| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 380.54 | -847.10 | -222.60% | 8.78 | 2.31% | 46.56 | 12.24% |
| 2019-12-31 | 2714.37 | -617.51 | -22.75% | 5.81 | 0.21% | 81.37 | 3.00% |
| 2019-06-30 | 2301.11 | -450.14 | -19.56% | 6.10 | 0.26% | 59.63 | 2.59% |
| 2018-12-31 | -2387.10 | -1812.31 | 75.92% | -- | -- | 104.12 | -4.36% |
| 2018-06-30 | -1074.44 | -1413.65 | 131.57% | -- | -- | 64.68 | -6.02% |
| 2017-12-31 | -1388.08 | -2395.27 | 172.56% | -- | -- | 120.01 | -8.65% |
| 2017-06-30 | -1216.34 | -948.56 | 77.98% | -- | -- | 81.54 | -6.70% |
| 2016-12-31 | -7028.98 | -2017.55 | 28.70% | -- | -- | 166.71 | -2.37% |
| 2016-06-30 | -5899.47 | -1515.71 | 25.69% | -- | -- | 136.34 | -2.31% |
| 2015-12-31 | -1457.86 | -1607.54 | 110.27% | -- | -- | 11.95 | -0.82% |
