| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12301298.88 |
| 1.利息收入 | 45770.5 |
| 存款利息收入 | 45770.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1703690.39 |
| 股票投资收益 | -2978674.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1274984.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10850512.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207133.66 |
| 减：二、费用 | 2226753.24 |
| 1.管理人报酬 | 1722474.21 |
| 2.托管费 | 287079.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14528052.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14528052.12 |
| 一、收入： | 2784946.64 |
| 1.利息收入 | 17564.14 |
| 存款利息收入 | 17564.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1279276.55 |
| 股票投资收益 | 238037.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1041238.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1360317.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127788.71 |
| 减：二、费用 | 1175590.17 |
| 1.管理人报酬 | 932199.27 |
| 2.托管费 | 155366.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1609356.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1609356.47 |
| 一、收入： | 1694189.5 |
| 1.利息收入 | 19078.54 |
| 存款利息收入 | 19078.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1119327.15 |
| 股票投资收益 | 259302.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1275.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 858748.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
530100.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25683.04 |
| 减：二、费用 | 1614150.74 |
| 1.管理人报酬 | 1231672.09 |
| 2.托管费 | 205278.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80038.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80038.76 |
| 一、收入： | -5921254.7 |
| 1.利息收入 | 9078.82 |
| 存款利息收入 | 9078.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99847.73 |
| 股票投资收益 | -413768.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 513616.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6036531.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6350.55 |
| 减：二、费用 | 814708.4 |
| 1.管理人报酬 | 597647.66 |
| 2.托管费 | 99607.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117452.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6735963.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6735963.1 |
| 一、收入： | 8151010.96 |
| 1.利息收入 | 26774.28 |
| 存款利息收入 | 26767.33 |
| 债券利息收入 | 6.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31030453.98 |
| 股票投资收益 | 29986044.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11468.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1032940.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22958267.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52049.97 |
| 减：二、费用 | 2787380.26 |
| 1.管理人报酬 | 1626018.89 |
| 2.托管费 | 271003.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 613158.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5363630.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5363630.7 |
| 一、收入： | 9028155.53 |
| 1.利息收入 | 14261.65 |
| 存款利息收入 | 14254.7 |
| 债券利息收入 | 6.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18535138.06 |
| 股票投资收益 | 18203890.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11468.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 319779.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9553822.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32578.76 |
| 减：二、费用 | 1474091.74 |
| 1.管理人报酬 | 858697.36 |
| 2.托管费 | 143116.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 334665.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137612.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7554063.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7554063.79 |
| 一、收入： | 77004538.76 |
| 1.利息收入 | 167152.85 |
| 存款利息收入 | 35013.86 |
| 债券利息收入 | 132138.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63665762.15 |
| 股票投资收益 | 61788913.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16537.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1893386.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12874368.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297254.79 |
| 减：二、费用 | 3787431.66 |
| 1.管理人报酬 | 2216863.83 |
| 2.托管费 | 369477.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 923625.53 |
| 5.利息支出 | 264.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 264.97 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73217107.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73217107.1 |
| 一、收入： | 38297223.33 |
| 1.利息收入 | 129118.16 |
| 存款利息收入 | 15189.19 |
| 债券利息收入 | 113928.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21492242.56 |
| 股票投资收益 | 20185255.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19019.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1287967.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16637854.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38007.74 |
| 减：二、费用 | 1759163.87 |
| 1.管理人报酬 | 1029706.79 |
| 2.托管费 | 171617.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 424603.61 |
| 5.利息支出 | 264.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 264.97 |
| 6.其他费用 | 132970.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36538059.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36538059.46 |
| 一、收入： | 57889100.28 |
| 1.利息收入 | 295685.11 |
| 存款利息收入 | 58816.36 |
| 债券利息收入 | 236868.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
540168.65 |
| 股票投资收益 | -2317373.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52056.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2909598.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56991273.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61973.24 |
| 减：二、费用 | 4109034.81 |
| 1.管理人报酬 | 2520131.1 |
| 2.托管费 | 420021.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 884130.85 |
| 5.利息支出 | 17551.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17551.03 |
| 6.其他费用 | 267200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53780065.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53780065.47 |
| 一、收入： | 35223428.06 |
| 1.利息收入 | 135443.46 |
| 存款利息收入 | 37347.25 |
| 债券利息收入 | 98096.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2030274.41 |
