| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 80646974.01 |
| 1.利息收入 | 478920.53 |
| 存款利息收入 | 393071.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36576009.35 |
| 股票投资收益 | -2987354.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36545026.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 2913433.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104903.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43513040.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79003.53 |
| 减：二、费用 | 20145954.2 |
| 1.管理人报酬 | 8596697.49 |
| 2.托管费 | 2456199.27 |
| 3.销售服务费 | 1509.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8769580.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8769580.28 |
| 6.其他费用 | 238182.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60501019.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60501019.81 |
| 一、收入： | 66301207.2 |
| 1.利息收入 | 303272.91 |
| 存款利息收入 | 273301.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22154629.74 |
| 股票投资收益 | -1734692.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22355065.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 1488459.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45797.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43836765.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6539.34 |
| 减：二、费用 | 13795762.5 |
| 1.管理人报酬 | 5947206.0 |
| 2.托管费 | 1699201.71 |
| 3.销售服务费 | 872.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5974196.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5974196.36 |
| 6.其他费用 | 114554.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52505444.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52505444.7 |
| 一、收入： | 3347696.17 |
| 1.利息收入 | 1115581.36 |
| 存款利息收入 | 899076.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69306251.34 |
| 股票投资收益 | -2656483.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65026017.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 6709907.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226809.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67423588.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349451.84 |
| 减：二、费用 | 39351733.83 |
| 1.管理人报酬 | 18682326.61 |
| 2.托管费 | 5337807.66 |
| 3.销售服务费 | 6595.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14891931.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14891931.85 |
| 6.其他费用 | 240741.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36004037.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36004037.66 |
| 一、收入： | 38435753.23 |
| 1.利息收入 | 608513.25 |
| 存款利息收入 | 511673.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54245629.61 |
| 股票投资收益 | -1210564.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51379541.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 3859730.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216922.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16644232.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225842.5 |
| 减：二、费用 | 21517283.96 |
| 1.管理人报酬 | 10325962.25 |
| 2.托管费 | 2950274.98 |
| 3.销售服务费 | 4605.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8017531.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8017531.18 |
| 6.其他费用 | 118276.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16918469.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16918469.27 |
| 一、收入： | 178909676.26 |
| 1.利息收入 | 92973993.7 |
| 存款利息收入 | 876109.23 |
| 债券利息收入 | 79452731.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 12327012.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53716281.45 |
| 股票投资收益 | 921603.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52650144.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 83309.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61224.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32026217.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193183.16 |
| 减：二、费用 | 34946324.12 |
| 1.管理人报酬 | 16239537.3 |
| 2.托管费 | 4639867.76 |
| 3.销售服务费 | 25478.85 |
| 4.交易费用 | 76073.35 |
| 5.利息支出 | 13477377.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13477377.15 |
| 6.其他费用 | 296575.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143963352.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143963352.14 |
| 一、收入： | 72550486.16 |
| 1.利息收入 | 40222542.25 |
| 存款利息收入 | 497462.17 |
| 债券利息收入 | 33017554.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 6507244.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18796955.39 |
| 股票投资收益 | -1040704.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19682669.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 134374.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20616.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13416093.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114895.1 |
| 减：二、费用 | 16508842.01 |
| 1.管理人报酬 | 6960486.41 |
| 2.托管费 | 1988710.35 |
| 3.销售服务费 | 517.73 |
| 4.交易费用 | 30459.79 |
| 5.利息支出 | 7299008.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7299008.59 |
| 6.其他费用 | 142584.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56041644.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56041644.15 |
| 一、收入： | 189237990.65 |
| 1.利息收入 | 161150685.18 |
| 存款利息收入 | 1498562.94 |
| 债券利息收入 | 149105249.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 8814663.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69547641.76 |
| 股票投资收益 | 11794529.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57745412.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -12995.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20695.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42778587.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1318250.85 |
| 减：二、费用 | 61348756.25 |
| 1.管理人报酬 | 34830105.73 |
| 2.托管费 | 9951458.84 |
| 3.销售服务费 | 2.93 |
| 4.交易费用 | 532184.87 |
| 5.利息支出 | 15545119.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15545119.24 |
| 6.其他费用 | 281951.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127889234.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127889234.4 |
| 一、收入： | 183985294.18 |
| 1.利息收入 | 93777129.75 |
| 存款利息收入 | 722517.84 |
| 债券利息收入 | 88820790.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 2815324.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151458091.01 |
