为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银新丝路混合(LOF) (161224)
点赞|评论
国投瑞银新丝路混合(LOF)161224
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2015-04-10     基金规模:1.09亿份     基金经理: 王鹏 
基金全称:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.90%
  • 近一月增长率
    -2.84%
  • 近一季增长率
    1.65%
  • 近半年增长率
    -6.57%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国投瑞银新丝路混合(LOF)持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
安图生物 603658 109509.0 6235442.46 6.1%
卫宁健康 300253 1036900.0 7455311.0 7.3%
奥来德 688378 115668.0 3898011.6 3.82%
汉钟精机 002158 167800.0 3443256.0 3.37%
宝钛股份 600456 122101.0 3373650.63 3.3%
恒顺醋业 600305 477800.0 3836734.0 3.76%
长春高新 000661 30900.0 3713871.0 3.64%
奕瑞科技 688301 15253.0 3345440.49 3.28%
恒生电子 600570 150358.0 3392076.48 3.32%
京沪高铁 601816 944600.0 4741892.0 4.64%
安图生物 603658 176609.0 10068479.09 8.49%
恒顺醋业 600305 499900.0 4604079.0 3.88%
恒生电子 600570 157258.0 4522740.08 3.81%
宝钛股份 600456 127701.0 4008534.39 3.38%
人福医药 600079 179100.0 4452426.0 3.75%
奕瑞科技 688301 15953.0 5188872.78 4.38%
京沪高铁 601816 988200.0 4861944.0 4.1%
卫宁健康 300253 1084800.0 7799712.0 6.58%
奥来德 688378 120968.0 5726625.12 4.83%
长春高新 000661 30900.0 4505220.0 3.8%
泛微网络 603039 86100.0 4543497.0 3.66%
卫宁健康 300253 1144900.0 8346321.0 6.72%
恒顺醋业 600305 515200.0 5322016.0 4.28%
超卓航科 688237 100534.0 4656734.88 3.75%
京沪高铁 601816 1018400.0 5224392.0 4.21%
汉钟精机 002158 181000.0 4496040.0 3.62%
奥来德 688378 124668.0 4784757.84 3.85%
安图生物 603658 182009.0 8323271.57 6.7%
人福医药 600079 276900.0 6698211.0 5.39%
恒生电子 600570 162058.0 5258782.1 4.23%
人福医药 600079 277200.0 7467768.0 5.04%
恒顺醋业 600305 541300.0 5878518.0 3.97%
安图生物 603658 179909.0 9306692.57 6.28%
超卓航科 688237 105634.0 5100009.52 3.44%
苏大维格 300331 219200.0 5725504.0 3.86%
泛微网络 603039 104600.0 8538498.0 5.76%
卫宁健康 300253 765600.0 8283792.0 5.59%
恒生电子 600570 166958.0 7394569.82 4.99%
奥来德 688378 129227.0 6383813.8 4.31%
京沪高铁 601816 1151300.0 6055838.0 4.09%
恒顺醋业 600305 349400.0 4178824.0 3.17%
人福医药 600079 276000.0 7391280.0 5.61%
泛微网络 603039 89500.0 6508440.0 4.94%
苏大维格 300331 232900.0 5727011.0 4.34%
京沪高铁 601816 1196900.0 6247818.0 4.74%
卫宁健康 300253 653900.0 9069593.0 6.88%
恒生电子 600570 142058.0 7560326.76 5.73%
奥来德 688378 98319.0 5765426.16 4.37%
安图生物 603658 118509.0 7221938.46 5.48%
海康威视 002415 102100.0 4355586.0 3.3%
古井贡酒 000596 14200.0 3789980.0 4.5%
恒顺醋业 600305 294800.0 3628988.0 4.31%
