中银信用增利债券(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6695168.65 |
| 存出保证金 |
50451.27 |
| 交易性金融资产 |
687495342.48 |
| 股票投资 |
5755315.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
648366307.97 |
| 资产支持证券投资 |
33373719.11 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
251143.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25186.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
695349425.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171346088.63 |
| 应付证券清算款 |
287527.55 |
| 应付赎回款 |
21013.16 |
| 应付管理人报酬 |
322772.44 |
| 应付托管费 |
92220.71 |
| 应付销售服务费 |
98.8 |
| 应付税费 |
39577.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198953.42 |
| 负债合计 |
172308252.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491836422.65 |
| 所有者权益合计 |
523041172.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
695349425.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
928646.03 |
| 结算备付金 |
25718183.88 |
| 存出保证金 |
44587.25 |
| 交易性金融资产 |
2231637148.72 |
| 股票投资 |
8867609.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2131439887.27 |
| 资产支持证券投资 |
91329651.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19950731.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10771.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2278290068.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
577020413.26 |
| 应付证券清算款 |
20025841.1 |
| 应付赎回款 |
35378.29 |
| 应付管理人报酬 |
966290.36 |
| 应付托管费 |
276082.95 |
| 应付销售服务费 |
90.95 |
| 应付税费 |
72107.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245749.85 |
| 负债合计 |
598641953.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1595134191.22 |
| 所有者权益合计 |
1679648114.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2278290068.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
672041.31 |
| 结算备付金 |
48034850.61 |
| 存出保证金 |
64712.63 |
| 交易性金融资产 |
2197746113.97 |
| 股票投资 |
8619682.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2097147863.55 |
| 资产支持证券投资 |
91978567.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10903069.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1063.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2257421850.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
416165044.73 |
| 应付证券清算款 |
10831877.99 |
| 应付赎回款 |
161.51 |
| 应付管理人报酬 |
1090366.39 |
| 应付托管费 |
311533.27 |
| 应付销售服务费 |
248.05 |
| 应付税费 |
115369.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225884.81 |
| 负债合计 |
428740486.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1790239462.39 |
| 所有者权益合计 |
1828681364.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2257421850.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
926227.1 |
| 结算备付金 |
50977057.73 |
| 存出保证金 |
42685.35 |
| 交易性金融资产 |
3143094526.39 |
| 股票投资 |
8095443.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2946229504.14 |
| 资产支持证券投资 |
188769578.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1607542.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136445.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3196784483.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
574000000.0 |
| 应付证券清算款 |
37301.99 |
| 应付赎回款 |
636986.35 |
| 应付管理人报酬 |
1494485.85 |
| 应付托管费 |
426995.99 |
| 应付销售服务费 |
474.6 |
| 应付税费 |
1523942.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177823.14 |
| 负债合计 |
578298009.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2497265559.79 |
| 所有者权益合计 |
2618486473.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
3196784483.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1013329.54 |
| 结算备付金 |
46127404.72 |
| 存出保证金 |
29185.1 |
| 交易性金融资产 |
3740443864.54 |
| 股票投资 |
15929173.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3498676891.51 |
| 资产支持证券投资 |
225837800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13950126.98 |
| 应收证券清算款 |
190353417.7 |
| 应收利息 |
44776822.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40141675.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4076835826.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
740000000.0 |
| 应付证券清算款 |
190066893.19 |
| 应付赎回款 |
38135.32 |
| 应付管理人报酬 |
1758527.04 |
| 应付托管费 |
502436.28 |
| 应付销售服务费 |
2525.59 |
| 应付税费 |
1545957.11 |
| 应付利息 |
-264688.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69027.0 |
| 负债合计 |
933741792.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2884023823.06 |
| 所有者权益合计 |
3143094033.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
4076835826.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2109749.07 |
| 结算备付金 |
48250989.62 |
| 存出保证金 |
138833.58 |
| 交易性金融资产 |
2388568744.92 |
| 股票投资 |
11788998.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2108037546.45 |
| 资产支持证券投资 |
268742200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49680144.84 |
| 应收证券清算款 |
54689000.0 |
| 应收利息 |
33153379.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60042.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2576650883.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
677689000.0 |
| 应付证券清算款 |
49994747.74 |
| 应付赎回款 |
872037.08 |
| 应付管理人报酬 |
1068090.0 |
| 应付托管费 |
305168.57 |
| 应付销售服务费 |
360.05 |
| 应付税费 |
1508060.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128610.38 |
| 负债合计 |
731573287.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1758975165.71 |
| 所有者权益合计 |
1845077596.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2576650883.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1282905.19 |
| 结算备付金 |
59366190.76 |
| 存出保证金 |
191505.23 |
| 交易性金融资产 |
