| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -58049364.13 |
| 1.利息收入 | 336815.67 |
| 存款利息收入 | 336815.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63462959.38 |
| 股票投资收益 | -70494191.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 566228.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6465003.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4963125.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113654.02 |
| 减：二、费用 | 9729556.86 |
| 1.管理人报酬 | 8168020.78 |
| 2.托管费 | 1361336.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200135.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67778920.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67778920.99 |
| 一、收入： | 9707203.64 |
| 1.利息收入 | 160297.26 |
| 存款利息收入 | 160297.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26972288.87 |
| 股票投资收益 | -31667862.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16026.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4679547.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36430067.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89128.16 |
| 减：二、费用 | 5626458.87 |
| 1.管理人报酬 | 4737554.12 |
| 2.托管费 | 789592.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99253.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4080744.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4080744.77 |
| 一、收入： | -215348465.52 |
| 1.利息收入 | 457537.86 |
| 存款利息收入 | 457537.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39503880.23 |
| 股票投资收益 | -47074750.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7570870.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177070222.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
768099.5 |
| 减：二、费用 | 13524770.13 |
| 1.管理人报酬 | 11420922.92 |
| 2.托管费 | 1903487.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-228873235.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-228873235.65 |
| 一、收入： | -144314020.59 |
| 1.利息收入 | 276583.58 |
| 存款利息收入 | 276583.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16661540.47 |
| 股票投资收益 | -21179746.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4518206.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128565002.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
635939.11 |
| 减：二、费用 | 7420954.63 |
| 1.管理人报酬 | 6267230.3 |
| 2.托管费 | 1044538.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109185.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151734975.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151734975.22 |
| 一、收入： | 180398947.57 |
| 1.利息收入 | 718011.88 |
| 存款利息收入 | 549353.38 |
| 债券利息收入 | 168658.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209671845.54 |
| 股票投资收益 | 202473664.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12006.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7186175.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32836069.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2845159.43 |
| 减：二、费用 | 25504815.23 |
| 1.管理人报酬 | 15743532.15 |
| 2.托管费 | 2623921.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6915146.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222215.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154894132.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154894132.34 |
| 一、收入： | 160921396.51 |
| 1.利息收入 | 370616.56 |
| 存款利息收入 | 225824.83 |
| 债券利息收入 | 144791.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125210506.34 |
| 股票投资收益 | 121991841.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3218665.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33627004.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1713268.64 |
| 减：二、费用 | 13442666.87 |
| 1.管理人报酬 | 8104302.06 |
| 2.托管费 | 1350717.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3878446.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109200.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147478729.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147478729.64 |
| 一、收入： | 412114689.56 |
| 1.利息收入 | 995315.4 |
| 存款利息收入 | 990325.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
331473069.48 |
| 股票投资收益 | 325510259.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5962809.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72680755.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6965548.83 |
| 减：二、费用 | 24869232.06 |
| 1.管理人报酬 | 14456982.08 |
| 2.托管费 | 2409497.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7802542.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
387245457.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
387245457.5 |
| 一、收入： | 189145044.46 |
| 1.利息收入 | 405795.46 |
| 存款利息收入 | 400805.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103050510.17 |
| 股票投资收益 | 98644806.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4405703.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83020784.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2667954.03 |
| 减：二、费用 | 8553493.64 |
| 1.管理人报酬 | 4781188.62 |
| 2.托管费 | 796864.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2890809.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84630.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180591550.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180591550.82 |
| 一、收入： | 280959702.67 |
| 1.利息收入 | 941340.28 |
| 存款利息收入 | 555033.07 |
| 债券利息收入 | 912.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203323184.36 |
| 股票投资收益 | 197970785.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -204763.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5557162.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75346257.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1348920.45 |
| 减：二、费用 | 14557477.77 |
| 1.管理人报酬 | 7525073.58 |
| 2.托管费 | 1254178.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5623046.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155175.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266402224.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266402224.9 |
| 一、收入： | 143674460.4 |
| 1.利息收入 | 581736.16 |
| 存款利息收入 | 286680.55 |
| 债券利息收入 | 912.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111043407.74 |
| 股票投资收益 | 106886350.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -204763.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4361820.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31385889.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
663426.74 |
| 减：二、费用 | 7250173.97 |
| 1.管理人报酬 | 3741133.01 |
| 2.托管费 | 623522.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2809029.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76485.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136424286.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136424286.43 |
| 一、收入： | -72963609.9 |
| 1.利息收入 | 854753.0 |
| 存款利息收入 | 723626.8 |
| 债券利息收入 | 996.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48879256.7 |
| 股票投资收益 | -53374096.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75507.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4570347.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24970853.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31746.87 |
| 减：二、费用 | 19641803.47 |
| 1.管理人报酬 | 7419961.08 |
| 2.托管费 | 1236660.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10829854.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155324.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92605413.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92605413.37 |
| 一、收入： | -7993158.5 |
| 1.利息收入 | 420505.38 |
| 存款利息收入 | 318363.49 |
| 债券利息收入 | 52.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29472629.76 |
| 股票投资收益 | 26244533.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67521.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3160575.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37910266.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23972.51 |
