中银信用增利债券(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16982196.09元 |
| 本期利润 |
60483498.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11948498.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
522692217.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8667263.94元 |
| 本期利润 |
52489852.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14449095.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
1679332590.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31395482.85元 |
| 本期利润 |
-35992726.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6732987.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
1827812715.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33539174.56元 |
| 本期利润 |
16911876.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17631444.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
2616622247.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111598049.7元 |
| 本期利润 |
143787873.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130964414.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
3140314756.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42619106.96元 |
| 本期利润 |
56032318.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30277406.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
1843965573.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170667778.27元 |
| 本期利润 |
127889027.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62983171.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
2383173599.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214218782.39元 |
| 本期利润 |
152419810.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
398511524.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.069元 |
| 期末基金资产净值 |
6240014754.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204310682.24元 |
| 本期利润 |
238212682.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118049851.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0316元 |
| 期末基金资产净值 |
3914204086.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93269707.05元 |
| 本期利润 |
94046803.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121290729.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0393元 |
| 期末基金资产净值 |
3227791697.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54448100.38元 |
| 本期利润 |
104054985.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2579638.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
1307089541.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42257378.28元 |
| 本期利润 |
38298864.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62870648.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0371元 |
| 期末基金资产净值 |
1757323223.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22391451.69元 |
| 本期利润 |
-17835078.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122358625.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0841元 |
| 期末基金资产净值 |
1577879724.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22945097.14元 |
| 本期利润 |
5135360.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143991124.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0963元 |
| 期末基金资产净值 |
1639511049.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144480678.9元 |
| 本期利润 |
49228849.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155843628.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0899元 |
| 期末基金资产净值 |
1889714118.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90056870.13元 |
| 本期利润 |
32384158.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
737706990.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2781元 |
| 期末基金资产净值 |
3418108134.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
293909429.39元 |
| 本期利润 |
262764144.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
354973723.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2278元 |
| 期末基金资产净值 |
1976221898.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188861927.72元 |
| 本期利润 |
152728280.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288665484.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1622元 |
| 期末基金资产净值 |
2132303089.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100182233.58元 |
| 本期利润 |
376733295.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256289944.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1161元 |
| 期末基金资产净值 |
2586468801.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3812684.64元 |
| 本期利润 |
227346937.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159920395.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0724元 |
| 期末基金资产净值 |
2437082442.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212471068.11元 |
| 本期利润 |
654374.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8601574.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
2216358767.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169704868.72元 |
| 本期利润 |
137357211.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186197484.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0843元 |
| 期末基金资产净值 |
2419294315.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171035610.78元 |
| 本期利润 |
228722905.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104802899.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0475元 |
| 期末基金资产净值 |
2370247387.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78598697.5元 |
| 本期利润 |
179580750.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78598697.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
2387337943.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
