| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
| 华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -197344397.44 |
| 1.利息收入 | 939588.33 |
| 存款利息收入 | 751232.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-330667274.01 |
| 股票投资收益 | -339703359.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 473398.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8562687.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132327426.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55861.5 |
| 减：二、费用 | 20767771.52 |
| 1.管理人报酬 | 17614173.75 |
| 2.托管费 | 2935695.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217901.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-218112168.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-218112168.96 |
| 一、收入： | 81305762.43 |
| 1.利息收入 | 577992.5 |
| 存款利息收入 | 389636.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144878932.62 |
| 股票投资收益 | -151999580.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 473398.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6647249.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225596089.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10613.36 |
| 减：二、费用 | 12191032.63 |
| 1.管理人报酬 | 10356733.12 |
| 2.托管费 | 1726122.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108176.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69114729.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69114729.8 |
| 一、收入： | -570668196.34 |
| 1.利息收入 | 720889.78 |
| 存款利息收入 | 680337.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-301731261.39 |
| 股票投资收益 | -308753536.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7022085.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-269899375.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241550.49 |
| 减：二、费用 | 26872248.47 |
| 1.管理人报酬 | 22846682.33 |
| 2.托管费 | 3807780.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217785.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-597540444.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-597540444.81 |
| 一、收入： | -378364012.85 |
| 1.利息收入 | 395763.45 |
| 存款利息收入 | 355211.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-276300866.38 |
| 股票投资收益 | -280858093.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4557226.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102686975.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228065.85 |
| 减：二、费用 | 14092631.08 |
| 1.管理人报酬 | 11986655.08 |
| 2.托管费 | 1997775.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108200.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-392456643.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-392456643.93 |
| 一、收入： | 547746018.32 |
| 1.利息收入 | 937502.0 |
| 存款利息收入 | 936848.05 |
| 债券利息收入 | 653.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
618366879.66 |
| 股票投资收益 | 606464998.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -453324.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12355205.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71614680.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56317.32 |
| 减：二、费用 | 47337178.08 |
| 1.管理人报酬 | 27483672.02 |
| 2.托管费 | 4580612.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15045841.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227049.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
500408840.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
500408840.24 |
| 一、收入： | 254803225.47 |
| 1.利息收入 | 477734.47 |
| 存款利息收入 | 477080.52 |
| 债券利息收入 | 653.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163764045.55 |
| 股票投资收益 | 156562823.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -453324.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7654546.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90539417.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22027.83 |
| 减：二、费用 | 21010251.83 |
| 1.管理人报酬 | 12917259.46 |
| 2.托管费 | 2152876.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5826282.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113831.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233792973.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233792973.64 |
| 一、收入： | 686484594.59 |
| 1.利息收入 | 1724680.61 |
| 存款利息收入 | 1707585.85 |
| 债券利息收入 | 5041.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
657286772.55 |
| 股票投资收益 | 645153626.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4245058.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7888086.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27408707.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64434.43 |
| 减：二、费用 | 51873509.26 |
| 1.管理人报酬 | 27100427.36 |
| 2.托管费 | 4516737.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20022983.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233342.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
634611085.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
634611085.33 |
| 一、收入： | 344875728.3 |
| 1.利息收入 | 1167309.99 |
| 存款利息收入 | 1153905.22 |
| 债券利息收入 | 1351.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214774305.54 |
| 股票投资收益 | 208806250.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1628598.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4339456.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128901624.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32488.12 |
| 减：二、费用 | 25893556.94 |
| 1.管理人报酬 | 13181213.5 |
| 2.托管费 | 2196868.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10398957.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116512.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318982171.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318982171.36 |
| 一、收入： | 432264886.75 |
| 1.利息收入 | 2347025.43 |
| 存款利息收入 | 2330118.36 |
| 债券利息收入 | 329.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193611268.95 |
| 股票投资收益 | 182169323.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11441944.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
