名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2171.47 | 1548.30 | 71.30% | 278.69 | 12.83% | -- | -- | 165.63 | 7.63% |
2023-06-30 | 984.65 | 731.47 | 74.29% | 131.66 | 13.37% | -- | -- | 36.30 | 3.69% |
2022-12-31 | 1470.81 | 1104.15 | 75.07% | 198.75 | 13.51% | -- | -- | 33.86 | 2.30% |
2022-06-30 | 724.33 | 540.67 | 74.64% | 97.32 | 13.44% | -- | -- | 20.52 | 2.83% |
2021-12-31 | 1582.91 | 1107.06 | 69.94% | 199.27 | 12.59% | 118.44 | 7.48% | 17.41 | 1.10% |
2021-06-30 | 820.70 | 566.20 | 68.99% | 101.92 | 12.42% | 76.75 | 9.35% | 3.76 | 0.46% |
2020-12-31 | 2319.70 | 1590.39 | 68.56% | 286.27 | 12.34% | 243.04 | 10.48% | 9.39 | 0.40% |
2020-06-30 | 1257.63 | 876.65 | 69.71% | 157.80 | 12.55% | 115.36 | 9.17% | 4.65 | 0.37% |
2019-12-31 | 3215.71 | 2281.80 | 70.96% | 410.72 | 12.77% | 253.76 | 7.89% | 10.07 | 0.31% |
2019-06-30 | 1584.59 | 1110.18 | 70.06% | 199.83 | 12.61% | 142.52 | 8.99% | 5.68 | 0.36% |
2018-12-31 | 2808.05 | 1924.33 | 68.53% | 346.38 | 12.34% | 288.46 | 10.27% | 7.41 | 0.26% |