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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达生物科技 (161122)
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易方达生物科技161122
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2015-06-03     基金规模:1.20亿份     基金经理: 刘树荣 
基金全称:易方达生物科技指数分级证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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    增长率
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    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-06-05 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-05-29
最近一月
2020-05-05
最近一季
2020-03-05
最近半年
2019-12-05
最近一年
2019-06-05
今年以来 成立以来
回报率 2.80% 11.88% 19.21% 46.25% 84.50% 42.80% 17.18%
同类排名
[指数型]
1081 50 9 17 32 16 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-06-05 1.1455 1.3704 0.80%
2020-06-04 1.1364 1.3613 1.36%
2020-06-03 1.1212 1.3461 1.04%
2020-06-02 1.1097 1.3346 -1.64%
2020-06-01 1.1282 1.3531 1.25%
2020-05-29 1.1143 1.3392 2.47%
2020-05-28 1.0874 1.3123 -1.52%
2020-05-27 1.1042 1.3291 -2.19%
2020-05-26 1.1289 1.3538 3.07%
2020-05-25 1.0953 1.3202 1.54%
2020-05-22 1.0787 1.3036 -2.39%
2020-05-21 1.1051 1.3300 0.69%
2020-05-20 1.0975 1.3224 -1.40%
2020-05-19 1.1131 1.3380 1.35%
2020-05-18 1.0983 1.3232 1.54%
2020-05-15 1.0816 1.3065 0.32%
2020-05-14 1.0781 1.3030 -0.24%
2020-05-13 1.0807 1.3056 1.25%
2020-05-12 1.0674 1.2923 2.43%
2020-05-11 1.0421 1.2670 -0.67%
2020-05-08 1.0491 1.2740 0.79%
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2020-03-31 1.3490 1.0902 2.07%
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2020-03-27 1.3571 1.0983 -0.83%
2020-03-26 1.3685 1.1097 2.23%
2020-03-25 1.3387 1.0799 4.20%
2020-03-24 1.2847 1.0259 1.78%
2020-03-23 1.2622 1.0034 -1.76%
2020-03-20 1.2848 1.0260 2.21%
2020-03-19 1.2570 0.9982 -1.84%
2020-03-18 1.2805 1.0217 -0.10%
2020-03-17 1.2818 1.0230 0.79%
2020-03-16 1.2717 1.0129 -4.12%
2020-03-13 1.3264 1.0676 -1.86%
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