| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -26358886.51 |
| 1.利息收入 | 274295.17 |
| 存款利息收入 | 274295.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7983891.15 |
| 股票投资收益 | -54358530.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 682521.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61659900.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35359070.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
741997.53 |
| 减：二、费用 | 21714668.9 |
| 1.管理人报酬 | 15482984.56 |
| 2.托管费 | 2786937.27 |
| 3.销售服务费 | 1656317.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1788430.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48073555.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48073555.41 |
| 一、收入： | 91758890.96 |
| 1.利息收入 | 136259.41 |
| 存款利息收入 | 136259.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13996623.17 |
| 股票投资收益 | -13083491.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 539342.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26540772.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77054181.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571827.14 |
| 减：二、费用 | 9846549.11 |
| 1.管理人报酬 | 7314677.65 |
| 2.托管费 | 1316641.99 |
| 3.销售服务费 | 363017.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 852212.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81912341.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81912341.85 |
| 一、收入： | -14342200.77 |
| 1.利息收入 | 101470.11 |
| 存款利息收入 | 101470.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49936012.5 |
| 股票投资收益 | -460576.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1513069.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48883519.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64649141.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269458.16 |
| 减：二、费用 | 14708057.67 |
| 1.管理人报酬 | 11041526.01 |
| 2.托管费 | 1987474.74 |
| 3.销售服务费 | 338624.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1340432.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29050258.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29050258.44 |
| 一、收入： | 8431838.36 |
| 1.利息收入 | 52149.29 |
| 存款利息收入 | 52149.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20660876.28 |
| 股票投资收益 | 2415014.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1083898.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17161963.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12446088.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164901.49 |
| 减：二、费用 | 7243338.97 |
| 1.管理人报酬 | 5406666.95 |
| 2.托管费 | 973200.08 |
| 3.销售服务费 | 205175.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 658295.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1188499.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1188499.39 |
| 一、收入： | 2374207.29 |
| 1.利息收入 | 973588.45 |
| 存款利息收入 | 106244.72 |
| 债券利息收入 | 867343.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98788447.53 |
| 股票投资收益 | 55662545.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -707680.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43833581.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97931290.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
543462.28 |
| 减：二、费用 | 15829120.63 |
| 1.管理人报酬 | 11070604.03 |
| 2.托管费 | 1992708.69 |
| 3.销售服务费 | 174062.15 |
| 4.交易费用 | 1184411.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1407333.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13454913.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13454913.34 |
| 一、收入： | -720438.98 |
| 1.利息收入 | 544434.19 |
| 存款利息收入 | 54429.56 |
| 债券利息收入 | 490004.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68487531.69 |
| 股票投资收益 | 54051777.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -707680.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15143434.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70100284.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347879.49 |
| 减：二、费用 | 8207013.95 |
| 1.管理人报酬 | 5662001.07 |
| 2.托管费 | 1019160.13 |
| 3.销售服务费 | 37563.8 |
| 4.交易费用 | 767493.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 720794.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8927452.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8927452.93 |
| 一、收入： | 38733461.7 |
| 1.利息收入 | 1500871.77 |
| 存款利息收入 | 291146.68 |
| 债券利息收入 | 1191630.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137069240.32 |
| 股票投资收益 | 75061623.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220612.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61787003.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101504568.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1667917.76 |
| 减：二、费用 | 23197037.53 |
| 1.管理人报酬 | 15903889.59 |
| 2.托管费 | 2862700.14 |
| 3.销售服务费 | 93923.65 |
| 4.交易费用 | 2430381.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1906140.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15536424.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15536424.17 |
| 一、收入： | -219234176.12 |
| 1.利息收入 | 699745.45 |
| 存款利息收入 | 205339.94 |
| 债券利息收入 | 476694.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47336053.19 |
| 股票投资收益 | 19835541.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220612.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27279899.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-268063476.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793501.35 |
| 减：二、费用 | 12576299.16 |
| 1.管理人报酬 | 8766495.94 |
| 2.托管费 | 1577969.27 |
| 3.销售服务费 | 46457.89 |
| 4.交易费用 | 1153554.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1031821.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-231810475.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-231810475.28 |
| 一、收入： | 465122463.37 |
| 1.利息收入 | 1676746.62 |
| 存款利息收入 | 695722.6 |
| 债券利息收入 | 906554.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146721173.5 |
| 股票投资收益 | 67945559.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1605240.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77170373.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
313964265.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2760277.66 |
| 减：二、费用 | 32157133.93 |
| 1.管理人报酬 | 22817993.66 |
| 2.托管费 | 4107238.86 |
| 3.销售服务费 | 100666.94 |
| 4.交易费用 | 2537586.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2593645.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
432965329.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
432965329.44 |
| 一、收入： | 379015246.95 |
| 1.利息收入 | 872163.22 |
| 存款利息收入 | 338501.56 |
| 债券利息收入 | 495310.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74685848.55 |
| 股票投资收益 | 38769562.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 932263.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34984022.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
301820177.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1637057.23 |
| 减：二、费用 | 15845871.43 |
| 1.管理人报酬 | 11101846.2 |
| 2.托管费 | 1998332.35 |
| 3.销售服务费 | 56819.95 |
| 4.交易费用 | 1425167.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1263704.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
363169375.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
363169375.52 |
| 一、收入： | -254361309.72 |
| 1.利息收入 | 1839834.67 |
| 存款利息收入 | 637354.82 |
| 债券利息收入 | 1157262.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159296992.77 |
| 股票投资收益 | 104972853.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74386.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54249752.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-417997030.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2498893.25 |
| 减：二、费用 | 28080507.84 |
| 1.管理人报酬 | 19243265.03 |
| 2.托管费 | 3463787.64 |
| 3.销售服务费 | 74112.16 |
| 4.交易费用 | 2884606.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2414736.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282441817.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282441817.56 |
