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基金买卖网 > 基金净值 > 国联安优选行业混合 (257070)
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国联安优选行业混合257070
基金类型:混合型     成立日期:2011-05-23     基金规模:8.19亿份     基金经理: 潘明 
基金全称:国联安优选行业混合型证券投资基金     基金管理人:国联安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    4.20%
  • 近一月
    增长率
    0.62%
  • 近一季
    增长率
    -9.30%
  • 近半年
    增长率
    12.56%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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国联安优选行业混合费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2020-06-30 2408.22 1568.27 65.12% 261.38 10.85% 566.80 23.54% -- --
2019-12-31 1714.64 1098.40 64.06% 183.07 10.68% 411.27 23.99% -- --
2019-06-30 702.47 428.16 60.95% 71.36 10.16% 192.17 27.36% -- --
2018-12-31 1494.09 907.22 60.72% 151.20 10.12% 397.04 26.57% -- --
2018-06-30 841.56 484.69 57.59% 80.78 9.60% 256.33 30.46% -- --
2017-12-31 1813.99 1196.34 65.95% 199.39 10.99% 378.49 20.87% -- --
2017-06-30 882.99 595.83 67.48% 99.31 11.25% 167.99 19.02% -- --
2016-12-31 3850.28 2431.11 63.14% 405.18 10.52% 972.34 25.25% -- --
2016-06-30 2150.78 1417.68 65.91% 236.28 10.99% 475.71 22.12% -- --
2015-12-31 4403.48 2700.03 61.32% 450.00 10.22% 1209.58 27.47% -- --
2015-06-30 2014.70 1203.99 59.76% 200.67 9.96% 588.86 29.23% -- --
2014-12-31 2249.37 1065.37 47.36% 177.56 7.89% 964.57 42.88% -- --
2014-06-30 1446.45 612.87 42.37% 102.15 7.06% 710.03 49.09% -- --
2013-12-31 2907.05 1516.18 52.16% 252.70 8.69% 1094.68 37.66% -- --
2013-06-30 1205.70 630.69 52.31% 105.12 8.72% 448.81 37.22% -- --
2012-12-31 2032.83 1043.06 51.31% 173.84 8.55% 774.42 38.10% -- --
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