935.51 |
| 股票投资 | 130596935.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1845.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61029.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138708366.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 166160.16 |
| 应付管理人报酬 | 118556.89 |
| 应付托管费 | 26082.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 605476.65 |
| 负债合计 | 984804.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176607485.38 |
| 所有者权益合计 | 137723562.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 138708366.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8175601.14 |
| 结算备付金 | 185410.48 |
| 存出保证金 | 33077.92 |
| 交易性金融资产 | 136821713.54 |
| 股票投资 | 136821713.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1535935.02 |
| 应收利息 | 1874.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6723.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146760336.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 374777.95 |
| 应付管理人报酬 | 132067.54 |
| 应付托管费 | 29054.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403695.7 |
| 负债合计 | 1059554.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190965647.83 |
| 所有者权益合计 | 145700781.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 146760336.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9656254.02 |
| 结算备付金 | 13096.38 |
| 存出保证金 | 19564.3 |
| 交易性金融资产 | 165623320.58 |
| 股票投资 | 165623320.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 58819.91 |
| 应收利息 | 2194.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16455.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175389705.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 401571.84 |
| 应付管理人报酬 | 160181.54 |
| 应付托管费 | 35239.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 511382.41 |
| 负债合计 | 1231869.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 233775587.09 |
| 所有者权益合计 | 174157835.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 175389705.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9608108.34 |
| 结算备付金 | 19327.31 |
| 存出保证金 | 27844.1 |
| 交易性金融资产 | 164356934.84 |
| 股票投资 | 164356934.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 165884.55 |
| 应收利息 | 1983.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23955.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174204037.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 652979.1 |
| 应付管理人报酬 | 139377.8 |
| 应付托管费 | 30663.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356275.01 |
| 负债合计 | 1256669.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245123820.76 |
| 所有者权益合计 | 172947367.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 174204037.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12155606.4 |
| 结算备付金 | 1677083.03 |
| 存出保证金 | 291746.31 |
| 交易性金融资产 | 234160133.24 |
| 股票投资 | 234160133.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1016708.59 |
| 应收利息 | 4219.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125128.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249430625.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1282874.39 |
| 应付管理人报酬 | 228602.73 |
| 应付托管费 | 50292.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254789.49 |
| 负债合计 | 2308958.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288383483.21 |
| 所有者权益合计 | 247121666.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 249430625.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 608141878.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 162445.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 608304323.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 33330.09 |
| 应付托管费 | 7332.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3832.44 |
| 负债合计 | 44495.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 608267834.97 |
| 所有者权益合计 | 608259828.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 608304323.49 |
