中欧纯债添利分级债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
17823310.58 |
| 结算备付金 |
8573306.29 |
| 存出保证金 |
124840.64 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85125.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26606583.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
176967.82 |
| 应付管理人报酬 |
28619.58 |
| 应付托管费 |
7154.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
300784.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199502.09 |
| 负债合计 |
730854.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14633952.51 |
| 所有者权益合计 |
25875728.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
26606583.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
555389.06 |
| 结算备付金 |
43244189.27 |
| 存出保证金 |
92554.26 |
| 交易性金融资产 |
2070805785.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1938267785.0 |
| 资产支持证券投资 |
132538000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49960314.94 |
| 应收证券清算款 |
10276242.1 |
| 应收利息 |
47270164.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2222204638.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
497580000.0 |
| 应付证券清算款 |
9293538.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
842784.75 |
| 应付托管费 |
210696.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1389973.54 |
| 应付利息 |
34120.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185323.03 |
| 负债合计 |
509539096.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1168235878.22 |
| 所有者权益合计 |
1712665542.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2222204638.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261177.49 |
| 结算备付金 |
51014788.95 |
| 存出保证金 |
153503.54 |
| 交易性金融资产 |
2657850306.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2505065506.7 |
| 资产支持证券投资 |
152784800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2443203.99 |
| 应收利息 |
42157850.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2753880831.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1077091000.0 |
| 应付证券清算款 |
2354319.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
850313.69 |
| 应付托管费 |
212578.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1413503.03 |
| 应付利息 |
1191169.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335000.0 |
| 负债合计 |
1083466038.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1170123955.46 |
| 所有者权益合计 |
1670414793.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2753880831.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17827385.33 |
| 结算备付金 |
20555507.89 |
| 存出保证金 |
198422.58 |
| 交易性金融资产 |
2658817114.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2600254816.13 |
| 资产支持证券投资 |
58562298.41 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55008273.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2754306704.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1133300000.0 |
| 应付证券清算款 |
14083654.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
789629.56 |
| 应付托管费 |
197407.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1411665.55 |
| 应付利息 |
2580089.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291245.41 |
| 负债合计 |
1152663605.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1171363089.24 |
| 所有者权益合计 |
1601643098.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2754306704.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
435260.42 |
| 结算备付金 |
14979832.33 |
| 存出保证金 |
256955.92 |
| 交易性金融资产 |
2290520681.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2200344681.23 |
| 资产支持证券投资 |
90176000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140000380.0 |
| 应收证券清算款 |
101379774.08 |
| 应收利息 |
37865814.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2585438698.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
916000000.0 |
| 应付证券清算款 |
100990341.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
798080.55 |
| 应付托管费 |
199520.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1167941.44 |
| 应付利息 |
-221855.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
1019238065.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1174284513.24 |
| 所有者权益合计 |
1566200633.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2585438698.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
352363046.63 |
| 结算备付金 |
45656914.46 |
| 存出保证金 |
408222.5 |
| 交易性金融资产 |
1687049897.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1606922897.14 |
| 资产支持证券投资 |
80127000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49993274.99 |
| 应收证券清算款 |
53248681.38 |
| 应收利息 |
33739916.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2222459953.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
621289000.0 |
| 应付证券清算款 |
41016457.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
808477.85 |
| 应付托管费 |
202119.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1167941.44 |
| 应付利息 |
-227091.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230786.88 |
| 负债合计 |
664500117.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1178143345.77 |
| 所有者权益合计 |
1557959836.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2222459953.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26928695.87 |
| 结算备付金 |
14202150.27 |
| 存出保证金 |
76683.66 |
| 交易性金融资产 |
3009871894.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2882637894.0 |
| 资产支持证券投资 |
127234000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
664820544.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50084593.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3765984562.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
867000000.0 |
| 应付证券清算款 |
21067786.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1395482.41 |
| 应付托管费 |
348870.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1167941.44 |
| 应付利息 |
20123.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305000.0 |
| 负债合计 |
891329819.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1900824630.8 |
| 所有者权益合计 |
2874654743.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3765984562.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32562683.37 |
| 结算备付金 |
11714389.69 |
| 存出保证金 |
75134.22 |
| 交易性金融资产 |
1407336316.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1397336316.49 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24804848.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1476493372.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
363399530.0 |
| 应付证券清算款 |
31172873.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
529209.73 |
| 应付托管费 |
132302.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1167941.44 |
| 应付利息 |
128933.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164313.77 |
| 负债合计 |
396709513.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
711698932.75 |
| 所有者权益合计 |
1079783858.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1476493372.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
499386.95 |
| 结算备付金 |
8766553.42 |
| 存出保证金 |
92572.86 |
| 交易性金融资产 |
751741119.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
692693119.41 |
| 资产支持证券投资 |
59048000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10000000.0 |
| 应收利息 |
15038530.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
786138163.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9057426.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
296340.16 |
| 应付托管费 |
74085.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1167941.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
200863635.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
454183451.89 |
| 所有者权益合计 |
585274527.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
786138163.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5820747.87 |
| 结算备付金 |
3745793.93 |
| 存出保证金 |
127838.89 |
| 交易性金融资产 |
773584071.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
687684071.95 |
| 资产支持证券投资 |
85900000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15974904.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
799253357.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196099377.85 |
| 应付证券清算款 |
2905922.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
294585.29 |
| 应付托管费 |
73646.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1167941.44 |
| 应付利息 |
122671.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176040.6 |
| 负债合计 |
200847182.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490315790.54 |
| 所有者权益合计 |
598406174.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
799253357.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1804737.76 |
| 结算备付金 |
25030.21 |
| 存出保证金 |
29226.23 |
| 交易性金融资产 |
660083148.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
560511148.3 |
| 资产支持证券投资 |
99572000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21653707.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
763695849.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
364444.58 |
| 应付托管费 |
91111.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1167941.44 |
| 应付利息 |
12989.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
53428762.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
626108386.44 |
| 所有者权益合计 |
710267086.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
763695849.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2990823.31 |
| 结算备付金 |
7624130.67 |
| 存出保证金 |
119455.65 |
| 交易性金融资产 |
1237455888.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1177455888.31 |
| 资产支持证券投资 |
60000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26077563.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
41504.6 |
| 资产总计 |
1274309366.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
336699821.5 |
| 应付证券清算款 |
195995.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
459034.53 |
| 应付托管费 |
114758.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1167941.44 |
| 应付利息 |
61111.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148533.5 |
| 负债合计 |
338856565.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
878021188.24 |
| 所有者权益合计 |
935452800.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1274309366.04 |
