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基金买卖网 > 基金净值 > 国富策略回报混合A (450010)
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国富策略回报混合A450010
基金类型:混合型     成立日期:2011-08-02     基金规模:14.97亿份     基金经理: 王晓宁 
基金全称:富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.87%
  • 近一月增长率
    1.44%
  • 近一季增长率
    8.22%
  • 近半年增长率
    1.04%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作
富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告
富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金
2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月18日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。


§2基金产品概况

基金简称 国富策略回报混合

基金主代码 450010

交易代码 450010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年8月2日

报告期末基金份额总额 33,471,862.72份

本基金基于基本面研究和证券市场分析,采取灵活
的资产配置策略,合理配置股票、债券和现金资产
投资目标 比重,以及各大类资产中不同子类资产占比,在有
效控制风险前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

本基金基于对宏观经济和资本市场中长期趋势的判
断来进行基金中长期资产配置。在股票投资方面,
本基金将通过深度挖掘具有核心竞争力和良好发展
前景的个股构建基金股票投资组合。在债券投资方
面,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、
宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币
政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流
动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组
合管理。

资产配置策略:

本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略,通过对
宏观经济周期、国家经济政策、证券市场流动性和
大类资产相对收益特征等因素的综合分析,在遵守
大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配
置,对基金组合中股票、债券、短期金融工具的配
投资策略 置比例进行调整和优化,平衡投资组合的风险与收
益。本基金在进行资产配置时,重点考察宏观经济
状况、资金流动性、资产估值水平和市场因素这四
个方面。

股票投资策略:

通过自下而上的基本面研究,选择具有核心竞争力、
具备持续成长能力且估值具有吸引力的上市公司股
票,获取公司成长和估值提升带来的双重收益。在
选择个股时,主要关注公司的成长性和估值两方面
因素。

债券投资策略:

本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资
金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,
结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差
的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券
种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,
以获取稳健的投资收益。


权证投资策略:

本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券
基本面的研究,结合权证定价模型确定其合理估值
水平,谨慎地进行投资,在控制下跌风险、实现保
值的前提下,追求较为稳定的增值收益。

业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中债国债总
指数收益率(全价)

本基金是混合型基金,混合型基金的风险高于货币
风险收益特征 市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中
风险、中预期收益的品种。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日


1.本期已实现收益 824,071.69

2.本期利润 -1,623,349.82

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0472

4.期末基金资产净值 42,003,234.76

5.期末基金份额净值 1.255

注:
1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
① ④

过去三个月 -3.39% 1.30% -0.99% 0.90% -2.40% 0.40%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的基金合同生效日为2011年8月2日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。


§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

王晓宁先生,中央财
经大学学士。历任万
家基金管理有限公司
研究员、研究总监助
公司研究 理、基金经理助理,
分析部副 国海富兰克林基金管
总经理、 理有限公司行业研究
国富策略 主管、国富潜力组合
回报混合 2013年 混合基金、国富成长
王晓宁 基金及国 7月30日 - 15年 动力混合基金及国富
富健康优 策略回报混合基金的
质生活股 基金经理助理。截至
票基金的 本报告期末任国海富
基金经理 兰克林基金管理有限
公司研究分析部副总
经理、国富策略回报
混合基金及国富健康
优质生活股票基金的
基金经理。

注:
1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.3.2异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

市场在经历了一季度对过度悲观情绪的纠偏后,二季度的A股市场重回震荡格局。外部宏观环境的不确定性再次成为影响A股市场中枢的最大变量,贸易摩擦一波三折,国内宏观对冲措施陆续发挥作用,流动性充裕与信用分层并存。权益市场继续分化,漂亮50为代表的“核心资产”已成市场持仓共识,消费和金融行业超额收益明显。债券收益率整体下降,信用分化加剧。

本基金在二季度的运作中,自下而上的选股占绝大部分比例。持仓选择方面主要持有景气回升的行业和成长与估值错配的周期成长股。整体偏向金融、风光伏和地产后周期的消费股,其中地产持仓下降,银行和科技行业持仓上升,食品饮料行业逐步获利了结。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.255元,本报告期净值下跌3.39%,同期业绩比较基准下跌0.99%,本基金落后业绩比较基准2.40%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。


§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 33,418,743.89 78.97

其中:股票 33,418,743.89 78.97

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,144,379.38 7.43

其中:债券 3,144,379.38 7.43

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 5,312,211.21 12.55

8 其他资产 442,030.02 1.04

9 合计 42,317,364.50 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 25,577.75 0.06

C 制造业 17,785,859.32 42.34

电力、热力、燃气及水生产和供

D 应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,059,650.00 4.90

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 业 4,321,186.88 10.29

J 金融业 6,954,669.94 16.56

K 房地产业 1,302,800.00 3.10

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 969,000.00 2.31

S 综合 - -

合计 33,418,743.89 79.56

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 601166 兴业银行 160,000 2,926,400.00 6.97

2 600036 招商银行 80,000 2,878,400.00 6.85

3 603899 晨光文具 60,000 2,638,200.00 6.28

4 002202 金风科技 150,000 1,864,500.00 4.44

5 603711 香飘飘 50,000 1,698,500.00 4.04

6 600406 国电南瑞 90,000 1,677,600.00 3.99

7 601933 永辉超市 150,000 1,531,500.00 3.65

8 300253 卫宁健康 100,000 1,418,000.00 3.38

9 002415 海康威视 50,000 1,379,000.00 3.28

10 002508 老板电器 50,000 1,357,000.00 3.23

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 3,144,379.38 7.49

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,144,379.38 7.49

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)

1 128028 赣锋转债 11,003 1,061,349.38 2.53

2 123009 星源转债 10,000 1,018,700.00 2.43

3 110049 海尔转债 8,000 962,560.00 2.29

4 128021 兄弟转债 1,000 101,770.00 0.24

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同,本基金不投资贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 21,943.01

2 应收证券清算款 409,149.54

3 应收股利 -

4 应收利息 5,515.82

5 应收申购款 5,421.65

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 442,030.02

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

1 128028 赣锋转债 1,061,349.38 2.53

2 123009 星源转债 1,018,700.00 2.43

3 110049 海尔转债 962,560.00 2.29

4 128021 兄弟转债 101,770.00 0.24

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§6开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 35,564,304.77

报告期期间基金总申购份额 108,180.04

减:报告期期间基金总赎回份额 2,200,622.09

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-

"填列) -

报告期期末基金份额总额 33,471,862.72


§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 3,890,272.37

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 1,336,675.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 2,553,597.37

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

额比例(%) 7.63

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元)适用费率

转换转出 2019年5月 -1,336,675.00

1 24日 -1,581,286.53 0.00%

合计 -1,336,675.00 -1,581,286.53


§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1影响投资者决策的其他重要信息
基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。


§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

2、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。
9.3查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司
2019年7月18日
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