236261544.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45048.08 |
| 减：二、费用 | 53507206.69 |
| 1.管理人报酬 | 25430335.11 |
| 2.托管费 | 4238389.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23602973.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235508.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378757680.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378757680.06 |
| 一、收入： | 159640953.64 |
| 1.利息收入 | 1288998.67 |
| 存款利息收入 | 1276396.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77993641.3 |
| 股票投资收益 | 71701099.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6292541.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80341034.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17279.47 |
| 减：二、费用 | 27732372.63 |
| 1.管理人报酬 | 12597463.02 |
| 2.托管费 | 2099577.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12913394.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121937.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131908581.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131908581.01 |
| 一、收入： | -702312563.89 |
| 1.利息收入 | 2940098.14 |
| 存款利息收入 | 2845209.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-600656780.85 |
| 股票投资收益 | -619399656.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18742875.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104623278.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27397.22 |
| 减：二、费用 | 60281862.46 |
| 1.管理人报酬 | 30977898.35 |
| 2.托管费 | 5162983.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23704809.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436171.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-762594426.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-762594426.35 |
| 一、收入： | -220244101.31 |
| 1.利息收入 | 1440365.89 |
| 存款利息收入 | 1345477.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103963280.38 |
| 股票投资收益 | -119314163.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15350883.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117743824.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22637.99 |
| 减：二、费用 | 34034241.82 |
| 1.管理人报酬 | 17387555.8 |
| 2.托管费 | 2897925.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13540326.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208433.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-254278343.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-254278343.13 |
| 一、收入： | 270370746.45 |
| 1.利息收入 | 4543083.79 |
| 存款利息收入 | 3688369.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152519213.92 |
| 股票投资收益 | 127341387.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25177826.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113169799.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138649.45 |
| 减：二、费用 | 75778982.62 |
| 1.管理人报酬 | 41587396.68 |
| 2.托管费 | 6931232.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26819093.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441259.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194591763.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194591763.83 |
| 一、收入： | 206991269.85 |
| 1.利息收入 | 2737180.11 |
| 存款利息收入 | 2243153.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43933339.53 |
| 股票投资收益 | 24894833.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19038506.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160225637.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95112.47 |
| 减：二、费用 | 35144039.26 |
| 1.管理人报酬 | 21002038.95 |
| 2.托管费 | 3500339.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10423485.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218174.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171847230.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171847230.59 |
| 一、收入： | -656476121.73 |
| 1.利息收入 | 4134986.29 |
| 存款利息收入 | 4037809.29 |
| 债券利息收入 | 633.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-258339722.38 |
| 股票投资收益 | -273841253.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 614616.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14886913.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-402714120.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442734.93 |
| 减：二、费用 | 79590452.55 |
| 1.管理人报酬 | 47666066.8 |
| 2.托管费 | 7944344.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23504303.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475737.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-736066574.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-736066574.28 |
| 一、收入： | -468317903.09 |
| 1.利息收入 | 2092369.79 |
| 存款利息收入 | 2059076.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-243940970.13 |
| 股票投资收益 | -254832728.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10891758.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-226817979.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348676.47 |
| 减：二、费用 | 40580951.77 |
| 1.管理人报酬 | 24471729.22 |
| 2.托管费 | 4078621.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11787419.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243181.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-508898854.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-508898854.86 |
| 一、收入： | 2951725536.83 |
| 1.利息收入 | 5863711.71 |
| 存款利息收入 | 5715241.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3641494680.44 |
| 股票投资收益 | 3604511233.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36983447.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-696105186.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472330.97 |
| 减：二、费用 | 163870175.59 |
| 1.管理人报酬 | 86666516.03 |
| 2.托管费 | 14444419.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62264238.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 495001.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2787855361.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2787855361.24 |
| 一、收入： | 3244514401.06 |
| 1.利息收入 | 3064583.96 |
| 存款利息收入 | 2916113.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3663144869.29 |