泛微网络 603039 75900.0 3824601.0 4.54%
京沪高铁 601816 875200.0 4305984.0 5.12%
恒生电子 600570 120658.0 4881822.68 5.8%
卫宁健康 300253 555900.0 5714652.0 6.79%
安图生物 603658 96609.0 5975266.65 7.1%
人福医药 600079 232600.0 5556814.0 6.6%
奥来德 688378 83219.0 4202559.5 4.99%
苏大维格 300331 196400.0 3678572.0 4.37%
恒生电子 600570 120658.0 4089099.62 5.22%
安图生物 603658 138709.0 7644252.99 9.76%
古井贡酒 000596 14200.0 3861690.0 4.93%
苏大维格 300331 196400.0 3454676.0 4.41%
人福医药 600079 232600.0 4077478.0 5.2%
新莱应材 300260 37100.0 3653608.0 4.66%
卫宁健康 300253 555900.0 3913536.0 4.99%
京沪高铁 601816 875200.0 3955904.0 5.05%
健麾信息 605186 82500.0 2751375.0 3.51%
恒顺醋业 600305 248000.0 2745360.0 3.5%
人福医药 600079 232600.0 3721600.0 4.49%
古井贡酒 000596 14200.0 3545172.0 4.28%
奥来德 688378 83219.0 3246373.19 3.92%
海立股份 600619 457600.0 3102528.0 3.75%
京沪高铁 601816 875200.0 4393504.0 5.3%
安图生物 603658 138709.0 6781483.01 8.19%
恒生电子 600570 92814.0 4041121.56 4.88%
恒顺醋业 600305 248000.0 3199200.0 3.86%
长春高新 000661 12700.0 2964434.0 3.58%
卫宁健康 300253 432900.0 3800862.0 4.59%
京沪高铁 601816 875200.0 4183456.0 5.41%
海立股份 600619 457600.0 3056768.0 3.95%
恒生电子 600570 71214.0 3166174.44 4.09%
安图生物 603658 138709.0 6680225.44 8.63%
奥来德 688378 59442.0 3461902.08 4.47%
卫宁健康 300253 362900.0 3407631.0 4.4%
人福医药 600079 232600.0 4012350.0 5.19%
美的集团 000333 65800.0 3750600.0 4.85%
铜陵有色 000630 881000.0 3277320.0 4.24%
*ST佳沃 300268 157000.0 2913920.0 3.77%
美的集团 000333 89100.0 6576471.0 7.18%
海立股份 600619 457600.0 3720288.0 4.06%
长江电力 600900 217300.0 4932710.0 5.39%
京沪高铁 601816 875200.0 4227216.0 4.62%
华域汽车 600741 127000.0 3594100.0 3.93%
卫宁健康 300253 307400.0 5152024.0 5.63%
安图生物 603658 129809.0 7147283.54 7.81%
杰克股份 603337 171100.0 4012295.0 4.38%
恒顺醋业 600305 248000.0 3955600.0 4.32%
恒生电子 600570 71214.0 4425950.1 4.83%
京沪高铁 601816 796600.0 3791816.0 3.72%
紫光股份 000938 197840.0 4934129.6 4.84%
安图生物 603658 129809.0 6918819.7 6.79%
迈瑞医疗 300760 16900.0 6513598.0 6.39%
卫宁健康 300253 263400.0 3827202.0 3.76%
美的集团 000333 89100.0 6201360.0 6.09%
长江电力 600900 232400.0 5112800.0 5.02%
恒顺醋业 600305 248000.0 3824160.0 3.75%
招商银行 600036 98800.0 4984460.0 4.89%
恒生电子 600570 71214.0 4079137.92 4.0%
安图生物 603658 73339.0 5556896.03 4.88%
南微医学 688029 22861.0 7125545.09 6.26%
美的集团 000333 89100.0 6359067.0 5.58%
紫光股份 000938 197840.0 4328739.2 3.8%
招商银行 600036 98800.0 5353972.0 4.7%
华域汽车 600741 153500.0 4032445.0 3.54%
迈瑞医疗 300760 8300.0 3984415.0 3.5%