| 减：二、费用 | 11547477.82 |
| 1.管理人报酬 | 4092533.28 |
| 2.托管费 | 682088.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6693286.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79568.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19540636.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19540636.32 |
| 一、收入： | 71402585.42 |
| 1.利息收入 | 2322092.2 |
| 存款利息收入 | 1213695.24 |
| 债券利息收入 | 720.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23486383.45 |
| 股票投资收益 | 18871698.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58115.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4556569.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45491290.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102818.78 |
| 减：二、费用 | 24747137.18 |
| 1.管理人报酬 | 11935439.8 |
| 2.托管费 | 1989240.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10672247.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46655448.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46655448.24 |
| 一、收入： | 13348208.85 |
| 1.利息收入 | 1147882.59 |
| 存款利息收入 | 657231.51 |
| 债券利息收入 | 548.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16319849.83 |
| 股票投资收益 | 13324665.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56037.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2939146.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4183204.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63680.75 |
| 减：二、费用 | 12559581.14 |
| 1.管理人报酬 | 6314957.3 |
| 2.托管费 | 1052492.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5111302.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80828.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
788627.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
788627.71 |
| 一、收入： | -62410276.81 |
| 1.利息收入 | 1582366.71 |
| 存款利息收入 | 1361368.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6028635.36 |
| 股票投资收益 | -331878.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6360513.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70321758.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300479.98 |
| 减：二、费用 | 23757983.37 |
| 1.管理人报酬 | 14191843.68 |
| 2.托管费 | 2365307.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7007472.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193359.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86168260.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86168260.18 |
| 一、收入： | -124176228.44 |
| 1.利息收入 | 768394.09 |
| 存款利息收入 | 768394.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59875833.92 |
| 股票投资收益 | -64925686.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5049852.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65232527.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163738.76 |
| 减：二、费用 | 11636804.76 |
| 1.管理人报酬 | 6929998.58 |
| 2.托管费 | 1154999.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3461819.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89987.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135813033.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135813033.2 |
| 一、收入： | 294673936.01 |
| 1.利息收入 | 4359918.44 |
| 存款利息收入 | 2639771.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241642199.9 |
| 股票投资收益 | 232818535.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8823664.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36858077.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11813739.92 |
| 减：二、费用 | 35967507.64 |
| 1.管理人报酬 | 17959050.38 |
| 2.托管费 | 3039391.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14862361.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106704.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258706428.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258706428.37 |
| 一、收入： | 325097403.3 |
| 1.利息收入 | 3141123.99 |
| 存款利息收入 | 1420976.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
326144091.14 |
| 股票投资收益 | 318306678.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7837412.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7325987.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3138175.35 |
| 减：二、费用 | 20600652.72 |
| 1.管理人报酬 | 9615466.41 |
| 2.托管费 | 1648794.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9300515.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35876.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304496750.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304496750.58 |
| 一、收入： | 1597560.91 |
| 1.利息收入 | 5261.69 |
| 存款利息收入 | 5261.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1842611.04 |
| 股票投资收益 | 1842706.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -95.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-270166.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19854.62 |
| 减：二、费用 | 134930.62 |
| 1.管理人报酬 | 6744.91 |
| 2.托管费 | 1348.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13053.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113783.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1462630.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1462630.29 |
| 一、收入： | 755410.79 |
| 1.利息收入 | 13083.65 |
| 存款利息收入 | 13083.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1790863.8 |
| 股票投资收益 | 332330.81 |
| 基金投资收益 | 1435674.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22858.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1083705.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35168.42 |
| 减：二、费用 | 218669.6 |
| 1.管理人报酬 | 14699.08 |
| 2.托管费 | 2939.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60998.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140032.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
536741.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
536741.19 |
| 一、收入： | 267949.55 |
| 1.利息收入 | 10593.94 |
| 存款利息收入 | 10593.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1607185.02 |
| 股票投资收益 | 151980.54 |
| 基金投资收益 | 1435674.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19530.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1383515.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33686.2 |
| 减：二、费用 | 234577.62 |
| 1.管理人报酬 | 7098.76 |
| 2.托管费 | 1419.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57431.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168628.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33371.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33371.93 |
| 一、收入： | 2779262.39 |
| 1.利息收入 | 911399.58 |
| 存款利息收入 | 529790.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145112.21 |
| 股票投资收益 | -606023.34 |
| 基金投资收益 | 458755.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2155.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1421818.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
591156.74 |
| 减：二、费用 | 780985.11 |
| 1.管理人报酬 | 220883.1 |
| 2.托管费 | 44176.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 175346.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340579.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1998277.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1998277.28 |
| 一、收入： | 249129.06 |
| 1.利息收入 | 897443.11 |
| 存款利息收入 | 515834.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-316378.02 |
| 股票投资收益 | -543492.32 |
| 基金投资收益 | 225350.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1763.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-883361.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551425.89 |
| 减：二、费用 | 640835.55 |
| 1.管理人报酬 | 264066.0 |
| 2.托管费 | 52813.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125075.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198880.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-391706.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-391706.49 |
