| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.90% | 3.84% | -3.40% | -5.54% | -14.44% | -25.02% | -28.89% | -54.26% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
2574|2641 | 664|2851 | 2504|2798 | 2569|2690 | 2384|2508 | 1943|2264 | 1780|1837 | 1183|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.4948 | 0.731 | 2.25% | |
| 2024-04-25 | 0.4839 | 0.7161 | 0.46% | |
| 2024-04-24 | 0.4817 | 0.7131 | -0.35% | |
| 2024-04-23 | 0.4834 | 0.7155 | 0.48% | |
| 2024-04-22 | 0.4811 | 0.7123 | 0.97% |
截至2024-03-31 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A期末总份额为13.22亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为1.02亿份，赎回数为1.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 128.00 | 5926.67 | 7.90% |
| 300122 | 智飞生物 | 109.00 | 4930.28 | 6.57% |
| 000661 | 长春高新 | 29.00 | 3556.57 | 4.74% |
| 300896 | 爱美客 | 9.00 | 3416.30 | 4.55% |
| 300347 | 泰格医药 | 47.00 | 2548.57 | 3.40% |
| 603392 | 万泰生物 | 34.00 | 2352.66 | 3.13% |
| 300142 | 沃森生物 | 146.00 | 2260.04 | 3.01% |
| 600161 | 天坛生物 | 75.00 | 2036.00 | 2.71% |
| 002007 | 华兰生物 | 100.00 | 2023.30 | 2.70% |
| 300832 | 新产业 | 28.00 | 1900.36 | 2.53% |