3147692356.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2720528556.67 |
| 资产支持证券投资 |
427163800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46989682.49 |
| 应收利息 |
38094812.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4346.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3293621799.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
901030818.45 |
| 应付证券清算款 |
5161189.28 |
| 应付赎回款 |
516795.79 |
| 应付管理人报酬 |
1468637.46 |
| 应付托管费 |
419610.72 |
| 应付销售服务费 |
2.93 |
| 应付税费 |
1518256.9 |
| 应付利息 |
65413.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189387.41 |
| 负债合计 |
910390892.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2268571074.75 |
| 所有者权益合计 |
2383230906.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3293621799.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4588895.55 |
| 结算备付金 |
17133538.78 |
| 存出保证金 |
169940.91 |
| 交易性金融资产 |
7209557430.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6918588430.48 |
| 资产支持证券投资 |
290969000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
280000000.0 |
| 应收利息 |
73167448.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179966.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7584797220.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1072974808.51 |
| 应付证券清算款 |
192554312.72 |
| 应付赎回款 |
72351825.47 |
| 应付管理人报酬 |
3721715.06 |
| 应付托管费 |
1063347.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1585659.87 |
| 应付利息 |
8025.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302286.25 |
| 负债合计 |
1344782465.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5772320514.65 |
| 所有者权益合计 |
6240014754.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
7584797220.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63880616.4 |
| 结算备付金 |
39330680.44 |
| 存出保证金 |
162553.8 |
| 交易性金融资产 |
3978562579.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3978562579.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8834773.72 |
| 应收利息 |
71179748.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
405836577.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4577787529.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
603000000.0 |
| 应付证券清算款 |
54189872.78 |
| 应付赎回款 |
2049158.75 |
| 应付管理人报酬 |
2053653.33 |
| 应付托管费 |
586758.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1477286.23 |
| 应付利息 |
-55453.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190531.52 |
| 负债合计 |
663583443.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3731049320.09 |
| 所有者权益合计 |
3914204086.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
4577787529.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13538687.72 |
| 结算备付金 |
44121035.12 |
| 存出保证金 |
227381.16 |
| 交易性金融资产 |
3971981068.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3971981068.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200000000.0 |
| 应收利息 |
45025532.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112287.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4275005992.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
842000000.0 |
| 应付证券清算款 |
188114041.05 |
| 应付赎回款 |
12666298.03 |
| 应付管理人报酬 |
1877241.58 |
| 应付托管费 |
536354.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1493011.64 |
| 应付利息 |
359725.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161359.46 |
| 负债合计 |
1047214295.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3083426547.49 |
| 所有者权益合计 |
3227791697.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
4275005992.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31159540.03 |
| 结算备付金 |
6981478.62 |
| 存出保证金 |
177918.66 |
| 交易性金融资产 |
1666779756.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1666779756.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23558776.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
654484.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1729311954.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
370000000.0 |
| 应付证券清算款 |
19377706.2 |
| 应付赎回款 |
31642.0 |
| 应付管理人报酬 |
837234.38 |
| 应付托管费 |
239209.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1464871.69 |
| 应付利息 |
226455.64 |
| 应收利润 |
29955658.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89014.72 |
| 负债合计 |
422222413.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1302419945.72 |
| 所有者权益合计 |
1307089541.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1729311954.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3043761.69 |
| 结算备付金 |
29665312.65 |
| 存出保证金 |
280433.15 |
| 交易性金融资产 |
2069673347.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2069673347.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31233576.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7261.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2133903692.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
373235000.0 |
| 应付证券清算款 |
83910.21 |
| 应付赎回款 |
32621.48 |
| 应付管理人报酬 |
1086407.09 |
| 应付托管费 |
310402.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1494600.39 |
| 应付利息 |
117273.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194687.06 |
| 负债合计 |
376580469.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1694452574.58 |
| 所有者权益合计 |
1757323223.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2133903692.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7351834.85 |
| 结算备付金 |
11733506.19 |
| 存出保证金 |
185448.57 |
| 交易性金融资产 |
1714796176.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1714796176.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100050270.08 |
| 应收证券清算款 |
54746902.85 |