京沪高铁 601816 796600.0 4214014.0 3.7%
澜起科技 688008 64393.0 4016835.34 3.53%
恒生电子 600570 44010.0 4103932.5 3.6%
招商银行 600036 120700.0 6167770.0 5.68%
格力电器 000651 142100.0 8909670.0 8.2%
南微医学 688029 26418.0 4887330.0 4.5%
太阳能 000591 716312.0 4906737.2 4.52%
京沪高铁 601816 796600.0 4660110.0 4.29%
爱博医疗 688050 27518.0 4638984.44 4.27%
电投能源 002128 394300.0 3950886.0 3.64%
贵州茅台 600519 2000.0 4018000.0 3.7%
华域汽车 600741 153500.0 4231995.0 3.89%
美的集团 000333 47600.0 3914148.0 3.6%
格力电器 000651 142100.0 8801674.0 6.96%
招商银行 600036 120700.0 5304765.0 4.2%
绝味食品 603517 62700.0 4861758.0 3.85%
中油工程 600339 1466700.0 4517436.0 3.57%
顺鑫农业 000860 59800.0 4337892.0 3.43%
紫光股份 000938 213640.0 4368938.0 3.46%
海天味业 603288 25496.0 5112967.84 4.04%
南微医学 688029 25285.0 4652692.85 3.68%
贵州茅台 600519 3800.0 7592400.0 6.01%
爱博医疗 688050 27518.0 4760063.64 3.77%
伊利股份 600887 220800.0 8500800.0 4.62%
格力电器 000651 240400.0 12813320.0 6.96%
潍柴动力 000338 591900.0 8937690.0 4.86%
贵州茅台 600519 4400.0 7341400.0 3.99%
海螺水泥 600585 103500.0 5719410.0 3.11%
海天味业 603288 32596.0 5283811.6 2.87%
广发证券 000776 341300.0 5385714.0 2.93%
招商银行 600036 154600.0 5565600.0 3.02%
中油工程 600339 1881600.0 5625984.0 3.06%
绝味食品 603517 80400.0 6594408.0 3.58%
格力电器 000651 168300.0 9520731.0 6.8%
潍柴动力 000338 301700.0 4139324.0 2.95%
绝味食品 603517 111400.0 7880436.0 5.62%
乐普医疗 300003 223200.0 8151264.0 5.82%
贵州茅台 600519 5300.0 7753264.0 5.53%
三诺生物 300298 241500.0 7761810.0 5.54%
招商银行 600036 176600.0 5954952.0 4.25%
海天味业 603288 33296.0 4142022.4 2.96%
伊利股份 600887 241300.0 7511669.0 5.36%
海螺水泥 600585 93100.0 4925921.0 3.52%
伊利股份 600887 241300.0 7205218.0 5.74%
格力电器 000651 168300.0 8785260.0 7.0%
绝味食品 603517 111400.0 5764950.0 4.59%
乐普医疗 300003 220200.0 7975644.0 6.35%
贵州茅台 600519 6000.0 6666000.0 5.31%
海螺水泥 600585 93100.0 5129810.0 4.09%
华宝股份 300741 191924.0 6057121.44 4.82%
齐峰新材 002521 960176.0 5050525.76 4.02%
新潮能源 600777 4179500.0 7355920.0 5.86%
电子城 600658 1357820.0 5797891.4 4.62%
乐普医疗 300003 249500.0 8253460.0 5.04%
首旅酒店 600258 340400.0 7015644.0 4.29%
齐峰新材 002521 1076076.0 6413412.96 3.92%
宁德时代 300750 74900.0 7969360.0 4.87%
新潮能源 600777 6291400.0 13211940.0 8.07%
伊利股份 600887 341100.0 10553634.0 6.45%
格力电器 000651 168300.0 11037114.0 6.74%
开立医疗 300633 258700.0 6182930.0 3.78%
电子城 600658 1357820.0 7169289.6 4.38%
视觉中国 000681 352400.0 6075376.0 3.71%
新潮能源 600777 6291400.0 12645714.0 7.8%
华宝股份 300741 191924.0 5847924.28 3.61%
