| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 65056084.34 |
| 存出保证金 | 582299.47 |
| 交易性金融资产 | 15563952475.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15563952475.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9554416.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88988906.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15731620057.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3841316504.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3698207.88 |
| 应付管理人报酬 | 6902633.62 |
| 应付托管费 | 1972181.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1234413.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 779935.21 |
| 负债合计 | 3855903875.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9190767919.46 |
| 所有者权益合计 | 11875716182.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 15731620057.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4149308.92 |
| 结算备付金 | 154518339.61 |
| 存出保证金 | 637326.2 |
| 交易性金融资产 | 13162488347.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13162488347.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 352904.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61495623.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13383641850.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3073395071.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3485606.6 |
| 应付管理人报酬 | 5907916.11 |
| 应付托管费 | 1687976.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1059210.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 538375.97 |
| 负债合计 | 3086074157.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7898100064.83 |
| 所有者权益合计 | 10297567693.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 13383641850.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12112259.99 |
| 结算备付金 | 48018772.78 |
| 存出保证金 | 560955.0 |
| 交易性金融资产 | 8171927734.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8171927734.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2895030.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1385822.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8236900575.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2184595452.42 |
| 应付证券清算款 | 4012146.21 |
| 应付赎回款 | 10639697.67 |
| 应付管理人报酬 | 3767136.82 |
| 应付托管费 | 1076324.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 564015.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 734405.09 |
| 负债合计 | 2205389178.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4791685448.78 |
| 所有者权益合计 | 6031511397.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 8236900575.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17594987.44 |
| 结算备付金 | 31593444.56 |
| 存出保证金 | 292014.44 |
| 交易性金融资产 | 7426127121.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7426127121.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26423475.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7502031043.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1092231766.8 |
| 应付证券清算款 | 90533.26 |
| 应付赎回款 | 17794482.26 |
| 应付管理人报酬 | 3404625.32 |
| 应付托管费 | 972750.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 438094.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 559363.43 |
| 负债合计 | 1115491615.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4895475634.1 |
| 所有者权益合计 | 6386539428.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 7502031043.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9061843.63 |
| 结算备付金 | 11096064.31 |
| 存出保证金 | 142197.97 |
| 交易性金融资产 | 3121720700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3121720700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42790254.16 |
| 应收利息 | 45545288.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3402131.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3233758479.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 687873998.96 |
| 应付证券清算款 | 31094292.58 |
| 应付赎回款 | 579094.97 |
| 应付管理人报酬 | 1223275.12 |
| 应付托管费 | 349507.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 240213.41 |
| 应付利息 | -81260.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391845.14 |
| 负债合计 | 721808734.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1971440075.85 |
| 所有者权益合计 | 2511949744.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 3233758479.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 704319.26 |
| 结算备付金 | 5733422.67 |
| 存出保证金 | 140097.38 |
| 交易性金融资产 | 1893996545.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1893996545.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29344321.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 170453.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1930089158.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 432367024.95 |
| 应付证券清算款 | 11491.15 |
| 应付赎回款 | 871323.82 |
| 应付管理人报酬 | 846868.03 |
| 应付托管费 | 241962.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 171338.94 |
| 应付利息 | 95523.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300187.23 |
| 负债合计 | 434971547.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1225663586.54 |
| 所有者权益合计 | 1495117611.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1930089158.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11403946.24 |
| 结算备付金 | 12249239.29 |
| 存出保证金 | 122453.59 |
| 交易性金融资产 | 1748049651.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1745049651.8 |
| 资产支持证券投资 | 3000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25730307.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 365677.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1797921276.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 414361448.01 |
| 应付证券清算款 | 10421094.27 |
| 应付赎回款 | 1992558.6 |
| 应付管理人报酬 | 761759.05 |
| 应付托管费 | 217645.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 169413.1 |
| 应付利息 | 88686.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412213.42 |
| 负债合计 | 428517708.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1151440555.67 |
| 所有者权益合计 | 1369403568.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1797921276.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15094407.11 |
| 结算备付金 | 4845778.64 |
| 存出保证金 | 106281.54 |
| 交易性金融资产 | 1395921875.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1382914675.0 |
| 资产支持证券投资 | 13007200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 303094191.55 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20908588.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2099375.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1742070498.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12300000.0 |
| 应付证券清算款 | 255752.28 |
| 应付赎回款 | 27276215.5 |
| 应付管理人报酬 | 1003660.67 |
| 应付托管费 | 286760.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 139899.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345785.12 |
| 负债合计 | 41707553.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1434614133.05 |
| 所有者权益合计 | 1700362945.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1742070498.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4638193.41 |
| 结算备付金 | 10016983.42 |
| 存出保证金 | 130130.23 |
| 交易性金融资产 | 1505744868.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1505744868.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7996010.37 |
| 应收利息 | 27628174.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 777581.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1556931942.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 354599629.6 |
| 应付证券清算款 | 10170143.55 |
| 应付赎回款 | 7793094.1 |
| 应付管理人报酬 | 722712.27 |
| 应付托管费 | 206489.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 249248.96 |
| 应付利息 | 415.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 414184.74 |
| 负债合计 | 374218684.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1033421731.25 |
