| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 282169.35 |
| 存出保证金 | 59675.12 |
| 交易性金融资产 | 414380349.11 |
| 股票投资 | 414380349.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 166108.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139601.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 491970615.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11585878.35 |
| 应付赎回款 | 179738.87 |
| 应付管理人报酬 | 494589.48 |
| 应付托管费 | 82431.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 447114.68 |
| 负债合计 | 12789752.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157362571.02 |
| 所有者权益合计 | 479180862.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 491970615.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43838027.6 |
| 结算备付金 | 71432.12 |
| 存出保证金 | 85549.15 |
| 交易性金融资产 | 533890795.29 |
| 股票投资 | 528328330.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5562464.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 323296.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125831.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 578334932.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 123982.66 |
| 应付赎回款 | 661438.84 |
| 应付管理人报酬 | 713965.43 |
| 应付托管费 | 118994.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 96.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 346306.12 |
| 负债合计 | 1964783.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165534338.49 |
| 所有者权益合计 | 576370149.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 578334932.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46865048.52 |
| 结算备付金 | 142279.75 |
| 存出保证金 | 124717.89 |
| 交易性金融资产 | 596022902.74 |
| 股票投资 | 596022902.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 173597.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 643328545.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 230184.33 |
| 应付管理人报酬 | 838355.81 |
| 应付托管费 | 139725.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354280.26 |
| 负债合计 | 1562546.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184179504.12 |
| 所有者权益合计 | 641765999.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 643328545.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51631776.33 |
| 结算备付金 | 202134.35 |
| 存出保证金 | 139212.07 |
| 交易性金融资产 | 723401340.28 |
| 股票投资 | 723401340.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 487927.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 775862390.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 545.0 |
| 应付赎回款 | 5529710.94 |
| 应付管理人报酬 | 956276.49 |
| 应付托管费 | 159379.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 363712.18 |
| 负债合计 | 7009624.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197218857.67 |
| 所有者权益合计 | 768852766.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 775862390.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111241392.16 |
| 结算备付金 | 874165.34 |
| 存出保证金 | 289621.99 |
| 交易性金融资产 | 976316626.71 |
| 股票投资 | 976316626.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23571.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1259746.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1090005124.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3003263.93 |
| 应付赎回款 | 16782028.97 |
| 应付管理人报酬 | 1341643.55 |
| 应付托管费 | 223607.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243288.13 |
| 负债合计 | 22097659.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235912352.03 |
| 所有者权益合计 | 1067907464.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1090005124.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46799816.4 |
| 结算备付金 | 833402.94 |
| 存出保证金 | 389123.66 |
| 交易性金融资产 | 1066007118.42 |
| 股票投资 | 1038995118.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27012000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2158371.91 |
| 应收利息 | 566391.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1707544.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1118461769.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28040.84 |
| 应付赎回款 | 13206782.7 |
| 应付管理人报酬 | 1324435.73 |
| 应付托管费 | 220739.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143280.8 |
| 负债合计 | 15734298.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245412512.59 |
| 所有者权益合计 | 1102727471.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1118461769.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116558281.73 |
| 结算备付金 | 2193340.54 |
| 存出保证金 | 523271.63 |
| 交易性金融资产 | 1178063578.08 |
| 股票投资 | 1178063578.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23277.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3784436.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1301146185.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24253174.05 |
| 应付管理人报酬 | 1665266.48 |
| 应付托管费 | 277544.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254006.4 |
| 负债合计 | 27456201.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322528563.37 |
| 所有者权益合计 | 1273689984.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1301146185.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47191535.53 |
| 结算备付金 | 2163163.53 |
| 存出保证金 | 250929.38 |
| 交易性金融资产 | 737253561.89 |
| 股票投资 | 737253561.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10321.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11489504.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 798359015.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3940470.71 |
| 应付赎回款 | 20681710.85 |
| 应付管理人报酬 | 882856.51 |
| 应付托管费 | 147142.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113147.95 |
| 负债合计 | 26804540.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240760775.03 |
| 所有者权益合计 | 771554475.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 798359015.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37028402.47 |
| 结算备付金 | 820929.44 |
| 存出保证金 | 300192.66 |
| 交易性金融资产 | 485739935.29 |
| 股票投资 | 485739935.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8511.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2788652.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 526686624.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 521591.99 |
| 应付赎回款 | 11011907.66 |
| 应付管理人报酬 | 640344.42 |
| 应付托管费 | 106724.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167497.54 |
| 负债合计 | 13037208.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212363934.79 |
| 所有者权益合计 | 513649415.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 526686624.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90686567.71 |
| 结算备付金 | 2080706.28 |
| 存出保证金 | 410763.06 |
| 交易性金融资产 | 430806291.16 |
| 股票投资 | 430806291.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1990742.52 |
| 应收利息 | 14666.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109438.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 586099175.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46224196.67 |
| 应付赎回款 | 2679512.41 |
| 应付管理人报酬 | 668097.38 |
| 应付托管费 | 111349.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79340.26 |
| 负债合计 | 50556725.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 285059765.12 |
| 所有者权益合计 | 535542449.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 586099175.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99795244.77 |
| 结算备付金 | 2490551.57 |
| 存出保证金 | 551014.65 |
| 交易性金融资产 | 324637177.88 |
| 股票投资 | 324637177.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19061.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14205.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 427507255.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25328056.54 |
| 应付赎回款 | 43091.35 |
| 应付管理人报酬 | 525471.99 |
| 应付托管费 | 87578.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 26990148.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286276214.29 |
| 所有者权益合计 | 400517106.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 427507255.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66596642.37 |
| 结算备付金 | 3304997.15 |
| 存出保证金 | 546426.11 |
| 交易性金融资产 | 438994054.1 |
| 股票投资 | 438994054.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13318.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39057.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 509494495.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22203483.83 |