伊利股份 600887 341100.0 9728172.0 6.0%
齐峰新材 002521 1076076.0 5896896.48 3.64%
电子城 600658 1232620.0 5337244.6 3.29%
首旅酒店 600258 340400.0 5715316.0 3.53%
透景生命 300642 147400.0 5954960.0 3.67%
海天味业 603288 47900.0 5264689.0 3.25%
格力电器 000651 168300.0 9643590.0 5.95%
乐普医疗 300003 249500.0 6252470.0 3.86%
齐峰新材 002521 884476.0 4581585.68 2.74%
华海药业 600521 482100.0 6797610.0 4.07%
伊利股份 600887 266800.0 8913788.0 5.34%
新潮能源 600777 5206300.0 10829104.0 6.49%
佳士科技 300193 581600.0 4751672.0 2.85%
九洲药业 603456 827100.0 6906285.0 4.14%
复星医药 600196 239900.0 6069470.0 3.64%
华宝股份 300741 180724.0 5728950.8 3.43%
青岛啤酒 600600 105000.0 5242650.0 3.14%
城建发展 600266 481680.0 3882340.8 2.33%
九洲药业 603456 827100.0 7783011.0 4.13%
华海药业 600521 482100.0 7472550.0 3.97%
绿盟科技 300369 391200.0 5304672.0 2.82%
新潮能源 600777 5206300.0 13328128.0 7.08%
伊利股份 600887 266800.0 7766548.0 4.13%
华宝股份 300741 145624.0 6082714.48 3.23%
新联电子 002546 859300.0 4889417.0 2.6%
复星医药 600196 239900.0 7144222.0 3.79%
佳士科技 300193 581600.0 4827280.0 2.56%
光明地产 600708 883166.0 4565968.22 2.43%
佳士科技 300193 581600.0 4175888.0 2.74%
湖南海利 600731 1657411.0 6994274.42 4.59%
伊利股份 600887 266800.0 6104384.0 4.0%
新潮能源 600777 4503900.0 8602449.0 5.64%
粤宏远A 000573 1444277.0 4405044.85 2.89%
万达电影 002739 174300.0 3804969.0 2.5%
复星医药 600196 239900.0 5582473.0 3.66%
华海药业 600521 439200.0 4857552.0 3.19%
贝达药业 300558 187300.0 5987981.0 3.93%
九洲药业 603456 827100.0 5260356.0 3.45%
湖南海利 600731 1834911.0 8862620.13 5.45%
粤宏远A 000573 1950648.0 6495657.84 3.99%
新潮能源 600777 3040900.0 7358978.0 4.53%
许继电气 000400 428111.0 3951464.53 2.43%
伊利股份 600887 266800.0 6851424.0 4.21%
厦门国贸 600755 522000.0 3768840.0 2.32%
复星医药 600196 197200.0 6221660.0 3.83%
贝达药业 300558 125500.0 5030040.0 3.09%
佳士科技 300193 581600.0 4199152.0 2.58%
中国石油 601857 514500.0 4717965.0 2.9%
温氏股份 300498 460900.0 10149018.0 6.0%
长虹美菱 000521 1008652.0 3873223.68 2.29%
新潮能源 600777 2253400.0 4934946.0 2.92%
粤宏远A 000573 2248848.0 8095852.8 4.78%
中油工程 600339 952700.0 4277623.0 2.53%
海信视像 600060 295700.0 3959423.0 2.34%
中联重科 000157 1021300.0 4197543.0 2.48%
广宇集团 002133 944100.0 4087953.0 2.42%
湖南海利 600731 1834911.0 9101158.56 5.38%
天保基建 000965 850850.0 3760757.0 2.22%
海信视像 600060 295700.0 4574479.0 2.25%
绿盟科技 300369 1529193.0 21546329.37 10.58%
湖南海利 600731 1834911.0 13321453.86 6.54%
双星新材 002585 658980.0 4448115.0 2.19%
承德露露 000848 1055700.0 9596313.0 4.71%
