中海蓝筹混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3144002.48元 |
| 本期利润 |
-5493243.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16866774.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3342元 |
| 期末基金资产净值 |
33601398.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1361697.67元 |
| 本期利润 |
-4519321.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16244234.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3186元 |
| 期末基金资产净值 |
34746460.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11180001.67元 |
| 本期利润 |
-21598444.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13734853.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2273元 |
| 期末基金资产净值 |
46701602.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4936635.25元 |
| 本期利润 |
-13049240.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4955782.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0834元 |
| 期末基金资产净值 |
54456742.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14507615.42元 |
| 本期利润 |
4326691.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9143371.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1557元 |
| 期末基金资产净值 |
67869685.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
273.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7451478.27元 |
| 本期利润 |
5226526.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21704114.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3736元 |
| 期末基金资产净值 |
79798576.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
278.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22518306.09元 |
| 本期利润 |
30092008.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19516986.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2927元 |
| 期末基金资产净值 |
86206816.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
256.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7972916.9元 |
| 本期利润 |
15898106.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8138632.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
87350911.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16021203.55元 |
| 本期利润 |
30047936.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8043441.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0876元 |
| 期末基金资产净值 |
83770023.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4266468.31元 |
| 本期利润 |
17243739.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22378015.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2177元 |
| 期末基金资产净值 |
80411071.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13139320.45元 |
| 本期利润 |
-20677743.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41247176.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.371元 |
| 期末基金资产净值 |
69929304.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6050303.61元 |
| 本期利润 |
-12021930.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31898245.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2923元 |
| 期末基金资产净值 |
77236040.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11416878.84元 |
| 本期利润 |
21372656.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21515880.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1819元 |
| 期末基金资产净值 |
96758324.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3203302.45元 |
| 本期利润 |
9810462.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36712433.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2713元 |
| 期末基金资产净值 |
98585892.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39989817.38元 |
| 本期利润 |
-71268628.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51445518.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3399元 |
| 期末基金资产净值 |
99893982.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38564899.14元 |
| 本期利润 |
-62769352.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60058539.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2767元 |
| 期末基金资产净值 |
157018176.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141843454.5元 |
| 本期利润 |
81340813.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20551521.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1046元 |
| 期末基金资产净值 |
217065323.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149366683.6元 |
| 本期利润 |
84945915.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88759241.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6479元 |
| 期末基金资产净值 |
225761334.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41246353.16元 |
| 本期利润 |
131172722.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67179619.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.189元 |
| 期末基金资产净值 |
513910937.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1268226.16元 |
| 本期利润 |
13218532.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6585216.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
245364880.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23537573.88元 |
| 本期利润 |
18819170.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17222774.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1614元 |
| 期末基金资产净值 |
123952869.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14508767.61元 |
| 本期利润 |
11405506.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2649614.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
74752432.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
873671.91元 |
| 本期利润 |
5406432.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8956419.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1289元 |
| 期末基金资产净值 |
60552267.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
461260.15元 |
| 本期利润 |
3196298.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11467040.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1607元 |
| 期末基金资产净值 |
59894247.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15689052.24元 |
| 本期利润 |
-22119175.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17687826.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1933元 |
| 期末基金资产净值 |
73837096.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2220343.4元 |
| 本期利润 |
-6754423.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2558654.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
92256587.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45045588.71元 |
| 本期利润 |
24423607.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20137529.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.175元 |
| 期末基金资产净值 |
135224365.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51806.71元 |
| 本期利润 |
-40845969.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19713912.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0759元 |
| 期末基金资产净值 |
240020881.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58836107.93元 |
| 本期利润 |
82919587.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4076909.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
348865973.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60115003.52元 |
| 本期利润 |
69190238.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23174929.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2112元 |
| 期末基金资产净值 |
133940226.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.04% |