| 应付赎回款 | 327378.01 |
| 应付管理人报酬 | 619472.03 |
| 应付托管费 | 103245.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74397.52 |
| 负债合计 | 25378137.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293205504.01 |
| 所有者权益合计 | 484116358.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 509494495.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48542706.72 |
| 结算备付金 | 3516640.33 |
| 存出保证金 | 402406.29 |
| 交易性金融资产 | 527582923.33 |
| 股票投资 | 527211523.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 371400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 74000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 136958.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16951.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 654198586.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2573790.73 |
| 应付赎回款 | 616348.06 |
| 应付管理人报酬 | 831549.62 |
| 应付托管费 | 138591.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50079.9 |
| 负债合计 | 5844670.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 375252566.75 |
| 所有者权益合计 | 648353915.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 654198586.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146148589.57 |
| 结算备付金 | 4617145.4 |
| 存出保证金 | 474108.92 |
| 交易性金融资产 | 661484636.84 |
| 股票投资 | 661484636.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41961.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25841.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 902792283.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 93003570.45 |
| 应付赎回款 | 2194544.66 |
| 应付管理人报酬 | 979048.26 |
| 应付托管费 | 163174.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81084.49 |
| 负债合计 | 97984269.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 493157422.9 |
| 所有者权益合计 | 804808013.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 902792283.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109377003.88 |
| 结算备付金 | 1752328.08 |
| 存出保证金 | 352537.87 |
| 交易性金融资产 | 744856691.85 |
| 股票投资 | 744856691.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7810954.22 |
| 应收利息 | 41351.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17944.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 894208811.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 412241.27 |
| 应付管理人报酬 | 1160214.57 |
| 应付托管费 | 193369.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80768.11 |
| 负债合计 | 3492604.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 544964295.97 |
| 所有者权益合计 | 890716206.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 894208811.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 843739.22 |
| 结算备付金 | 151789168.03 |
| 存出保证金 | 518999.15 |
| 交易性金融资产 | 811350294.24 |
| 股票投资 | 811350294.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14360979.03 |
| 应收利息 | 28853.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 238800.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 979130833.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8197069.32 |
| 应付赎回款 | 3807800.77 |
| 应付管理人报酬 | 1153510.94 |
| 应付托管费 | 192251.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98347.58 |
| 负债合计 | 14527789.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 619297722.74 |
| 所有者权益合计 | 964603044.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 979130833.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97153553.36 |
| 结算备付金 | 4195388.17 |
| 存出保证金 | 1194204.48 |
| 交易性金融资产 | 1041563069.3 |
| 股票投资 | 1041563069.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30668.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 176280.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1144313164.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6251068.81 |
| 应付管理人报酬 | 1464535.01 |
| 应付托管费 | 244089.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141792.66 |
| 负债合计 | 10918167.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 641029576.56 |
| 所有者权益合计 | 1133394996.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1144313164.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 301116888.56 |
| 结算备付金 | 6166814.57 |
| 存出保证金 | 1357848.07 |
| 交易性金融资产 | 1360970544.47 |
| 股票投资 | 1360970544.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63208.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1603523.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1671278827.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19840956.74 |
| 应付赎回款 | 124453080.05 |
| 应付管理人报酬 | 2853985.67 |
| 应付托管费 | 475664.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 572236.18 |
| 负债合计 | 154077048.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 876163062.32 |
| 所有者权益合计 | 1517201778.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1671278827.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5784781.99 |
| 结算备付金 | 4139.0 |
| 存出保证金 | 869.15 |
| 交易性金融资产 | 183359.07 |
| 股票投资 | 183359.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 422.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91416.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6064987.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 134.01 |
| 应付赎回款 | 102062.33 |
| 应付管理人报酬 | 2185.69 |
| 应付托管费 | 437.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34137.92 |
| 负债合计 | 145516.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3407540.6 |
| 所有者权益合计 | 5919471.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 6064987.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 317653.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 387.67 |
| 交易性金融资产 | 2735887.33 |
| 股票投资 | 2735887.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 111.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16804.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3070844.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 91689.07 |
| 应付赎回款 | 679.74 |
| 应付管理人报酬 | 1232.25 |
| 应付托管费 | 246.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20002.56 |
| 负债合计 | 115052.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2294850.67 |
| 所有者权益合计 | 2955791.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 3070844.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 332410.47 |
| 结算备付金 | 1847.34 |
| 存出保证金 | 17409.23 |
| 交易性金融资产 | 2808274.28 |
| 股票投资 | 2808274.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 834.49 |
| 应收利息 | 145.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1588.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3162510.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2588.27 |
| 应付管理人报酬 | 1200.47 |
| 应付托管费 | 240.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168607.34 |
| 负债合计 | 174286.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2723400.49 |
| 所有者权益合计 | 2988223.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 3162510.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1314944.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 15399.86 |
| 交易性金融资产 | 22193715.95 |
| 股票投资 | 1439715.95 |
| 基金投资 | 20754000.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 113910.66 |
| 应收利息 | 669.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23638739.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1091.59 |
| 应付管理人报酬 | 1145.69 |
| 应付托管费 | 229.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120004.11 |
| 负债合计 | 130883.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21500529.68 |
| 所有者权益合计 | 23507855.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 23638739.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2768063.32 |
| 结算备付金 | 165180.78 |
| 存出保证金 | 48846.52 |
| 交易性金融资产 | 28457800.0 |
| 股票投资 | 205800.0 |
| 基金投资 | 28252000.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1212.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31441103.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13728.0 |
| 应付托管费 | 2745.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198354.28 |
| 负债合计 | 258131.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32388373.09 |
| 所有者权益合计 | 31182971.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 31441103.24 |