郑煤机 601717 1310000.0 8462600.0 4.16%
粤宏远A 000573 1987448.0 9301256.64 4.57%
温氏股份 300498 398100.0 8304366.0 4.08%
长江传媒 600757 656000.0 4526400.0 2.22%
新潮能源 600777 2253400.0 7323550.0 3.6%
郑煤机 601717 984800.0 6479984.0 3.01%
湖南海利 600731 1527000.0 10826430.0 5.03%
温氏股份 300498 398100.0 9514590.0 4.42%
广誉远 600771 162342.0 6620306.76 3.08%
粤宏远A 000573 1150848.0 5432002.56 2.52%
绿盟科技 300369 1685793.0 15340716.3 7.13%
电子城 600658 429238.0 4764541.8 2.21%
新潮能源 600777 1959400.0 7249780.0 3.37%
东软集团 600718 565170.0 8285392.2 3.85%
首航高科 002665 1046170.0 6967492.2 3.24%
首航高科 002665 1660300.0 13730681.0 5.11%
海信视像 600060 375200.0 5894392.0 2.2%
凤凰股份 600716 1055000.0 5580950.0 2.08%
东软集团 600718 715400.0 12204724.0 4.55%
湖南海利 600731 1464600.0 12039012.0 4.48%
温氏股份 300498 398100.0 8563131.0 3.19%
中绿电 000537 547900.0 7287070.0 2.71%
迪马股份 600565 1010100.0 5757570.0 2.14%
广誉远 600771 162342.0 6100812.36 2.27%
绿盟科技 300369 1685793.0 17043367.23 6.35%
新华保险 601336 238800.0 12274320.0 4.17%
保利发展 600048 426000.0 4247220.0 1.44%
中联重科 000157 893700.0 4012713.0 1.36%
绿盟科技 300369 984527.0 10888868.62 3.7%
上海机电 600835 454214.0 9602083.96 3.26%
启迪药业 000590 933845.0 15156304.35 5.15%
东方电气 600875 422400.0 4046592.0 1.37%
广誉远 600771 217406.0 8685369.7 2.95%
厦门国贸 600755 437600.0 3990912.0 1.36%
学大教育 000526 176098.0 4999422.22 1.7%
东旭蓝天 000040 730110.0 9593645.4 3.03%
海南高速 000886 2458151.0 13200270.87 4.17%
中弘退 000979 3354900.0 8924034.0 2.82%
格力地产 600185 1571627.0 8911125.09 2.81%
绿盟科技 300369 370162.0 10401552.2 3.29%
ST阳光城 000671 1614764.0 8848906.72 2.8%
启迪药业 000590 1120722.0 23042044.32 7.28%
上海机电 600835 572892.0 12391653.96 3.91%
广誉远 600771 297624.0 11845435.2 3.74%
海航科技 600751 1153056.0 9212917.44 2.91%
启迪药业 000590 1140722.0 22415187.3 6.66%
云南白药 000538 283001.0 21550526.15 6.4%
学大教育 000526 176098.0 6866061.02 2.04%
上海机电 600835 572892.0 11182851.84 3.32%
中弘退 000979 1554800.0 4104672.0 1.22%
海信视像 600060 277300.0 4747376.0 1.41%
郑煤机 601717 754800.0 5306244.0 1.58%
海南高速 000886 2458151.0 12708640.67 3.78%
广誉远 600771 297624.0 9952546.56 2.96%
东方电气 600875 453000.0 4887870.0 1.45%
启迪药业 000590 788422.0 16328219.62 4.39%
郑煤机 601717 754800.0 4475964.0 1.2%
广誉远 600771 664818.0 22789961.04 6.13%
海信视像 600060 277300.0 4614272.0 1.24%
云南白药 000538 283001.0 19592159.23 5.27%
大龙地产 600159 912234.0 5154122.1 1.39%
东阿阿胶 000423 223382.0 13291229.0 3.57%
铁岭新城 000809 989400.0 4768908.0 1.28%
五粮液 000858 217464.0 7254599.04 1.95%
