| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3677539.47元 |
| 本期利润 | -14528052.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11508333.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1075元 |
| 期末基金资产净值 | 118595188.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 249039.23元 |
| 本期利润 | 1609356.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28933689.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2426元 |
| 期末基金资产净值 | 148178171.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -450062.01元 |
| 本期利润 | 80038.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12779104.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.179元 |
| 期末基金资产净值 | 84170958.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -699431.3元 |
| 本期利润 | -6735963.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15800630.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2357元 |
| 期末基金资产净值 | 82834442.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28321897.97元 |
| 本期利润 | 5363630.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22747620.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3306元 |
| 期末基金资产净值 | 91555456.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17107886.73元 |
| 本期利润 | 7554063.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37693487.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5454元 |
| 期末基金资产净值 | 113904966.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60342738.13元 |
| 本期利润 | 73217107.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6979元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25717438.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3144元 |
| 期末基金资产净值 | 126419152.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19900204.59元 |
| 本期利润 | 36538059.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14261785.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1447元 |
| 期末基金资产净值 | 140100505.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3211207.81元 |
| 本期利润 | 53780065.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2908686.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0193元 |
| 期末基金资产净值 | 163640780.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3818105.23元 |
| 本期利润 | 33256252.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7194078.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0413元 |
| 期末基金资产净值 | 166951884.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11029737.88元 |
| 本期利润 | -37256057.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40615883.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2104元 |
| 期末基金资产净值 | 152441943.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.79元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1056117.11元 |
| 本期利润 | -21709676.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25304027.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1301元 |
| 期末基金资产净值 | 169208994.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.87元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10063467.4元 |
| 本期利润 | -16382605.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3270233.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 215185527.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9479588.48元 |
| 本期利润 | -2722215.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13387385.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0476元 |
| 期末基金资产净值 | 294456104.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1350129.93元 |
| 本期利润 | -9326821.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27724008.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.093元 |
| 期末基金资产净值 | 336587405.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22413504.62元 |
| 本期利润 | -32573984.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10650318.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0291元 |
| 期末基金资产净值 | 388379735.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96270424.04元 |
| 本期利润 | 105955626.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65847940.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.171元 |
| 期末基金资产净值 | 474721746.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.233元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64251428.44元 |
| 本期利润 | 65155953.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54917325.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0745元 |
| 期末基金资产净值 | 793551369.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