| 应收利息 |
39400392.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5664.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1928270195.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000000.0 |
| 应付证券清算款 |
47445372.7 |
| 应付赎回款 |
145154.87 |
| 应付管理人报酬 |
987255.65 |
| 应付托管费 |
282073.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1388085.7 |
| 应付利息 |
-118339.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249030.03 |
| 负债合计 |
350390471.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1455521098.27 |
| 所有者权益合计 |
1577879724.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1928270195.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13919423.82 |
| 结算备付金 |
50352417.42 |
| 存出保证金 |
90875.65 |
| 交易性金融资产 |
2103152989.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2103152989.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37703531.21 |
| 应收利息 |
38530849.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6955.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2243757042.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
558600000.0 |
| 应付证券清算款 |
43020299.06 |
| 应付赎回款 |
90402.18 |
| 应付管理人报酬 |
887457.05 |
| 应付托管费 |
253559.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1388085.7 |
| 应付利息 |
-204581.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197474.69 |
| 负债合计 |
604245992.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1495519925.04 |
| 所有者权益合计 |
1639511049.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2243757042.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72375077.95 |
| 结算备付金 |
48546266.31 |
| 存出保证金 |
84120.14 |
| 交易性金融资产 |
2397542557.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2397542557.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99461831.34 |
| 应收利息 |
59116261.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
992.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2677127106.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
621421000.0 |
| 应付证券清算款 |
62468826.03 |
| 应付赎回款 |
100019489.79 |
| 应付管理人报酬 |
1377336.98 |
| 应付托管费 |
393524.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1388085.7 |
| 应付利息 |
145428.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164073.42 |
| 负债合计 |
787412987.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1733870490.89 |
| 所有者权益合计 |
1889714118.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2677127106.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25042602.36 |
| 结算备付金 |
41171082.12 |
| 存出保证金 |
298503.9 |
| 交易性金融资产 |
3236513633.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3236513633.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
90925193.5 |
| 应收利息 |
47942242.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186662.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3522079920.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999830.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
227659.68 |
| 应付管理人报酬 |
1670322.91 |
| 应付托管费 |
477235.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1388085.7 |
| 应付利息 |
5704.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198027.43 |
| 负债合计 |
103971786.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2652528017.12 |
| 所有者权益合计 |
3418108134.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3522079920.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8332671.03 |
| 结算备付金 |
77389013.22 |
| 存出保证金 |
140877.1 |
| 交易性金融资产 |
2528226906.95 |
| 股票投资 |
13093685.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2515133221.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200012535.64 |
| 应收利息 |
75140879.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95607.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2889338490.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
910000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136852.85 |
| 应付管理人报酬 |
1165274.67 |
| 应付托管费 |
332935.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1388085.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89044.97 |
| 负债合计 |
913116592.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1558534310.06 |
| 所有者权益合计 |
1976221898.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2889338490.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8572115.88 |
| 结算备付金 |
108865967.35 |
| 存出保证金 |
1794174.32 |
| 交易性金融资产 |
3230014547.84 |
| 股票投资 |
88205207.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3141809340.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4986441.47 |
| 应收利息 |
61775556.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1043638.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3417052442.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1280299523.9 |
| 应付证券清算款 |
755462.67 |
| 应付赎回款 |
460507.73 |
| 应付管理人报酬 |
1243790.05 |
| 应付托管费 |
355368.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1388085.7 |
| 应付利息 |
919.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207434.83 |
| 负债合计 |
1284749352.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1779477586.86 |
| 所有者权益合计 |
2132303089.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3417052442.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8288581.54 |
| 结算备付金 |
171840391.43 |
| 存出保证金 |
146633.99 |
| 交易性金融资产 |
4520453805.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4520453805.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25563.58 |
| 应收利息 |
133959208.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4834714184.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2244100557.7 |
