金鹰策略配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-188660662.95元 |
| 本期利润 |
-206298762.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53467622.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.173元 |
| 期末基金资产净值 |
513686739.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92313635.45元 |
| 本期利润 |
17112902.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41561676.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1287元 |
| 期末基金资产净值 |
759077323.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
237.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-166093045.77元 |
| 本期利润 |
-373051297.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152781333.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.398元 |
| 期末基金资产净值 |
886372788.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-159149403.49元 |
| 本期利润 |
-137630136.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161573906.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4145元 |
| 期末基金资产净值 |
1145062436.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
321.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
241629221.79元 |
| 本期利润 |
256630962.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
331046519.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8186元 |
| 期末基金资产净值 |
1314596796.04元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
366.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164356458.01元 |
| 本期利润 |
223176198.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146677952.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5637元 |
| 期末基金资产净值 |
792752994.18元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
337.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5978240.51元 |
| 本期利润 |
184736427.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
99.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2291718.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
667723124.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
224.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10870641.1元 |
| 本期利润 |
89796503.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7387752.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
477281542.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3916256.82元 |
| 本期利润 |
10302857.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1105751.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
52567614.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3859885.92元 |
| 本期利润 |
4532320.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-858793.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
45371169.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11056914.87元 |
| 本期利润 |
-13995605.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4862118.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1039元 |
| 期末基金资产净值 |
41929154.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1068713.75元 |
| 本期利润 |
-4381317.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4815070.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1018元 |
| 期末基金资产净值 |
52102822.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8548428.82元 |
| 本期利润 |
8981780.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6505379.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.134元 |
| 期末基金资产净值 |
57743338.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6432113.53元 |
| 本期利润 |
-2469251.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3730432.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0474元 |
| 期末基金资产净值 |
82206651.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66035598.18元 |
| 本期利润 |
-72931975.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2734789.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
88452719.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60180808.74元 |
| 本期利润 |
-53670503.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14571520.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
276366057.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58494944.1元 |
| 本期利润 |
57605067.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72366967.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2989元 |
| 期末基金资产净值 |
333422350.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76652889.97元 |
| 本期利润 |
71771907.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77125389.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2795元 |
| 期末基金资产净值 |
137402207.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28759366.17元 |
| 本期利润 |
29340197.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32193811.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3731元 |
| 期末基金资产净值 |
118486687.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2558302.73元 |
| 本期利润 |
302465.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2654539.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
100686399.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49081904.8元 |
| 本期利润 |
36814717.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-702569.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
130294082.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29548952.86元 |
| 本期利润 |
30702241.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15201196.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0666元 |
| 期末基金资产净值 |
225214254.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50890334.77元 |
| 本期利润 |
-21162535.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50411732.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1823元 |
| 期末基金资产净值 |
244553462.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13092293.13元 |
| 本期利润 |
-14704113.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28774975.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0949元 |
| 期末基金资产净值 |
274471160.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5993605.97元 |
| 本期利润 |
-17355990.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17402942.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
368074998.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.51% |