| 股票投资收益 | 3633902332.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29242536.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-421931346.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236294.55 |
| 减：二、费用 | 106717896.81 |
| 1.管理人报酬 | 56566256.19 |
| 2.托管费 | 9427709.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40459382.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264548.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3137796504.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3137796504.25 |
| 一、收入： | 1618498716.98 |
| 1.利息收入 | 13133627.92 |
| 存款利息收入 | 7909976.85 |
| 债券利息收入 | 2648839.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2249875415.81 |
| 股票投资收益 | 2184227075.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 610777.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65037563.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-644800710.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290383.65 |
| 减：二、费用 | 231449426.07 |
| 1.管理人报酬 | 135018963.45 |
| 2.托管费 | 22503160.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73311625.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 615676.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1387049290.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1387049290.91 |
| 一、收入： | -171243796.46 |
| 1.利息收入 | 8913144.75 |
| 存款利息收入 | 4521821.92 |
| 债券利息收入 | 2648839.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
639763672.35 |
| 股票投资收益 | 606552262.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 610777.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32600632.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-820129309.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208696.37 |
| 减：二、费用 | 109872542.09 |
| 1.管理人报酬 | 69414065.1 |
| 2.托管费 | 11569010.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28575257.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314208.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-281116338.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-281116338.55 |
| 一、收入： | 2371495929.01 |
| 1.利息收入 | 35358196.76 |
| 存款利息收入 | 10597364.42 |
| 债券利息收入 | 15948256.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1801716750.74 |
| 股票投资收益 | 1745661928.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1290257.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54764563.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
532081303.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2339677.62 |
| 减：二、费用 | 260212605.15 |
| 1.管理人报酬 | 172574657.76 |
| 2.托管费 | 28762442.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58320980.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 554523.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2111283323.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2111283323.86 |
| 一、收入： | 1808309755.62 |
| 1.利息收入 | 19912616.18 |
| 存款利息收入 | 5522640.31 |
| 债券利息收入 | 9389809.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
999017068.23 |
| 股票投资收益 | 950680204.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -186215.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48523079.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
788662479.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
717592.16 |
| 减：二、费用 | 133552310.12 |
| 1.管理人报酬 | 87975158.15 |
| 2.托管费 | 14662526.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30655627.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258997.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1674757445.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1674757445.5 |
| 一、收入： | 1491920641.16 |
| 1.利息收入 | 29586753.63 |
| 存款利息收入 | 11200390.53 |
| 债券利息收入 | 13890246.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-606868561.05 |
| 股票投资收益 | -701254528.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94385967.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2068246017.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
956430.77 |
| 减：二、费用 | 230397175.52 |
| 1.管理人报酬 | 159142534.57 |
| 2.托管费 | 26523755.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44228331.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502553.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1261523465.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1261523465.64 |
| 一、收入： | 1323748318.71 |
| 1.利息收入 | 11663724.17 |
| 存款利息收入 | 5263366.67 |
| 债券利息收入 | 2854520.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32194794.88 |
| 股票投资收益 | -85405326.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53210531.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1343474642.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
804747.37 |
| 减：二、费用 | 114509310.03 |
| 1.管理人报酬 | 78561882.36 |
| 2.托管费 | 13093647.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22598796.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254984.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1209239008.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1209239008.68 |
| 一、收入： | -2501622605.98 |
| 1.利息收入 | 25653947.01 |
| 存款利息收入 | 15468619.36 |
| 债券利息收入 | 67406.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-946133650.24 |
| 股票投资收益 | -1045425750.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225395.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99066704.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1581534154.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391252.2 |
| 减：二、费用 | 302022919.54 |
| 1.管理人报酬 | 185549881.09 |
| 2.托管费 | 30924980.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84992991.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 555066.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2803645525.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2803645525.52 |
| 一、收入： | -827979472.74 |
| 1.利息收入 | 13779987.35 |
| 存款利息收入 | 7914104.71 |
| 债券利息收入 | 33505.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
265697006.4 |
