| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 442231826.6元 |
| 本期利润 | 578466420.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1040369093.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1132元 |
| 期末基金资产净值 | 11875716182.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 194041031.43元 |
| 本期利润 | 281029655.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1034559825.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.131元 |
| 期末基金资产净值 | 10297567693.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 146782817.07元 |
| 本期利润 | 92935740.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 488652113.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.102元 |
| 期末基金资产净值 | 6031511397.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83712267.62元 |
| 本期利润 | 89618677.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 694985184.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.142元 |
| 期末基金资产净值 | 6386539428.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81675888.22元 |
| 本期利润 | 114490592.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 226859855.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1151元 |
| 期末基金资产净值 | 2511949744.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30726511.46元 |
| 本期利润 | 36744846.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96809790.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.079元 |
| 期末基金资产净值 | 1495117611.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77107311.16元 |
| 本期利润 | 41753489.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61557681.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0535元 |
| 期末基金资产净值 | 1369403568.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48078459.98元 |
| 本期利润 | 42085253.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48657663.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0339元 |
| 期末基金资产净值 | 1700362945.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82350703.11元 |
| 本期利润 | 81919169.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6626028.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 1182713257.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31776440.83元 |
| 本期利润 | 38291398.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -72035290.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0465元 |
| 期末基金资产净值 | 1720052033.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21298133.84元 |
| 本期利润 | 28709397.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -85272572.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0607元 |
| 期末基金资产净值 | 1525321180.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2184000.81元 |
| 本期利润 | 3584212.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10908453.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0939元 |
| 期末基金资产净值 | 120281560.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12306945.55元 |
| 本期利润 | -9659837.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10039641.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1095元 |
| 期末基金资产净值 | 91575281.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -181580.69元 |
| 本期利润 | -5241933.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3295044.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 359011167.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38762912.03元 |
| 本期利润 | 29603131.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4314586.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0101元 |
| 期末基金资产净值 | 444412459.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8734285.76元 |
| 本期利润 | 4921524.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50214608.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0942元 |
| 期末基金资产净值 | 605658057.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20332107.7元 |
| 本期利润 | 26406399.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33742200.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0707元 |
| 期末基金资产净值 | 522325066.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9703838.15元 |
| 本期利润 | 13524871.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6532226.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0414元 |
| 期末基金资产净值 | 166017192.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.21% |