| 股票投资收益 | -4515529.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17869.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2503124.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37074357.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43901.59 |
| 减：二、费用 | 1967175.87 |
| 1.管理人报酬 | 1270601.37 |
| 2.托管费 | 211766.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 345598.18 |
| 5.利息支出 | 8657.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8657.76 |
| 6.其他费用 | 130551.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33256252.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33256252.19 |
| 一、收入： | -33246911.98 |
| 1.利息收入 | 624796.93 |
| 存款利息收入 | 158483.32 |
| 债券利息收入 | 424008.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7695754.52 |
| 股票投资收益 | -9889152.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8051.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2201449.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26226320.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50365.64 |
| 减：二、费用 | 4009145.93 |
| 1.管理人报酬 | 2691143.41 |
| 2.托管费 | 448523.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 621833.39 |
| 5.利息支出 | 445.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 445.21 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37256057.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37256057.91 |
| 一、收入： | -19575661.91 |
| 1.利息收入 | 321746.31 |
| 存款利息收入 | 69757.86 |
| 债券利息收入 | 209682.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2831333.65 |
| 股票投资收益 | 1119416.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -101.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1712018.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22765793.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37051.81 |
| 减：二、费用 | 2134014.66 |
| 1.管理人报酬 | 1472096.54 |
| 2.托管费 | 245349.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 293386.93 |
| 5.利息支出 | 445.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 445.21 |
| 6.其他费用 | 122736.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21709676.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21709676.57 |
| 一、收入： | -9600489.35 |
| 1.利息收入 | 2890094.74 |
| 存款利息收入 | 460372.93 |
| 债券利息收入 | 1034535.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13764792.74 |
| 股票投资收益 | 12527169.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -135085.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1372708.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26446073.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190696.37 |
| 减：二、费用 | 6782116.45 |
| 1.管理人报酬 | 4323735.58 |
| 2.托管费 | 720622.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1485114.13 |
| 5.利息支出 | 5444.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5444.2 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16382605.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16382605.8 |
| 一、收入： | 1049839.27 |
| 1.利息收入 | 1832736.51 |
| 存款利息收入 | 345319.05 |
| 债券利息收入 | 403653.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11334676.2 |
| 股票投资收益 | 10526977.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -170296.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 977995.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12201803.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84230.34 |
| 减：二、费用 | 3772054.57 |
| 1.管理人报酬 | 2348909.87 |
| 2.托管费 | 391484.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 903965.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127694.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2722215.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2722215.3 |
| 一、收入： | -1322490.68 |
| 1.利息收入 | 4952337.5 |
| 存款利息收入 | 2056476.99 |
| 债券利息收入 | 1312226.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1158273.52 |
| 股票投资收益 | -458958.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205063.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1412168.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7976691.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
543590.1 |
| 减：二、费用 | 8004331.05 |
| 1.管理人报酬 | 5811757.24 |
| 2.托管费 | 968626.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 974747.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9326821.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9326821.73 |
| 一、收入： | -28309214.92 |
| 1.利息收入 | 1954920.18 |
| 存款利息收入 | 1025153.11 |
| 债券利息收入 | 617436.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20443607.7 |
| 股票投资收益 | -21584077.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 270043.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 870426.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10160480.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339952.71 |
| 减：二、费用 | 4264769.81 |
| 1.管理人报酬 | 3031209.87 |
| 2.托管费 | 505201.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 598415.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129942.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32573984.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32573984.73 |
| 一、收入： | 120619424.29 |
| 1.利息收入 | 2761958.07 |
| 存款利息收入 | 2761958.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102787204.48 |
| 股票投资收益 | 100179842.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2607362.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9685202.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5385059.19 |
| 减：二、费用 | 14663797.7 |
| 1.管理人报酬 | 7399902.01 |
| 2.托管费 | 1233317.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5809578.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105955626.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105955626.59 |
| 一、收入： | 71852188.42 |
| 1.利息收入 | 1571443.13 |
| 存款利息收入 | 1571443.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66395157.53 |
| 股票投资收益 | 64859800.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1535357.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
904525.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2981062.45 |
| 减：二、费用 | 6696234.67 |
| 1.管理人报酬 | 3213634.65 |
| 2.托管费 | 535605.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2884411.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62582.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65155953.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65155953.75 |
