| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 222.68 | 172.25 | 77.35% | 28.71 | 12.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 117.56 | 93.22 | 79.30% | 15.54 | 13.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 161.42 | 123.17 | 76.30% | 20.53 | 12.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 81.47 | 59.76 | 73.36% | 9.96 | 12.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 278.74 | 162.60 | 58.34% | 27.10 | 9.72% | 61.32 | 22.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 147.41 | 85.87 | 58.25% | 14.31 | 9.71% | 33.47 | 22.70% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 378.74 | 221.69 | 58.53% | 36.95 | 9.76% | 92.36 | 24.39% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 175.92 | 102.97 | 58.53% | 17.16 | 9.76% | 42.46 | 24.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 410.90 | 252.01 | 61.33% | 42.00 | 10.22% | 88.41 | 21.52% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 196.72 | 127.06 | 64.59% | 21.18 | 10.77% | 34.56 | 17.57% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 400.91 | 269.11 | 67.13% | 44.85 | 11.19% | 62.18 | 15.51% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 213.40 | 147.21 | 68.98% | 24.53 | 11.50% | 29.34 | 13.75% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 678.21 | 432.37 | 63.75% | 72.06 | 10.63% | 148.51 | 21.90% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 377.21 | 234.89 | 62.27% | 39.15 | 10.38% | 90.40 | 23.96% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 800.43 | 581.18 | 72.61% | 96.86 | 12.10% | 97.47 | 12.18% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 426.48 | 303.12 | 71.08% | 50.52 | 11.85% | 59.84 | 14.03% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1466.38 | 739.99 | 50.46% | 123.33 | 8.41% | 580.96 | 39.62% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 669.62 | 321.36 | 47.99% | 53.56 | 8.00% | 288.44 | 43.08% | -- | -- |
