| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1230.13 | -297.87 | 24.21% | -- | -- | 127.50 | -10.36% |
| 2023-06-30 | 278.49 | 23.80 | 8.55% | -- | -- | 104.12 | 37.39% |
| 2022-12-31 | 169.42 | 25.93 | 15.31% | 0.13 | 0.08% | 85.87 | 50.69% |
| 2022-06-30 | -592.13 | -41.38 | 6.99% | -- | -- | 51.36 | -8.67% |
| 2021-12-31 | 815.10 | 2998.60 | 367.88% | 1.15 | 0.14% | 103.29 | 12.67% |
| 2021-06-30 | 902.82 | 1820.39 | 201.63% | 1.15 | 0.13% | 31.98 | 3.54% |
| 2020-12-31 | 7700.45 | 6178.89 | 80.24% | -1.65 | -0.02% | 189.34 | 2.46% |
| 2020-06-30 | 3829.72 | 2018.53 | 52.71% | 1.90 | 0.05% | 128.80 | 3.36% |
| 2019-12-31 | 5788.91 | -231.74 | -4.00% | -5.21 | -0.09% | 290.96 | 5.03% |
| 2019-06-30 | 3522.34 | -451.55 | -12.82% | -1.79 | -0.05% | 250.31 | 7.11% |
| 2018-12-31 | -3324.69 | -988.92 | 29.74% | -0.81 | 0.02% | 220.14 | -6.62% |
| 2018-06-30 | -1957.57 | 111.94 | -5.72% | -0.01 | 0.00% | 171.20 | -8.75% |
| 2017-12-31 | -960.05 | 1252.72 | -130.48% | -13.51 | 1.41% | 137.27 | -14.30% |
| 2017-06-30 | 104.98 | 1052.70 | 1002.72% | -17.03 | -16.22% | 97.80 | 93.16% |
| 2016-12-31 | -132.25 | -45.90 | 34.70% | 20.51 | -15.51% | 141.22 | -106.78% |
| 2016-06-30 | -2830.92 | -2158.41 | 76.24% | 27.00 | -0.95% | 87.04 | -3.07% |
| 2015-12-31 | 12061.94 | 10017.98 | 83.05% | -- | -- | 260.74 | 2.16% |
| 2015-06-30 | 7185.22 | 6485.98 | 90.27% | -- | -- | 153.54 | 2.14% |