| 股票投资收益 | 11794529.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139642511.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 354.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20695.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61798971.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549045.36 |
| 减：二、费用 | 31565483.73 |
| 1.管理人报酬 | 21089215.75 |
| 2.托管费 | 6025490.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 477662.74 |
| 5.利息支出 | 3728698.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3728698.25 |
| 6.其他费用 | 142694.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152419810.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152419810.45 |
| 一、收入： | 276839951.16 |
| 1.利息收入 | 114152390.82 |
| 存款利息收入 | 852181.29 |
| 债券利息收入 | 111790495.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128076438.89 |
| 股票投资收益 | 10463910.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117612528.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33902000.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
709121.23 |
| 减：二、费用 | 38627268.7 |
| 1.管理人报酬 | 22603303.03 |
| 2.托管费 | 6458086.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 293351.45 |
| 5.利息支出 | 8850209.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8850209.26 |
| 6.其他费用 | 305320.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238212682.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238212682.46 |
| 一、收入： | 111201863.14 |
| 1.利息收入 | 53861059.37 |
| 存款利息收入 | 417090.21 |
| 债券利息收入 | 52090991.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56078251.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56078251.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
777096.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485455.41 |
| 减：二、费用 | 17155059.51 |
| 1.管理人报酬 | 10035154.89 |
| 2.托管费 | 2867187.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65613.54 |
| 5.利息支出 | 3951589.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3951589.62 |
| 6.其他费用 | 178820.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94046803.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94046803.63 |
| 一、收入： | 128810040.03 |
| 1.利息收入 | 72193475.54 |
| 存款利息收入 | 587892.96 |
| 债券利息收入 | 71110476.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6438225.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6438225.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49606885.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571454.21 |
| 减：二、费用 | 24755054.65 |
| 1.管理人报酬 | 11848051.99 |
| 2.托管费 | 3385157.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99016.93 |
| 5.利息支出 | 8830413.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8830413.04 |
| 6.其他费用 | 434631.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104054985.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104054985.38 |
| 一、收入： | 52313417.31 |
| 1.利息收入 | 41910540.83 |
| 存款利息收入 | 350337.01 |
| 债券利息收入 | 41122233.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13984050.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13984050.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3958513.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377339.79 |
| 减：二、费用 | 14014552.92 |
| 1.管理人报酬 | 5903154.82 |
| 2.托管费 | 1686615.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64287.06 |
| 5.利息支出 | 6042218.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6042218.69 |
| 6.其他费用 | 218621.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38298864.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38298864.39 |
| 一、收入： | 13294083.54 |
| 1.利息收入 | 96570671.35 |
| 存款利息收入 | 867029.96 |
| 债券利息收入 | 95360099.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43496300.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43496300.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40226529.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446242.07 |
| 减：二、费用 | 31129161.57 |
| 1.管理人报酬 | 12020052.59 |
| 2.托管费 | 3434300.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69834.86 |
| 5.利息支出 | 15152203.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15152203.28 |
| 6.其他费用 | 452770.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17835078.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17835078.03 |
| 一、收入： | 23469510.6 |
| 1.利息收入 | 58801852.65 |
| 存款利息收入 | 489742.84 |
| 债券利息收入 | 58307203.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17808495.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17808495.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17809736.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285889.44 |
| 减：二、费用 | 18334149.72 |
| 1.管理人报酬 | 6008490.87 |
| 2.托管费 | 1716711.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30787.1 |
| 5.利息支出 | 10350974.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10350974.12 |
| 6.其他费用 | 227185.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5135360.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5135360.88 |
| 一、收入： | 88045317.51 |
| 1.利息收入 | 152491976.89 |
| 存款利息收入 | 3994776.6 |
| 债券利息收入 | 146248033.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30265662.01 |
| 股票投资收益 | -6880325.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37146293.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -306.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95251829.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539508.25 |
| 减：二、费用 | 38816468.25 |
| 1.管理人报酬 | 18988425.69 |
| 2.托管费 | 5425264.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98978.94 |
| 5.利息支出 | 13842071.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13842071.88 |
| 6.其他费用 | 461727.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49228849.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49228849.26 |
| 一、收入： | 49398694.86 |
| 1.利息收入 | 75246653.52 |
| 存款利息收入 | 2921561.22 |
| 债券利息收入 | 71987139.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31731465.39 |
| 股票投资收益 | -6880325.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38612096.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -306.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57672711.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93287.33 |
