| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8729 | 2.20% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8671 | 2.19% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6981 | 1.84% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.7118 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.497 | 2.66% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.4314 | 2.42% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.4314 | 2.42% |
| 中欧骏泰货币B | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1822.95 | 505.76 | 27.74% | 126.44 | 6.94% | 1.06 | 0.06% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4769.39 | 970.99 | 20.36% | 242.75 | 5.09% | 4.43 | 0.09% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2553.01 | 473.99 | 18.57% | 118.50 | 4.64% | 2.16 | 0.08% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4390.30 | 1272.39 | 28.98% | 318.10 | 7.25% | 4.18 | 0.10% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2064.14 | 797.86 | 38.65% | 199.46 | 9.66% | 2.72 | 0.13% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1631.38 | 609.45 | 37.36% | 152.36 | 9.34% | 4.87 | 0.30% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 494.07 | 200.33 | 40.55% | 50.08 | 10.14% | 1.62 | 0.33% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 882.38 | 390.18 | 44.22% | 97.55 | 11.05% | 3.64 | 0.41% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 452.64 | 207.52 | 45.85% | 51.88 | 11.46% | 1.75 | 0.39% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1756.28 | 661.21 | 37.65% | 165.30 | 9.41% | 1.63 | 0.09% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1053.64 | 385.58 | 36.60% | 96.40 | 9.15% | 1.02 | 0.10% | -- | -- |
