| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3181.95 | 2567.45 | 80.69% | 541.37 | 17.01% | -- | -- | 0.32 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1660.43 | 1330.35 | 80.12% | 292.68 | 17.63% | -- | -- | 0.09 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 3492.24 | 2798.98 | 80.15% | 615.78 | 17.63% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1799.39 | 1442.48 | 80.16% | 317.35 | 17.64% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 5335.62 | 3757.53 | 70.42% | 826.66 | 15.49% | 646.19 | 12.11% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 2963.14 | 2028.75 | 68.47% | 446.33 | 15.06% | 432.65 | 14.60% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8367.25 | 5881.05 | 70.29% | 1293.83 | 15.46% | 1038.11 | 12.41% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4280.07 | 3029.51 | 70.78% | 666.49 | 15.57% | 507.93 | 11.87% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 10051.77 | 7119.36 | 70.83% | 1566.26 | 15.58% | 1191.49 | 11.85% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4919.95 | 3558.24 | 72.32% | 782.81 | 15.91% | 491.61 | 9.99% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 11838.24 | 8074.46 | 68.21% | 1776.38 | 15.01% | 1783.47 | 15.07% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 7024.57 | 4509.16 | 64.19% | 992.02 | 14.12% | 1412.02 | 20.10% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 18952.72 | 12706.68 | 67.04% | 2795.47 | 14.75% | 3154.28 | 16.64% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 10221.28 | 6880.73 | 67.32% | 1513.76 | 14.81% | 1668.47 | 16.32% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 22125.91 | 15054.27 | 68.04% | 3311.94 | 14.97% | 3418.79 | 15.45% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 10220.23 | 7128.20 | 69.75% | 1568.20 | 15.34% | 1361.86 | 13.33% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 49882.03 | 25688.48 | 51.50% | 5651.47 | 11.33% | 17990.11 | 36.07% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 21614.61 | 10489.80 | 48.53% | 2307.76 | 10.68% | 8588.02 | 39.73% | -- | -- |