| 所有者权益合计 | 1182713257.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1556931942.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6811517.26 |
| 结算备付金 | 9787580.65 |
| 存出保证金 | 179393.13 |
| 交易性金融资产 | 2259102978.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2259102978.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9950579.0 |
| 应收利息 | 35927051.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 252224.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2322011324.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 576999861.5 |
| 应付证券清算款 | 10016550.1 |
| 应付赎回款 | 12747482.48 |
| 应付管理人报酬 | 1045119.89 |
| 应付托管费 | 298605.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 211172.31 |
| 应付利息 | 273398.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322204.29 |
| 负债合计 | 601959290.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1549457105.09 |
| 所有者权益合计 | 1720052033.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 2322011324.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6559874.26 |
| 结算备付金 | 15384698.59 |
| 存出保证金 | 54584.16 |
| 交易性金融资产 | 1875018716.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1875018716.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19500149.25 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30454956.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6401906.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1953374885.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 419655000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6058122.63 |
| 应付管理人报酬 | 837588.97 |
| 应付托管费 | 239311.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 201917.34 |
| 应付利息 | 468443.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 559947.06 |
| 负债合计 | 428053704.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1405598334.76 |
| 所有者权益合计 | 1525321180.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1953374885.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 391540.12 |
| 结算备付金 | 3753305.6 |
| 存出保证金 | 13534.83 |
| 交易性金融资产 | 126745391.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 126745391.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19998150.0 |
| 应收证券清算款 | 315064.86 |
| 应收利息 | 3123946.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10001386.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164342318.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 43243777.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 336049.66 |
| 应付管理人报酬 | 58752.63 |
| 应付托管费 | 16786.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18556.75 |
| 应付利息 | -643.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 377718.86 |
| 负债合计 | 44060758.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116166438.85 |
| 所有者权益合计 | 120281560.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 164342318.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8396037.85 |
| 结算备付金 | 155610.49 |
| 存出保证金 | 9695.35 |
| 交易性金融资产 | 82427816.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82427816.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1932335.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5263.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92926759.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 691342.39 |
| 应付管理人报酬 | 57856.55 |
| 应付托管费 | 16530.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 570336.48 |
| 负债合计 | 1351477.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91681023.91 |
| 所有者权益合计 | 91575281.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 92926759.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1410492.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 50225.29 |
| 交易性金融资产 | 335138453.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 335138453.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60090270.05 |
| 应收证券清算款 | 3574696.42 |
| 应收利息 | 6838040.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 588257.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 407690435.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47870814.93 |
| 应付管理人报酬 | 239758.28 |
| 应付托管费 | 68502.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490587.51 |
| 负债合计 | 48679268.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345173724.85 |
| 所有者权益合计 | 359011167.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 407690435.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2885764.94 |
| 结算备付金 | 1618704.95 |
| 存出保证金 | 29996.01 |
| 交易性金融资产 | 433884004.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 433884004.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000135.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12892122.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 461310926.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1053658.27 |
| 应付管理人报酬 | 334257.51 |
| 应付托管费 | 95502.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2150.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371165.84 |
| 负债合计 | 16898466.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 426311745.75 |
| 所有者权益合计 | 444412459.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 461310926.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 866022.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 41247.5 |
| 交易性金融资产 | 743808071.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 743808071.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2276.7 |
| 应收利息 | 14442632.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2922804.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 762083054.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 154099522.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1537036.07 |
| 应付管理人报酬 | 343152.47 |
| 应付托管费 | 98043.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9765.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287434.43 |
| 负债合计 | 156424997.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 533224860.38 |
| 所有者权益合计 | 605658057.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 762083054.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67842297.83 |
| 结算备付金 | 399142.6 |
| 存出保证金 | 19096.15 |
| 交易性金融资产 | 640602570.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 640602570.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15753967.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55746.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 724672821.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150599374.1 |
| 应付证券清算款 | 50008287.43 |
| 应付赎回款 | 1209166.67 |
| 应付管理人报酬 | 229651.57 |
| 应付托管费 | 65614.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 32451.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170453.92 |
| 负债合计 | 202347755.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 477551537.83 |
| 所有者权益合计 | 522325066.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 724672821.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 588564.94 |
| 结算备付金 | 176341.12 |
| 存出保证金 | 52674.14 |
| 交易性金融资产 | 226892196.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 226892196.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4923902.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 208492.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232842171.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65719701.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 740903.87 |
| 应付管理人报酬 | 101325.89 |
| 应付托管费 | 28950.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 35589.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184034.79 |
| 负债合计 | 66824978.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157792633.83 |
| 所有者权益合计 | 166017192.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 232842171.59 |