学大教育 000526 123300.0 5332725.0 1.43%
五粮液 000858 307521.0 10003658.13 2.58%
启迪药业 000590 943672.0 20911771.52 5.38%
ST平能 000780 964400.0 5227048.0 1.35%
天保基建 000965 888000.0 5256960.0 1.35%
广誉远 600771 1343314.0 39144169.96 10.08%
云南白药 000538 283001.0 18196964.3 4.69%
光大嘉宝 600622 360600.0 4958250.0 1.28%
海信视像 600060 277300.0 4902664.0 1.26%
东阿阿胶 000423 291082.0 15377862.06 3.96%
首开股份 600376 450900.0 5014008.0 1.29%
云南白药 000538 283001.0 17347961.3 4.14%
启迪药业 000590 1125592.0 24065156.96 5.75%
广誉远 600771 1436153.0 41045252.74 9.8%
广宇集团 002133 481100.0 3468731.0 0.83%
中航机电 002013 772492.0 15148568.12 3.62%
五粮液 000858 486305.0 13670033.55 3.26%
东阿阿胶 000423 291082.0 14132031.1 3.37%
中直股份 600038 277890.0 12093772.8 2.89%
湘电股份 600416 1052398.0 13449646.44 3.21%
中航机载 600372 230989.0 4571272.31 1.09%
云南白药 000538 421963.0 30642953.06 6.45%
广誉远 600771 1436153.0 47349964.41 9.97%
启迪药业 000590 892592.0 23127058.72 4.87%
中直股份 600038 277890.0 14653139.7 3.09%
五粮液 000858 371905.0 10145568.4 2.14%
湘电股份 600416 762698.0 15810729.54 3.33%
中国软件 600536 510892.0 18432983.36 3.88%
华胜天成 600410 543614.0 14411207.14 3.04%
东阿阿胶 000423 291082.0 15223588.6 3.21%
中航机电 002013 554092.0 12555724.72 2.64%
安彩高科 600207 3241200.0 19252728.0 3.84%
九洲药业 603456 266200.0 12657810.0 2.53%
广誉远 600771 1436153.0 35401171.45 7.07%
引力传媒 603598 643258.0 23974225.66 4.79%
晓程科技 300139 1267200.0 15649920.0 3.12%
华胜天成 600410 1355342.0 26103886.92 5.21%
方盛制药 603998 401727.0 12638331.42 2.52%
中直股份 600038 597571.0 25366888.95 5.06%
明牌珠宝 002574 1158065.0 12981908.65 2.59%
神州信息 000555 767328.0 19029734.4 3.8%
四川九洲 000801 1534220.0 42191050.0 5.32%
中国汽研 601965 3530025.0 45925625.25 5.79%
安彩高科 600207 3241200.0 28263264.0 3.56%
神雾退 300156 552183.0 24014438.67 3.03%
中直股份 600038 750334.0 46483191.3 5.86%
东阿阿胶 000423 818556.0 44611302.0 5.62%
中国平安 601318 300248.0 24602321.12 3.1%
双箭股份 002381 2643789.0 40740788.49 5.13%
广联达 002410 1575726.0 36871988.4 4.65%
广誉远 600771 600310.0 25297063.4 3.19%
中交地产 000736 1160937.0 18865226.25 1.95%
中国银行 601988 3503300.0 17726698.0 1.83%
北京银行 601169 1333672.0 17204368.8 1.77%
铁岭新城 000809 1569500.0 20183770.0 2.08%
工商银行 601398 3085900.0 17404476.0 1.8%
滨江集团 002244 1267200.0 18133632.0 1.87%
津投城开 600322 2420400.0 17426880.0 1.8%
华民股份 300345 1266087.0 32032001.1 3.3%
ST平能 000780 2313205.0 18783224.6 1.94%
交通银行 601328 2509890.0 17920614.6 1.85%
众禄基金app
众禄微信公众号