华宝行业精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3764709.93 |
| 存出保证金 |
478998.43 |
| 交易性金融资产 |
934620193.9 |
| 股票投资 |
934620193.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7548.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51079.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1030699178.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2907909.26 |
| 应付赎回款 |
780186.57 |
| 应付管理人报酬 |
1046805.5 |
| 应付托管费 |
174467.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3321250.9 |
| 负债合计 |
8230619.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
765404115.23 |
| 所有者权益合计 |
1022468559.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1030699178.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134451240.64 |
| 结算备付金 |
3871981.55 |
| 存出保证金 |
751183.51 |
| 交易性金融资产 |
1226172569.45 |
| 股票投资 |
1226172569.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9795447.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96993.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1375139415.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4796009.33 |
| 应付赎回款 |
896674.18 |
| 应付管理人报酬 |
1702187.38 |
| 应付托管费 |
283697.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4461305.69 |
| 负债合计 |
12139874.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
801350786.04 |
| 所有者权益合计 |
1362999541.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1375139415.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222241492.74 |
| 结算备付金 |
3866261.54 |
| 存出保证金 |
435519.3 |
| 交易性金融资产 |
1113896201.64 |
| 股票投资 |
1112503706.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1392495.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5283322.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47566.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1345770364.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5870808.24 |
| 应付赎回款 |
225191.16 |
| 应付管理人报酬 |
1739726.54 |
| 应付托管费 |
289954.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6219225.97 |
| 负债合计 |
14344912.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
823216557.81 |
| 所有者权益合计 |
1331425452.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1345770364.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199187292.67 |
| 结算备付金 |
2602693.93 |
| 存出保证金 |
695569.72 |
| 交易性金融资产 |
1388654279.19 |
| 股票投资 |
1388654279.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217917.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1591357752.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24418212.46 |
| 应付赎回款 |
928476.74 |
| 应付管理人报酬 |
1873282.02 |
| 应付托管费 |
312213.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6741869.04 |
| 负债合计 |
34274053.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
834763284.4 |
| 所有者权益合计 |
1557083698.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1591357752.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230073842.0 |
| 结算备付金 |
4091881.95 |
| 存出保证金 |
573646.37 |
| 交易性金融资产 |
1821591786.76 |
| 股票投资 |
1821591786.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23629797.33 |
| 应收利息 |
23900.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109689.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2080094544.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23453911.81 |
| 应付赎回款 |
2633823.44 |
| 应付管理人报酬 |
2584013.36 |
| 应付托管费 |
430668.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185517.4 |
| 负债合计 |
34170982.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
895907253.18 |
| 所有者权益合计 |
2045923561.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2080094544.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202905799.83 |
| 结算备付金 |
4397344.27 |
| 存出保证金 |
491057.95 |
| 交易性金融资产 |
1594848721.92 |
| 股票投资 |
1594848721.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58237.77 |
| 应收利息 |
19978.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87005.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1802808146.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29470.0 |
| 应付赎回款 |
9503508.01 |
| 应付管理人报酬 |
2120511.12 |
| 应付托管费 |
353418.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91179.83 |
| 负债合计 |
16588421.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
902456339.07 |
| 所有者权益合计 |
1786219725.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1802808146.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
392126047.42 |
| 结算备付金 |
3127807.77 |
| 存出保证金 |
813384.59 |
| 交易性金融资产 |
1450519738.47 |
| 股票投资 |
1448561900.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1957838.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8600229.94 |
| 应收利息 |
43183.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58595.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1855288987.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30653953.59 |
| 应付赎回款 |
10173301.39 |
| 应付管理人报酬 |
2243112.31 |
| 应付托管费 |
373852.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181241.03 |
| 负债合计 |
48923044.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1039516493.59 |
| 所有者权益合计 |
1806365942.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1855288987.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
347843710.04 |
| 结算备付金 |
3273276.26 |
| 存出保证金 |
987407.69 |
| 交易性金融资产 |
1537395610.92 |
| 股票投资 |
1537395610.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5230053.56 |
| 应收利息 |
56329.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
347022.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1895133410.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9190577.26 |
| 应付赎回款 |
10440973.84 |
| 应付管理人报酬 |
2187253.77 |
| 应付托管费 |
364542.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213058.83 |
| 负债合计 |
28613392.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1269350672.82 |
| 所有者权益合计 |
1866520017.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1895133410.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
314755812.12 |
| 结算备付金 |
4099609.14 |
| 存出保证金 |
910813.41 |
| 交易性金融资产 |
1529881945.05 |
| 股票投资 |
1527421945.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2460000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50040275.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82766.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75274.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1899846496.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
