泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 5 月 29 日
送出日期:2023 年 5 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 泰 达 宏 利 效 率 优 选 混 合 基金代码 162207
(LOF)
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2006 年 5 月 12 日 上市交易所及上市日 深圳证券交 2006 年 07
期 易所 月 21 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2014 年 3 月 25 日
基金经理 吴华 经理的日期
证券从业日期 2004 年 6 月 23 日
其他 场内简称为“泰达效率混合 LOF”,交易代码:162207。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 充分挖掘具有较高投资效率的上市公司,兼顾投资优质债券,力争为投资者获得超出
业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债
券、可转债、央行票据、短期融资券、回购以及经中国证监会批准的允许基金投资的
投资范围 其他金融工具。
本基金大类资产的投资比例范围是:股票 50%-70%,债券 25%-45%,现金保持在
5%以上,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段和方法,在正常的市场环
境下不作主动性资产配置调整,股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下
主要投资策略 10%的范围内波动。
本基金在股票投资策略上,强调在期待经济增长模式转型的大背景之下,选择具有较
高或者稳定上升的资产收益率的上市公司,即关注上市公司经营的投资效率,注重公
司在经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。
业绩比较基准 富时中国 A600 指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%
本基金属于风险较高的混合型证券投资基金。
风险收益特征 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,本基金的基金管理
人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级,具体风险评级结果应以基金管理
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人和销售机构提供的评级结果为准。
注:详见《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》第十部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
M<50 万元 1.50% 场内申购费
50 万元≤M<250 万元 1.20% 场内申购费
申购费 250 万元≤M<500 万元 0.75% 场内申购费
(前收费) 500 万元≤M<1000 万元 0.50% 场内申购费
M≥1000 万元 1,000.00 元/笔 场内申购费
M<50 万元 0.375% 场外申购费
(养老金客
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户)
场外申购费
50 万元≤M<250 万元 0.30% (养老金客
户)
场外申购费
250 万元≤M<500 万元 0.1875% (养老金客
户)
场外申购费
500 万元≤M<1000 万元 0.125% (养老金客
户)
场外申购费
M≥1000 万元 1,000.00 元/笔 (养老金客
户)
场外申购费
M<50 万元 1.50% (非养老金客
户)
场外申购费
50 万元≤M<250 万元 1.20% (非养老金客
户)
场外申购费
250 万元≤M<500 万元 0.75% (非养老金客
户)
场外申购费
500 万元≤M<1000 万元 0.50% (非养老金客
户)
场外申购费
M≥1000 万元 1,000.00 元/笔 (非养老金客
户)
1 天≤N≤6 天 1.50% 场内赎回费
N≥7 天 0.50% 场内赎回费
赎回费 1 天≤N≤6 天 1.50% 场外赎回费
7 天≤N≤365 天 0.50% 场外赎回费
366 天≤N≤730 天 0.25% 场外赎回费
N≥731 天 0.00% 场外赎回费
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
其他费用 信息披露费用、会计师费、律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用
及按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
详见《泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》第十五部分“基金的费用与税收”。
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四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、基金间转换所产生的风险以及其他风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册(或核准),并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见宏利基金管理有限公司网站[网址:https://www.manulifefund.com.cn][客服电话:400-698-8888]
1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
六、 其他情况说明
无
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