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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达生物分级 (161122)
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易方达生物分级161122
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2015-06-03     基金规模:1.79亿份     基金经理: 刘树荣 
基金全称:易方达生物科技指数分级证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.31%
  • 近一月
    增长率
    -8.79%
  • 近一季
    增长率
    4.76%
  • 近半年
    增长率
    52.31%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 1.0850 3.43%
华夏军工安全混合 1.4250 3.04%
长城久源灵活配置混合 1.4361 2.91%
前海开源中航军工 0.9260 2.77%
长盛航天海工装备灵活配置混合 1.4080 2.77%
前海开源中证军工指数A 1.8350 2.63%
前海开源中证军工指数C 0.9350 2.63%
南方军工改革灵活配置混合 1.2090 2.60%
易方达国防军工混合 1.3590 2.57%
易方达军工分级 1.2425 2.56%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.19%
鹏华中证国防指数分级 2.22%
兴全有机增长混合 -0.87%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4623
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-09-21 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-09-14
最近一月
2020-08-21
最近一季
2020-06-21
最近半年
2020-03-21
最近一年
2019-09-21
今年以来 成立以来
回报率 -0.31% -8.79% 4.76% 52.31% 68.08% 64.41% 34.91%
同类排名
[指数型]
1035 1186 1462 19 7 4 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-21 0.9076 1.5799 -0.56%
2020-09-18 0.9127 1.5850 0.97%
2020-09-17 0.9039 1.5762 -0.69%
2020-09-16 0.9102 1.5825 -2.09%
2020-09-15 0.9296 1.6019 2.11%
2020-09-14 0.9104 1.5827 -1.20%
2020-09-11 0.9215 1.5938 1.44%
2020-09-10 0.9084 1.5807 -0.19%
2020-09-09 0.9101 1.5824 -5.99%
2020-09-08 0.9681 1.6404 0.59%
2020-09-07 0.9624 1.6347 -3.63%
2020-09-04 0.9987 1.6710 -0.65%
2020-09-03 1.0052 1.6775 -0.42%
2020-09-02 1.0094 1.6817 -0.17%
2020-09-01 1.0111 1.6834 -0.63%
2020-08-31 1.0175 1.6898 -1.78%
2020-08-28 1.0359 1.7082 3.29%
2020-08-27 1.0029 1.6752 1.64%
2020-08-26 0.9867 1.6590 -0.96%
2020-08-25 0.9963 1.6686 0.39%
2020-08-24 0.9924 1.6647 -0.27%
2020-08-21 0.9951 1.6674 0.71%
2020-08-20 0.9881 1.6604 -0.65%
2020-08-19 0.9946 1.6669 -4.61%
2020-08-18 1.0427 1.7150 1.04%
2020-08-17 1.0320 1.7043 1.33%
2020-08-14 1.0185 1.6908 1.11%
2020-08-13 1.0073 1.6796 -2.35%
2020-08-12 1.0315 1.7038 -4.11%
2020-08-11 1.0757 1.7480 -1.39%
2020-08-10 1.0909 1.7632 0.24%
2020-08-07 1.0883 1.7606 -1.19%
2020-08-06 1.1014 1.7737 -4.14%
2020-08-05 1.1490 1.8213 1.97%
2020-08-04 1.1268 1.7991 -1.25%
2020-08-03 1.1411 1.8134 2.47%
2020-07-31 1.1136 1.7859 2.21%
2020-07-30 1.0895 1.7618 1.06%
2020-07-29 1.0781 1.7504 5.10%
2020-07-28 1.0258 1.6981 0.51%
2020-07-27 1.0206 1.6929 2.06%
2020-07-23 1.5505 1.7754 4.24%
2020-07-22 1.4874 1.7123 1.72%
2020-07-21 1.4622 1.6871 4.58%
2020-07-20 1.3981 1.6230 -0.91%
2020-07-17 1.4110 1.6359 1.50%
2020-07-16 1.3901 1.6150 -6.33%
2020-07-15 1.4841 1.7090 -0.04%
2020-07-14 1.4847 1.7096 0.26%
2020-07-13 1.4808 1.7057 4.67%
2020-07-10 1.4147 1.6396 2.82%
2020-07-09 1.3759 1.6008 4.08%
2020-07-08 1.3220 1.5469 0.02%
2020-07-07 1.3218 1.5467 2.37%
2020-07-06 1.2912 1.5161 -0.79%
2020-07-03 1.3015 1.5264 1.58%
2020-07-02 1.2813 1.5062 -1.34%
2020-07-01 1.2987 1.5236 -2.11%
2020-06-30 1.3267 1.5516 1.11%
2020-06-29 1.3121 1.5370 1.59%
2020-06-24 1.2916 1.5165 -0.71%
2020-06-23 1.3008 1.5257 2.46%
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