华宝行业精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-350439595.7元 |
| 本期利润 |
-218112168.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257064443.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3359元 |
| 期末基金资产净值 |
1022468559.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-156481359.39元 |
| 本期利润 |
69114729.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
561648755.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7009元 |
| 期末基金资产净值 |
1362999541.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-327641069.59元 |
| 本期利润 |
-597540444.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
508208894.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6173元 |
| 期末基金资产净值 |
1331425452.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-289769668.16元 |
| 本期利润 |
-392456643.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
722320414.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8653元 |
| 期末基金资产净值 |
1557083698.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
572023520.9元 |
| 本期利润 |
500408840.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1150016308.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
2045923561.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143253556.02元 |
| 本期利润 |
233792973.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
883763386.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9793元 |
| 期末基金资产净值 |
1786219725.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
607202378.33元 |
| 本期利润 |
634611085.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
766849449.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7377元 |
| 期末基金资产净值 |
1806365942.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190080546.71元 |
| 本期利润 |
318982171.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
597169345.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4705元 |
| 期末基金资产净值 |
1866520017.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142496135.77元 |
| 本期利润 |
378757680.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330971689.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2303元 |
| 期末基金资产净值 |
1768131283.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51567546.81元 |
| 本期利润 |
131908581.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99465413.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
1635009708.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-657971147.95元 |
| 本期利润 |
-762594426.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23602823.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
1578902020.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-136534518.32元 |
| 本期利润 |
-254278343.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
488008477.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3008元 |
| 期末基金资产净值 |
2110135843.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81421964.54元 |
| 本期利润 |
194591763.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
797311103.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4562元 |
| 期末基金资产净值 |
2545015653.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11621592.85元 |
| 本期利润 |
171847230.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
866190130.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4467元 |
| 期末基金资产净值 |
2805215801.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-333352453.71元 |
| 本期利润 |
-736066574.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
744168143.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3615元 |
| 期末基金资产净值 |
2802725839.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-282080875.64元 |
| 本期利润 |
-508898854.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1040351659.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4702元 |
| 期末基金资产净值 |
3252739902.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3483960547.53元 |
| 本期利润 |
2787855361.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1640329121.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.673元 |
| 期末基金资产净值 |
4077715787.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3559727850.99元 |
| 本期利润 |
3137796504.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2231206211.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7721元 |
| 期末基金资产净值 |
5121015773.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2031850001.31元 |
| 本期利润 |
1387049290.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
874093168.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1325元 |
| 期末基金资产净值 |
8146663914.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
539012971.38元 |
| 本期利润 |
-281116338.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-590308713.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
8870302545.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1579202019.97元 |
| 本期利润 |
2111283323.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1219259623.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1274元 |
| 期末基金资产净值 |
10068599149.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
886094966.45元 |
| 本期利润 |
1674757445.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2317394578.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1975元 |
| 期末基金资产净值 |
11999832260.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-806722552.17元 |
| 本期利润 |
1261523465.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3438641697.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2707元 |
| 期末基金资产净值 |
11267307234.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134235633.37元 |
| 本期利润 |
1209239008.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2672086767.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2171元 |
| 期末基金资产净值 |
10865034912.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1222111370.57元 |
| 本期利润 |
-2803645525.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2782107854.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2128元 |
| 期末基金资产净值 |
10293930045.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107877007.6元 |
| 本期利润 |
-999941902.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1434967775.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1066元 |
| 期末基金资产净值 |
12434465594.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25815097.21元 |
| 本期利润 |
-1575986186.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1642516903.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1131元 |
| 期末基金资产净值 |
14473509022.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
413066449.1元 |
| 本期利润 |
-3926440004.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2424779463.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1599元 |
| 期末基金资产净值 |
12738629198.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-198579396.46元 |
| 本期利润 |
9191270552.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
81.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1789235327.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1123元 |
| 期末基金资产净值 |
17448979011.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1390389786.98元 |
| 本期利润 |
6585160263.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3400464060.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1811元 |
| 期末基金资产净值 |
17833311945.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3585856266.59元 |
| 本期利润 |
-14848727816.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-79.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-54.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7704641462.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3964元 |
| 期末基金资产净值 |
11731709619.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1003856137.6元 |
| 本期利润 |
-10423217466.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.8279% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3516753549.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1743元 |
| 期末基金资产净值 |
16664973403.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1890093543.76元 |
| 本期利润 |
5904714185.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.1179% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1847249337.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0802元 |
| 期末基金资产净值 |
30349887299.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.8% |