| 股票投资收益 | 186608569.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79088437.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1107818910.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362443.63 |
| 减：二、费用 | 171962429.78 |
| 1.管理人报酬 | 99233725.25 |
| 2.托管费 | 16538954.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55902655.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287095.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-999941902.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-999941902.52 |
| 一、收入： | -1226004500.48 |
| 1.利息收入 | 16201215.46 |
| 存款利息收入 | 15614719.39 |
| 债券利息收入 | 357028.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
306778145.2 |
| 股票投资收益 | 105040114.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28347942.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173390089.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1550171089.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1187228.16 |
| 减：二、费用 | 349981686.03 |
| 1.管理人报酬 | 219535950.65 |
| 2.托管费 | 36589325.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93319223.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 537186.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1575986186.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1575986186.51 |
| 一、收入： | -3777530813.39 |
| 1.利息收入 | 7836734.14 |
| 存款利息收入 | 7505643.74 |
| 债券利息收入 | 101623.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
553389010.52 |
| 股票投资收益 | 432716808.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120672202.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4339506453.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749895.26 |
| 减：二、费用 | 148909190.82 |
| 1.管理人报酬 | 112504695.52 |
| 2.托管费 | 18750782.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17405242.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248470.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3926440004.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3926440004.21 |
| 一、收入： | 9524094382.64 |
| 1.利息收入 | 38373620.05 |
| 存款利息收入 | 18142198.54 |
| 债券利息收入 | 20231421.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91359773.19 |
| 股票投资收益 | -75952302.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167164675.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9389849948.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4511040.73 |
| 减：二、费用 | 332823830.43 |
| 1.管理人报酬 | 241741548.52 |
| 2.托管费 | 40290258.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50263640.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 528382.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9191270552.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9191270552.21 |
| 一、收入： | 6736967576.88 |
| 1.利息收入 | 27679485.79 |
| 存款利息收入 | 10493269.76 |
| 债券利息收入 | 17186216.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1267521943.81 |
| 股票投资收益 | -1372833404.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105164061.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7975550050.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1259984.6 |
| 减：二、费用 | 151807313.56 |
| 1.管理人报酬 | 108934617.15 |
| 2.托管费 | 18155769.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24446174.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270752.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6585160263.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6585160263.32 |
| 一、收入： | -14420135651.4 |
| 1.利息收入 | 71936143.66 |
| 存款利息收入 | 28972488.17 |
| 债券利息收入 | 42890028.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3238167448.28 |
| 股票投资收益 | -3460990342.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1748302.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 48438234.56 |
| 股利收益 | 172636357.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11262871549.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8967202.94 |
| 减：二、费用 | 428592164.91 |
| 1.管理人报酬 | 281534476.18 |
| 2.托管费 | 46922412.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95205851.51 |
| 5.利息支出 | 4372777.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4372777.67 |
| 6.其他费用 | 556646.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14848727816.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14848727816.3 |
| 一、收入： | -10133808091.6 |
| 1.利息收入 | 37720197.67 |
| 存款利息收入 | 19346687.68 |
| 债券利息收入 | 18373509.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1247606176.12 |
| 股票投资收益 | 1066167499.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2876175.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 43632962.69 |
| 股利收益 | 134929538.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11427073604.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7939139.13 |
| 减：二、费用 | 289409375.32 |
| 1.管理人报酬 | 178424418.61 |
| 2.托管费 | 29737403.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76878856.15 |
| 5.利息支出 | 4091073.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4091073.56 |
| 6.其他费用 | 277623.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10423217466.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10423217466.9 |
| 一、收入： | 6304254481.75 |
| 1.利息收入 | 40188321.2 |
| 存款利息收入 | 26700397.29 |
| 债券利息收入 | 11565287.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2237519173.56 |
| 股票投资收益 | 2150218313.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16273710.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 53902463.91 |
| 股利收益 | 17124686.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4014620641.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11926345.22 |
| 减：二、费用 | 399540296.22 |
| 1.管理人报酬 | 203196791.91 |
| 2.托管费 | 33866132.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 156467034.78 |
| 5.利息支出 | 5630676.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5630676.72 |
| 6.其他费用 | 379660.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5904714185.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5904714185.53 |
