中海上证50指数增强主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20191734.36元 |
| 本期利润 |
-24215109.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17456821.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0645元 |
| 期末基金资产净值 |
288202568.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2454347.75元 |
| 本期利润 |
-8327271.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44946674.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1818元 |
| 期末基金资产净值 |
292201141.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22119395.95元 |
| 本期利润 |
-48480729.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46910402.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2697元 |
| 期末基金资产净值 |
220837000.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.27元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1990206.57元 |
| 本期利润 |
-20713755.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72698831.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4402元 |
| 期末基金资产净值 |
237840761.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.44元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30483154.31元 |
| 本期利润 |
-2764048.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79897352.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4707元 |
| 期末基金资产净值 |
264571828.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26426710.96元 |
| 本期利润 |
653279.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64114357.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4455元 |
| 期末基金资产净值 |
229308047.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48227358.44元 |
| 本期利润 |
58494963.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47806916.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.272元 |
| 期末基金资产净值 |
281945312.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15448036.82元 |
| 本期利润 |
-17705509.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30495795.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1222元 |
| 期末基金资产净值 |
314158694.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30913121.86元 |
| 本期利润 |
78248295.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28253801.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.116元 |
| 期末基金资产净值 |
338163664.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10268067.89元 |
| 本期利润 |
43657700.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16007802.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11元 |
| 期末基金资产净值 |
197774906.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4535865.85元 |
| 本期利润 |
-21723512.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5211304.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0376元 |
| 期末基金资产净值 |
146271931.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5937635.45元 |
| 本期利润 |
-13276758.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4816604.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
119523648.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6154233.18元 |
| 本期利润 |
34551985.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1078672.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
145203034.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1293643.53元 |
| 本期利润 |
13983648.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8355452.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
136202107.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9595714.04元 |
| 本期利润 |
-9588295.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7237643.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.056元 |
| 期末基金资产净值 |
125388991.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6714861.74元 |
| 本期利润 |
-17686732.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12749117.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0854元 |
| 期末基金资产净值 |
136532869.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83960703.89元 |
| 本期利润 |
754037.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1397001.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
160126741.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90613729.64元 |
| 本期利润 |
39409731.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8194640.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
180245980.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-214473.15元 |
| 本期利润 |
86515193.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99935668.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3628元 |
| 期末基金资产净值 |
290199991.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12434432.58元 |
| 本期利润 |
-12296110.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105070576.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4175元 |
| 期末基金资产净值 |
151154038.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10046800.23元 |
| 本期利润 |
-28102029.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-100070966.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3706元 |
| 期末基金资产净值 |
174598076.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2517473.54元 |
| 本期利润 |
-31662858.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-100775838.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3672元 |
| 期末基金资产净值 |
173690609.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55567327.09元 |
| 本期利润 |
25457551.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-120608005.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3346元 |
| 期末基金资产净值 |
270612477.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15512052.51元 |
| 本期利润 |
16197812.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-116510075.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2766元 |
| 期末基金资产净值 |
304768809.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14699756.08元 |
| 本期利润 |
-75019003.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-135499973.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3112元 |
| 期末基金资产净值 |
299932666.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6062285.71元 |
| 本期利润 |
-695113.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65466099.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1429元 |
| 期末基金资产净值 |
392609489.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75027434.62元 |
| 本期利润 |
-91290776.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67292724.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1427元 |
| 期末基金资产净值 |
404406871.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67671935.05元 |
| 本期利润 |
-120410404.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108305223.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2218元 |
| 期末基金资产净值 |
380016203.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.2% |
