| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20580547.17元 |
| 本期利润 | -87839967.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3751元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -72081370.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3245元 |
| 期末基金资产净值 | 219377611.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8686709.94元 |
| 本期利润 | -24565802.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54979048.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2317元 |
| 期末基金资产净值 | 298401143.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73058.92元 |
| 本期利润 | -104101592.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3974元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46367434.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1953元 |
| 期末基金资产净值 | 323129676.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3845941.96元 |
| 本期利润 | -21126087.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56524131.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2099元 |
| 期末基金资产净值 | 461188894.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63567408.77元 |
| 本期利润 | 88566775.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59328272.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1958元 |
| 期末基金资产净值 | 531682953.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.755元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17273150.84元 |
| 本期利润 | 36041916.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49016913.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3896元 |
| 期末基金资产净值 | 183167923.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16343512.22元 |
| 本期利润 | 39656971.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -74733561.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.525元 |
| 期末基金资产净值 | 166875276.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1355215.29元 |
| 本期利润 | 6298103.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67515183.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7103元 |
| 期末基金资产净值 | 80268867.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 967648.32元 |
| 本期利润 | 16034292.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -79383422.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7236元 |
| 期末基金资产净值 | 85560965.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.78元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 362316.24元 |
| 本期利润 | 10930921.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -85678310.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7516元 |
| 期末基金资产净值 | 86276978.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44543242.36元 |
| 本期利润 | -49027868.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -89225059.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7545元 |
| 期末基金资产净值 | 79084622.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -51.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8092285.08元 |
| 本期利润 | -28148536.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63984446.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5575元 |
| 期末基金资产净值 | 100192678.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4723022.84元 |
| 本期利润 | 7058350.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48382933.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3919元 |
| 期末基金资产净值 | 137723562.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3978248.34元 |
| 本期利润 | 3581270.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51458725.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3928元 |
| 期末基金资产净值 | 145700781.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19641080.27元 |
| 本期利润 | -32569699.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1774元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59617751.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3717元 |
| 期末基金资产净值 | 174157835.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16201196.97元 |
| 本期利润 | -43555898.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -72176452.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4396元 |
| 期末基金资产净值 | 172947367.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63601065.41元 |
| 本期利润 | -71145038.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50662407.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2623元 |
| 期末基金资产净值 | 247121666.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.34% |