| 应付证券清算款 |
185879.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1526413.76 |
| 应付托管费 |
436118.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1388085.7 |
| 应付利息 |
491921.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
2248245383.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2207757193.03 |
| 所有者权益合计 |
2586468801.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4834714184.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196451640.77 |
| 结算备付金 |
183149838.13 |
| 存出保证金 |
402251.9 |
| 交易性金融资产 |
4338799444.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4338799444.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5943111.3 |
| 应收利息 |
82609422.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.11 |
| 资产总计 |
4807385956.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2183738457.97 |
| 应付证券清算款 |
183273672.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1391260.48 |
| 应付托管费 |
397503.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
950913.7 |
| 应付利息 |
305982.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177603.31 |
| 负债合计 |
2370303514.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2207757193.03 |
| 所有者权益合计 |
2437082442.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
4807385956.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7482953.93 |
| 结算备付金 |
185369464.81 |
| 存出保证金 |
188645.71 |
| 交易性金融资产 |
4409821561.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4409821561.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1806471.38 |
| 应收利息 |
132131923.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4736801020.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2516877054.17 |
| 应付证券清算款 |
285818.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1326697.77 |
| 应付托管费 |
379056.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
950913.7 |
| 应付利息 |
403564.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
2520442252.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2207757193.03 |
| 所有者权益合计 |
2216358767.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
4736801020.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5893447.58 |
| 结算备付金 |
140730258.56 |
| 存出保证金 |
360752.95 |
| 交易性金融资产 |
4363209185.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4363209185.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4536484.22 |
| 应收利息 |
77042369.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4591772498.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2167462838.6 |
| 应付证券清算款 |
608691.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1399333.27 |
| 应付托管费 |
399809.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
950900.0 |
| 应付利息 |
1402034.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217273.08 |
| 负债合计 |
2172478182.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2207757193.03 |
| 所有者权益合计 |
2419294315.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4591772498.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7854443.52 |
| 结算备付金 |
157977845.83 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
4252757451.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4252757451.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5681043.2 |
| 应收利息 |
125158814.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4549679598.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2175453507.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1402120.53 |
| 应付托管费 |
400605.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
242900.0 |
| 应付利息 |
1457759.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444500.0 |
| 负债合计 |
2179432211.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2207757193.03 |
| 所有者权益合计 |
2370247387.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
4549679598.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
515813138.54 |
| 结算备付金 |
79007237.57 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3957889751.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3957889751.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
255696.26 |
| 应收利息 |
66144958.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4619360781.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2211823064.12 |
| 应付证券清算款 |
255930.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
503576.84 |
| 应付托管费 |
143879.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
242900.0 |
| 应付利息 |
195567.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411824.45 |
| 负债合计 |
2213644344.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2207757193.03 |
| 所有者权益合计 |
2405716437.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
4619360781.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
505668595.39 |
| 结算备付金 |
69411002.38 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3839466220.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3839466220.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58362194.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4473158012.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2082369246.12 |
| 应付证券清算款 |
796369.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1363714.67 |
| 应付托管费 |
389632.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
443681.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396744.22 |
| 负债合计 |
2085820068.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2207757193.03 |
| 所有者权益合计 |
2387337943.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
4473158012.23 |
