| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8064.70 | -298.74 | -3.70% | 3654.50 | 45.31% | 10.49 | 0.13% |
| 2023-06-30 | 6630.12 | -173.47 | -2.62% | 2235.51 | 33.72% | 4.58 | 0.07% |
| 2022-12-31 | 334.77 | -265.65 | -79.35% | 6502.60 | 1942.41% | 22.68 | 6.78% |
| 2022-06-30 | 3843.58 | -121.06 | -3.15% | 5137.95 | 133.68% | 21.69 | 0.56% |
| 2021-12-31 | 17890.97 | 92.16 | 0.52% | 5265.01 | 29.43% | 6.12 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 7255.05 | -104.07 | -1.43% | 1968.27 | 27.13% | 2.06 | 0.03% |
| 2020-12-31 | 18923.80 | 1179.45 | 6.23% | 5774.54 | 30.51% | 2.07 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 18398.53 | 1179.45 | 6.41% | 13964.25 | 75.90% | 2.07 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 27684.00 | 1046.39 | 3.78% | 11761.25 | 42.48% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 11120.19 | -- | -- | 5607.83 | 50.43% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 12881.00 | -- | -- | 643.82 | 5.00% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5231.34 | -- | -- | 1398.41 | 26.73% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1329.41 | -- | -- | -4349.63 | -327.19% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2346.95 | -- | -- | -1780.85 | -75.88% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 8804.53 | -688.03 | -7.81% | 3714.63 | 42.19% | -0.03 | 0.00% |
| 2016-06-30 | 4939.87 | -688.03 | -13.93% | 3861.21 | 78.16% | -0.03 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 31482.89 | 1555.65 | 4.94% | 12916.01 | 41.03% | 27.26 | 0.09% |
| 2015-06-30 | 18784.01 | -12.86 | -0.07% | 10083.44 | 53.68% | 0.58 | 0.00% |
| 2014-12-31 | 47614.53 | -- | -- | -2000.08 | -4.20% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 27738.46 | -- | -- | -5934.13 | -21.39% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 11328.15 | -- | -- | 10873.35 | 95.99% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 18832.20 | -- | -- | 11694.96 | 62.10% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 29189.48 | -- | -- | 6967.67 | 23.87% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 19821.54 | -- | -- | 4133.14 | 20.85% | -- | -- |
