名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -458807372.55 |
1.利息收入 | 1550306.13 |
存款利息收入 | 196373.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-229228675.07 |
股票投资收益 | -245606565.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 358375.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16019515.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-233516302.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2387298.44 |
减:二、费用 | 15882336.11 |
1.管理人报酬 | 12165154.54 |
2.托管费 | 2433030.87 |
3.销售服务费 | 788343.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 490933.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-474689708.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-474689708.66 |
一、收入: | -191053548.9 |
1.利息收入 | 140961.62 |
存款利息收入 | 86883.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61778535.99 |
股票投资收益 | -70874392.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 257622.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8838234.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-130475223.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1059249.15 |
减:二、费用 | 8395334.32 |
1.管理人报酬 | 6435316.81 |
2.托管费 | 1287063.36 |
3.销售服务费 | 418327.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254432.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-199448883.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-199448883.22 |
一、收入: | -135462417.06 |
1.利息收入 | 561653.86 |
存款利息收入 | 241230.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75076044.46 |
股票投资收益 | -119843282.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 320147.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44447091.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68766465.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7818439.43 |
减:二、费用 | 16302948.63 |
1.管理人报酬 | 12539580.75 |
2.托管费 | 2507916.19 |
3.销售服务费 | 739685.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 514612.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-151765365.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-151765365.69 |
一、收入: | 30842538.57 |
1.利息收入 | 288674.69 |
存款利息收入 | 108778.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6352259.81 |
股票投资收益 | -9453123.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62412.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3038451.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32537193.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4368930.2 |
减:二、费用 | 6512376.9 |
1.管理人报酬 | 5021287.84 |
2.托管费 | 1004257.61 |
3.销售服务费 | 250322.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235861.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24330161.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24330161.67 |
一、收入: | -42022661.42 |
1.利息收入 | 459165.66 |
存款利息收入 | 111112.54 |
债券利息收入 | 120059.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-87210865.31 |
股票投资收益 | -109484351.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50972.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22222513.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42421057.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2307980.93 |
减:二、费用 | 9321070.09 |
1.管理人报酬 | 5263371.11 |
2.托管费 | 1052674.24 |
3.销售服务费 | 32050.89 |
4.交易费用 | 2549124.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 423029.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51343731.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51343731.51 |
一、收入: | -48388003.12 |
1.利息收入 | 140217.94 |
存款利息收入 | 36795.54 |
债券利息收入 | 75432.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23918035.89 |
股票投资收益 | -26067793.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2144758.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25346589.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
736404.79 |
减:二、费用 | 3773893.32 |
1.管理人报酬 | 2281433.98 |
2.托管费 | 456286.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 828899.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207172.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52161896.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52161896.44 |
一、收入: | -24978786.62 |
1.利息收入 | 200989.66 |
存款利息收入 | 118466.04 |
债券利息收入 | 82523.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40736722.37 |
股票投资收益 | 23085010.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2890.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17654602.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67626667.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1710168.57 |
减:二、费用 | 6705633.18 |
1.管理人报酬 | 3776724.22 |
2.托管费 | 755344.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1694942.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 478621.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31684419.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31684419.8 |
一、收入: | -25333279.67 |
1.利息收入 | 80712.93 |
存款利息收入 | 59792.06 |
债券利息收入 | 20920.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2847640.17 |
股票投资收益 | -435380.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2890.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3285910.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28818074.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
556442.22 |
减:二、费用 | 2565919.11 |
1.管理人报酬 | 1479921.19 |
2.托管费 | 295984.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 554069.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235944.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27899198.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27899198.78 |
一、收入: | 64134831.29 |
1.利息收入 | 109172.94 |
存款利息收入 | 77348.67 |
债券利息收入 | 31824.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10347341.46 |
股票投资收益 | 6283172.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4064169.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52841269.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
837047.53 |
减:二、费用 | 3226786.4 |
1.管理人报酬 | 1628459.41 |
2.托管费 | 325691.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 812984.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 459650.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60908044.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60908044.89 |
一、收入: | 23776187.67 |
1.利息收入 | 37740.49 |
存款利息收入 | 37740.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2425711.89 |
股票投资收益 | -4243621.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1817910.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25665853.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
498305.41 |
减:二、费用 | 1438740.99 |
1.管理人报酬 | 716720.11 |
2.托管费 | 143344.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 349723.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228953.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22337446.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22337446.68 |
一、收入: | -67383415.63 |
1.利息收入 | 93579.23 |
存款利息收入 | 93579.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32849905.1 |
股票投资收益 | -38134578.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5284673.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35533502.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
906413.21 |
减:二、费用 | 3520720.39 |
1.管理人报酬 | 1712744.07 |
2.托管费 | 342548.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 841885.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 623542.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70904136.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70904136.02 |
一、收入: | -54522201.74 |
1.利息收入 | 59433.72 |
存款利息收入 | 59433.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13123935.12 |
股票投资收益 | -15618785.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2494849.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42101713.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
644012.98 |
减:二、费用 | 2163853.52 |
1.管理人报酬 | 1000478.22 |
2.托管费 | 200095.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 641655.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 321624.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56686055.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56686055.26 |
一、收入: | 18816427.83 |
1.利息收入 | 88651.86 |
存款利息收入 | 88651.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13202529.94 |
股票投资收益 | 10497182.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2705347.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4902002.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
623243.63 |
减:二、费用 | 2960310.24 |
1.管理人报酬 | 1221078.98 |
2.托管费 | 244215.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 856611.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 638403.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15856117.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15856117.59 |
一、收入: | 14190414.44 |
1.利息收入 | 64360.57 |
存款利息收入 | 64360.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12851211.36 |
股票投资收益 | 10600606.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2250604.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
780905.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
493937.44 |
减:二、费用 | 1939678.52 |
1.管理人报酬 | 744074.54 |
2.托管费 | 148815.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 722323.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 324465.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12250735.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12250735.92 |
一、收入: | -4064444.7 |
1.利息收入 | 212937.45 |
存款利息收入 | 212937.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2791679.35 |
股票投资收益 | -8393558.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5601879.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2300311.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
814609.12 |
减:二、费用 | 4915229.33 |
1.管理人报酬 | 2459662.83 |
2.托管费 | 491932.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1307304.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 656329.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8979674.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8979674.03 |
一、收入: | -41389976.68 |
1.利息收入 | 118137.09 |
存款利息收入 | 118137.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15714154.85 |
股票投资收益 | -19252861.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3538706.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26022173.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
228214.92 |
减:二、费用 | 2176782.54 |
1.管理人报酬 | 1087592.52 |
2.托管费 | 217518.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 545727.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 325944.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43566759.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43566759.22 |
一、收入: | 30374318.54 |
1.利息收入 | 111339.51 |
存款利息收入 | 111339.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51093913.15 |
股票投资收益 | 49388409.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1705503.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21513309.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
682375.41 |
减:二、费用 | 3380554.64 |
1.管理人报酬 | 1234386.81 |
2.托管费 | 246877.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1252325.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 646964.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26993763.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26993763.9 |
一、收入: | 47271077.88 |
1.利息收入 | 83438.4 |
存款利息收入 | 83438.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54433461.55 |
股票投资收益 | 53121729.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1311731.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7774570.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
528748.49 |
减:二、费用 | 2259013.06 |
1.管理人报酬 | 837324.82 |
2.托管费 | 167465.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 925122.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 329100.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45012064.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45012064.82 |