117837270.21 |
| 应付赎回款 |
5391892.02 |
| 应付管理人报酬 |
2200070.55 |
| 应付托管费 |
366678.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183366.64 |
| 负债合计 |
131715212.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1437159593.7 |
| 所有者权益合计 |
1768131283.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1899846496.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
347503419.64 |
| 结算备付金 |
2414173.37 |
| 存出保证金 |
1245573.82 |
| 交易性金融资产 |
1295177262.21 |
| 股票投资 |
1295177262.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71148.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11415.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1646422993.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
845729.22 |
| 应付管理人报酬 |
1948546.96 |
| 应付托管费 |
324757.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95124.99 |
| 负债合计 |
11413285.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1535544294.89 |
| 所有者权益合计 |
1635009708.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1646422993.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
573183058.62 |
| 结算备付金 |
7554881.29 |
| 存出保证金 |
1060739.26 |
| 交易性金融资产 |
1004471937.11 |
| 股票投资 |
1004471937.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18452602.83 |
| 应收利息 |
125065.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58660.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1604906946.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16478616.74 |
| 应付赎回款 |
458571.31 |
| 应付管理人报酬 |
2059858.52 |
| 应付托管费 |
343309.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630098.47 |
| 负债合计 |
26004925.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1602504844.71 |
| 所有者权益合计 |
1578902020.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1604906946.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
465907705.36 |
| 结算备付金 |
8821042.24 |
| 存出保证金 |
1257327.76 |
| 交易性金融资产 |
1645972657.36 |
| 股票投资 |
1645972657.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4193149.93 |
| 应收利息 |
96796.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113038.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2126361718.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
932648.4 |
| 应付管理人报酬 |
2689148.11 |
| 应付托管费 |
448191.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429605.6 |
| 负债合计 |
16225875.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1622127365.78 |
| 所有者权益合计 |
2110135843.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2126361718.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
470793977.57 |
| 结算备付金 |
12787065.23 |
| 存出保证金 |
1065014.92 |
| 交易性金融资产 |
2084387193.53 |
| 股票投资 |
2084387193.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15248299.15 |
| 应收利息 |
106241.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67478.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2584455269.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24035495.76 |
| 应付赎回款 |
2817717.87 |
| 应付管理人报酬 |
3268951.13 |
| 应付托管费 |
544825.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
532509.76 |
| 负债合计 |
39439616.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1747704550.18 |
| 所有者权益合计 |
2545015653.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2584455269.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
582547587.39 |
| 结算备付金 |
4245594.17 |
| 存出保证金 |
1023878.45 |
| 交易性金融资产 |
2221245304.86 |
| 股票投资 |
2221245304.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11911055.27 |
| 应收利息 |
120904.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9229.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2821103554.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3341826.13 |
| 应付管理人报酬 |
3423280.42 |
| 应付托管费 |
570546.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
862566.36 |
| 负债合计 |
15887753.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1939025670.64 |
| 所有者权益合计 |
2805215801.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2821103554.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
664520760.57 |
| 结算备付金 |
8383578.38 |
| 存出保证金 |
1219753.43 |
| 交易性金融资产 |
2146886239.51 |
| 股票投资 |
2146886239.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145367.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36879.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2821192578.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1398621.78 |
| 应付管理人报酬 |
3667999.94 |
| 应付托管费 |
611333.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
892000.0 |
| 负债合计 |
18466739.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2058557696.15 |
| 所有者权益合计 |
2802725839.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2821192578.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294353277.76 |
| 结算备付金 |
4577525.75 |
| 存出保证金 |
1580889.02 |
| 交易性金融资产 |
2985352189.38 |
| 股票投资 |
2985352189.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
150450.54 |
| 应收利息 |
61351.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4089.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3286079774.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9436113.02 |
| 应付赎回款 |
8200092.84 |
| 应付管理人报酬 |
3903603.88 |
| 应付托管费 |
650600.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
713018.72 |
| 负债合计 |
33339871.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2212388242.52 |
| 所有者权益合计 |
3252739902.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3286079774.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1035621528.83 |
| 结算备付金 |
18416584.24 |
| 存出保证金 |
3441989.04 |
| 交易性金融资产 |
3001196768.14 |
| 股票投资 |
3001196768.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65656062.99 |
| 应收利息 |
155563.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107854.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4124596351.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8159524.61 |
| 应付管理人报酬 |
5187955.17 |
| 应付托管费 |
864659.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
695927.47 |
| 负债合计 |
46880563.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2437386666.07 |
| 所有者权益合计 |
4077715787.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4124596351.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
705364243.18 |
| 结算备付金 |
10599691.43 |
| 存出保证金 |
3642255.12 |
| 交易性金融资产 |
4661412858.68 |
| 股票投资 |