| 减：二、费用 | 17014536.11 |
| 1.管理人报酬 | 8427878.72 |
| 2.托管费 | 2407965.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53495.36 |
| 5.利息支出 | 5897408.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5897408.68 |
| 6.其他费用 | 227788.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32384158.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32384158.75 |
| 一、收入： | 314828912.61 |
| 1.利息收入 | 200840193.86 |
| 存款利息收入 | 2640341.24 |
| 债券利息收入 | 198187783.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144989230.84 |
| 股票投资收益 | 15556509.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129160143.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272577.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31145284.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144772.32 |
| 减：二、费用 | 52064767.63 |
| 1.管理人报酬 | 15686495.29 |
| 2.托管费 | 4481855.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 311300.02 |
| 5.利息支出 | 30864209.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30864209.42 |
| 6.其他费用 | 720907.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262764144.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262764144.98 |
| 一、收入： | 187840139.4 |
| 1.利息收入 | 123162245.06 |
| 存款利息收入 | 1386164.08 |
| 债券利息收入 | 121764011.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100711587.78 |
| 股票投资收益 | -128597.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100834365.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5820.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36133647.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99953.9 |
| 减：二、费用 | 35111859.02 |
| 1.管理人报酬 | 8777003.15 |
| 2.托管费 | 2507715.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48052.81 |
| 5.利息支出 | 23268209.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23268209.41 |
| 6.其他费用 | 510878.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152728280.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152728280.38 |
| 一、收入： | 476145298.42 |
| 1.利息收入 | 219594991.85 |
| 存款利息收入 | 3107109.13 |
| 债券利息收入 | 216409890.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20000755.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20000755.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
276551062.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 99412002.57 |
| 1.管理人报酬 | 16856383.84 |
| 2.托管费 | 4816109.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57072.62 |
| 5.利息支出 | 77193407.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77193407.95 |
| 6.其他费用 | 489028.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
376733295.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
376733295.85 |
| 一、收入： | 277384591.5 |
| 1.利息收入 | 113191663.82 |
| 存款利息收入 | 1652045.28 |
| 债券利息收入 | 111533365.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59341325.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59341325.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
223534252.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50037654.12 |
| 1.管理人报酬 | 8000854.05 |
| 2.托管费 | 2285958.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42269.02 |
| 5.利息支出 | 39458933.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39458933.06 |
| 6.其他费用 | 249639.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227346937.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227346937.38 |
| 一、收入： | 113281452.02 |
| 1.利息收入 | 216349828.98 |
| 存款利息收入 | 2818726.51 |
| 债券利息收入 | 213531102.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108733472.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108733472.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211816693.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14844.07 |
| 减：二、费用 | 112627077.05 |
| 1.管理人报酬 | 16453176.06 |
| 2.托管费 | 4700907.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60257.98 |
| 5.利息支出 | 90471876.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90471876.03 |
| 6.其他费用 | 940859.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
654374.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
654374.97 |
| 一、收入： | 188322041.47 |
| 1.利息收入 | 103720097.93 |
| 存款利息收入 | 1296797.48 |
| 债券利息收入 | 102423300.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116949600.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116949600.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32347657.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50964830.04 |
| 1.管理人报酬 | 8309697.13 |
| 2.托管费 | 2374199.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41513.06 |
| 5.利息支出 | 39737187.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39737187.23 |
| 6.其他费用 | 502233.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137357211.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137357211.43 |
| 一、收入： | 291894769.57 |
| 1.利息收入 | 164399291.47 |
| 存款利息收入 | 14531420.81 |
| 债券利息收入 | 149626243.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69676661.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69676661.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57687294.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131521.48 |
| 减：二、费用 | 63171863.99 |
| 1.管理人报酬 | 13093875.88 |
| 2.托管费 | 3741107.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56681.76 |
| 5.利息支出 | 45575733.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45575733.92 |
| 6.其他费用 | 704465.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228722905.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228722905.58 |
| 一、收入： | 198215383.05 |
| 1.利息收入 | 55770435.27 |
| 存款利息收入 | 8116005.01 |
| 债券利息收入 | 47412803.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41331373.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41331373.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100982052.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131521.48 |
| 减：二、费用 | 18634632.78 |
| 1.管理人报酬 | 4820163.64 |
| 2.托管费 | 1377189.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35331.11 |
| 5.利息支出 | 12237032.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12237032.3 |
| 6.其他费用 | 164916.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179580750.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179580750.27 |
