| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72742046.55元 |
| 本期利润 | -67778920.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 321818291.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1774元 |
| 期末基金资产净值 | 479180862.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32349322.32元 |
| 本期利润 | 4080744.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 410835810.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4289元 |
| 期末基金资产净值 | 576370149.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51803013.0元 |
| 本期利润 | -228873235.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 457586495.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4303元 |
| 期末基金资产净值 | 641765999.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23169972.41元 |
| 本期利润 | -151734975.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 571633908.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6687元 |
| 期末基金资产净值 | 768852766.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 187730201.62元 |
| 本期利润 | 154894132.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 831995112.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0304元 |
| 期末基金资产净值 | 1067907464.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113851724.67元 |
| 本期利润 | 147478729.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 796275951.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.868元 |
| 期末基金资产净值 | 1102727471.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 314564701.65元 |
| 本期利润 | 387245457.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 906033751.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6173元 |
| 期末基金资产净值 | 1273689984.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97570766.02元 |
| 本期利润 | 180591550.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 511315233.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2227元 |
| 期末基金资产净值 | 771554475.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 191055967.32元 |
| 本期利润 | 266402224.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 301285480.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8168元 |
| 期末基金资产净值 | 513649415.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105038396.67元 |
| 本期利润 | 136424286.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 250482684.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5059元 |
| 期末基金资产净值 | 535542449.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67634560.3元 |
| 本期利润 | -92605413.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114240892.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2297元 |
| 期末基金资产净值 | 400517106.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18369629.83元 |
| 本期利润 | -19540636.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 190910854.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3749元 |
| 期末基金资产净值 | 484116358.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1164157.25元 |
| 本期利润 | 46655448.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 273101348.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.419元 |
| 期末基金资产净值 | 648353915.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4971832.03元 |
| 本期利润 | 788627.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 311650591.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3638元 |
| 期末基金资产净值 | 804808013.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.94元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15846501.32元 |
| 本期利润 | -86168260.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 345751910.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3653元 |
| 期末基金资产净值 | 890716206.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70580505.83元 |
| 本期利润 | -135813033.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 345305321.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.321元 |
| 期末基金资产净值 | 964603044.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 221848350.62元 |
| 本期利润 | 258706428.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 492365420.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4422元 |
| 期末基金资产净值 | 1133394996.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 311822737.76元 |
| 本期利润 | 304496750.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 641038716.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4213元 |
| 期末基金资产净值 | 1517201778.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1732796.73元 |
| 本期利润 | 1462630.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2511930.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4243元 |
| 期末基金资产净值 | 5919471.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1620446.27元 |
| 本期利润 | 536741.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 660940.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.288元 |
| 期末基金资产净值 | 2955791.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1416887.54元 |
| 本期利润 | 33371.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 264822.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0972元 |
| 期末基金资产净值 | 2988223.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 576459.0元 |
| 本期利润 | 1998277.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87163.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 23507855.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 491655.43元 |
| 本期利润 | -391706.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1205401.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0372元 |
| 期末基金资产净值 | 31182971.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.7% |