4661412858.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29573358.93 |
| 应收利息 |
126276.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3135022.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5413853705.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70641360.12 |
| 应付赎回款 |
160904173.13 |
| 应付管理人报酬 |
8042670.38 |
| 应付托管费 |
1340445.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
748853.86 |
| 负债合计 |
292837932.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2889809562.15 |
| 所有者权益合计 |
5121015773.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
5413853705.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
527076070.81 |
| 结算备付金 |
13528948.44 |
| 存出保证金 |
2856897.22 |
| 交易性金融资产 |
7488995712.39 |
| 股票投资 |
7488995712.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98000267.0 |
| 应收证券清算款 |
115214418.4 |
| 应收利息 |
169859.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311352.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8246153526.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53649495.86 |
| 应付管理人报酬 |
10834871.31 |
| 应付托管费 |
1805811.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1053283.1 |
| 负债合计 |
99489611.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6597670239.07 |
| 所有者权益合计 |
8146663914.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
8246153526.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1049824797.36 |
| 结算备付金 |
8908365.32 |
| 存出保证金 |
2185049.16 |
| 交易性金融资产 |
7244224030.05 |
| 股票投资 |
7244224030.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
596359605.35 |
| 应收证券清算款 |
21109026.48 |
| 应收利息 |
527664.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71607.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8923210146.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11532724.9 |
| 应付管理人报酬 |
10807054.91 |
| 应付托管费 |
1801175.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
784147.62 |
| 负债合计 |
52907601.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8700216992.67 |
| 所有者权益合计 |
8870302545.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
8923210146.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
666649304.85 |
| 结算备付金 |
18180273.16 |
| 存出保证金 |
1743736.76 |
| 交易性金融资产 |
8784133815.31 |
| 股票投资 |
8425809815.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
358324000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
479453169.18 |
| 应收证券清算款 |
169958141.47 |
| 应收利息 |
8767866.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295967.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10129182274.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14998818.15 |
| 应付赎回款 |
10411009.99 |
| 应付管理人报酬 |
12737340.63 |
| 应付托管费 |
2122890.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
757371.54 |
| 负债合计 |
60583125.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9569338196.01 |
| 所有者权益合计 |
10068599149.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10129182274.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1065381053.01 |
| 结算备付金 |
13278078.69 |
| 存出保证金 |
3583021.48 |
| 交易性金融资产 |
9716258132.12 |
| 股票投资 |
8808259132.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
907999000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
892402578.6 |
| 应收证券清算款 |
489238787.96 |
| 应收利息 |
14797049.56 |
| 应收股利 |
874104.34 |
| 应收申购款 |
830707.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12196643513.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73136294.01 |
| 应付赎回款 |
86239036.29 |
| 应付管理人报酬 |
15202959.27 |
| 应付托管费 |
2533826.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
741812.47 |
| 负债合计 |
196811252.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11732421694.9 |
| 所有者权益合计 |
11999832260.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12196643513.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1211605460.95 |
| 结算备付金 |
10876398.12 |
| 存出保证金 |
5597121.08 |
| 交易性金融资产 |
9238445031.83 |
| 股票投资 |
8613600031.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
624845000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
296100764.15 |
| 应收证券清算款 |
501786489.74 |
| 应收利息 |
15018020.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30179805.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11309609091.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5336427.91 |
| 应付管理人报酬 |
13255075.23 |
| 应付托管费 |
2209179.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1983785.89 |
| 负债合计 |
42301856.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12703673009.5 |
| 所有者权益合计 |
11267307234.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11309609091.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160622563.18 |
| 结算备付金 |
16265262.89 |
| 存出保证金 |
6107858.95 |
| 交易性金融资产 |
10501279139.6 |
| 股票投资 |
9948859139.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
552420000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
227104876.73 |
| 应收利息 |
3680374.36 |
| 应收股利 |
550291.72 |
| 应收申购款 |
433522.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10916043889.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8583085.01 |
| 应付赎回款 |
3523865.26 |
| 应付管理人报酬 |
13615946.02 |
| 应付托管费 |
2269324.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1744125.45 |
| 负债合计 |
51008976.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12309761754.9 |
| 所有者权益合计 |
10865034912.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10916043889.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1332716415.75 |
| 结算备付金 |
9052956.23 |
| 存出保证金 |
8923226.17 |
| 交易性金融资产 |
8343445376.75 |
| 股票投资 |
8343445376.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
556901155.35 |
| 应收证券清算款 |
81513571.04 |
| 应收利息 |
1113552.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75835.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10333742088.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8834003.87 |
| 应付赎回款 |
1471955.43 |
| 应付管理人报酬 |
13425551.78 |
| 应付托管费 |
2237591.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2135163.12 |
| 负债合计 |
39812043.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13076037899.6 |
| 所有者权益合计 |
10293930045.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10333742088.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
840946915.45 |
| 结算备付金 |
17119538.85 |
| 存出保证金 |
15078256.39 |
| 交易性金融资产 |
11155988449.4 |
| 股票投资 |
11128607509.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27380939.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
445050907.58 |
| 应收证券清算款 |
10435176.09 |
| 应收利息 |
980679.45 |
| 应收股利 |
12418123.06 |
| 应收申购款 |
334624.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12498352670.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
281244.74 |
| 应付赎回款 |
6005714.91 |
| 应付管理人报酬 |
14883141.87 |
| 应付托管费 |
2480523.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1635104.36 |
| 负债合计 |
63887076.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13456173523.9 |
| 所有者权益合计 |
12434465594.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12498352670.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2113661084.95 |
| 结算备付金 |
48956462.54 |
| 存出保证金 |
5684362.43 |
| 交易性金融资产 |
12200142434.3 |
| 股票投资 |
12200142434.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164610661.22 |
| 应收利息 |
423767.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
833336.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14534312109.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3644435.02 |
| 应付管理人报酬 |
18543949.79 |
| 应付托管费 |
3090658.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1137006.63 |
| 负债合计 |
60803086.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14526126557.3 |
| 所有者权益合计 |
14473509022.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
14534312109.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2537203886.42 |
| 结算备付金 |
8184635.74 |
| 存出保证金 |
2338253.34 |
| 交易性金融资产 |
10222750828.0 |
| 股票投资 |
9899342529.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
323408298.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2172787.68 |
| 应收利息 |
591226.34 |
| 应收股利 |
5043590.47 |
| 应收申购款 |
679083.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12778964291.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7464057.94 |
| 应付赎回款 |
4169823.98 |
| 应付管理人报酬 |
16490123.4 |
| 应付托管费 |
2748353.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
886790.27 |
| 负债合计 |
40335092.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15163408661.5 |
| 所有者权益合计 |
12738629198.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12778964291.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2240125603.04 |
| 结算备付金 |
9909210.69 |
| 存出保证金 |
2523844.28 |
| 交易性金融资产 |
15253380036.4 |
| 股票投资 |
15253380036.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83644333.25 |
| 应收利息 |
477706.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
851309.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
99179.02 |
| 资产总计 |
17591011222.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64106192.67 |
| 应付赎回款 |
44851933.57 |
| 应付管理人报酬 |
22041098.12 |
| 应付托管费 |
3673516.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1021851.6 |
| 负债合计 |
142032211.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15929544156.2 |
| 所有者权益合计 |
17448979011.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
17591011222.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2904907009.78 |
| 结算备付金 |
14310680.74 |
| 存出保证金 |
2970649.87 |
| 交易性金融资产 |
14764174410.0 |
| 股票投资 |
14281474410.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
482700000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3247476.9 |
| 应收利息 |
17131011.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
294725275.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50272.44 |
| 资产总计 |
18001516787.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
105872237.12 |
| 应付赎回款 |
27563221.57 |
| 应付管理人报酬 |
20839458.65 |
| 应付托管费 |
3473243.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
922650.97 |
| 负债合计 |
168204841.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18777420956.5 |
| 所有者权益合计 |
17833311945.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
18001516787.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1906379165.96 |
| 结算备付金 |
5250737.02 |
| 存出保证金 |
1951709.05 |
| 交易性金融资产 |
9703986916.83 |
| 股票投资 |
8343776916.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1360210000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
107062707.71 |
| 应收利息 |
34799355.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1325173.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
218739.72 |
| 资产总计 |
11760974505.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4293497.34 |
| 应付管理人报酬 |
15687450.76 |
| 应付托管费 |
2614575.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
925665.21 |
| 负债合计 |
29264885.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19436351081.5 |
| 所有者权益合计 |
11731709619.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11760974505.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1884650114.31 |
| 结算备付金 |
15896733.63 |
| 存出保证金 |
2918973.57 |
| 交易性金融资产 |
14235647604.7 |
| 股票投资 |
13357102502.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
878545102.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
575390350.0 |
| 应收利息 |
10566670.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5353086.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4617233.13 |
| 资产总计 |
16735040766.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25768726.69 |
| 应付赎回款 |
7895991.69 |
| 应付管理人报酬 |
22678699.72 |
| 应付托管费 |
3779783.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
603996.94 |
| 负债合计 |
70067362.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20181726953.0 |
| 所有者权益合计 |
16664973403.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
16735040766.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5007942324.01 |
| 结算备付金 |
15525219.22 |
| 存出保证金 |
11127881.39 |
| 交易性金融资产 |
24976005666.4 |
| 股票投资 |
23452714788.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1523290878.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
168065791.89 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
335715753.04 |
| 应收利息 |
38321149.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38507752.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
161988.0 |
| 资产总计 |
30591373526.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
184371313.91 |
| 应付管理人报酬 |
36936513.64 |
| 应付托管费 |
6156085.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1342376.17 |
| 负债合计 |
241486226.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23027089488.2 |
| 所有者权益合计 |
30349887299.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
30591373526.1 |
