国富策略回报混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2342145.28 |
| 存出保证金 |
848385.32 |
| 交易性金融资产 |
2248899498.55 |
| 股票投资 |
2015846247.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233053250.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2215952.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2534581962.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9380427.53 |
| 应付赎回款 |
202118.36 |
| 应付管理人报酬 |
2647455.08 |
| 应付托管费 |
441242.53 |
| 应付销售服务费 |
35148.75 |
| 应付税费 |
139327.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2027881.52 |
| 负债合计 |
14873601.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1952121570.25 |
| 所有者权益合计 |
2519708361.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2534581962.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146877055.76 |
| 结算备付金 |
1320112.77 |
| 存出保证金 |
330147.51 |
| 交易性金融资产 |
954267017.06 |
| 股票投资 |
851904756.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102362260.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11779540.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23216.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1114597089.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
544950.9 |
| 应付赎回款 |
42460584.3 |
| 应付管理人报酬 |
1408222.53 |
| 应付托管费 |
234703.74 |
| 应付销售服务费 |
44.17 |
| 应付税费 |
137061.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1331819.69 |
| 负债合计 |
46117387.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
604023936.22 |
| 所有者权益合计 |
1068479702.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1114597089.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96529318.55 |
| 结算备付金 |
1885602.73 |
| 存出保证金 |
261196.54 |
| 交易性金融资产 |
880299562.25 |
| 股票投资 |
758228035.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122071526.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33728.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
979009408.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23807251.45 |
| 应付赎回款 |
21928.79 |
| 应付管理人报酬 |
1060641.02 |
| 应付托管费 |
176773.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
136104.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1113860.56 |
| 负债合计 |
26316559.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537924927.95 |
| 所有者权益合计 |
952692848.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
979009408.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46682778.98 |
| 结算备付金 |
396931.42 |
| 存出保证金 |
131033.84 |
| 交易性金融资产 |
320433783.38 |
| 股票投资 |
291231256.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29202526.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1758.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367646286.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2989797.62 |
| 应付赎回款 |
10359.98 |
| 应付管理人报酬 |
413955.69 |
| 应付托管费 |
68992.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134871.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509837.63 |
| 负债合计 |
4127815.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150304523.08 |
| 所有者权益合计 |
363518470.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
367646286.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43626001.39 |
| 结算备付金 |
568851.19 |
| 存出保证金 |
110483.28 |
| 交易性金融资产 |
410240118.35 |
| 股票投资 |
355565186.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54674932.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
642545.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54410.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455242410.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5316682.07 |
| 应付赎回款 |
14847.51 |
| 应付管理人报酬 |
431893.08 |
| 应付托管费 |
71982.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134891.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189001.19 |
| 负债合计 |
6585487.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171194915.81 |
| 所有者权益合计 |
448656923.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
455242410.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93788866.39 |
| 结算备付金 |
372383.49 |
| 存出保证金 |
89477.0 |
| 交易性金融资产 |
249603429.06 |
| 股票投资 |
241969829.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7633600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20571120.3 |
| 应收利息 |
31195.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10494.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364466966.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64117622.75 |
| 应付管理人报酬 |
418017.45 |
| 应付托管费 |
69669.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
135089.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98665.08 |
| 负债合计 |
65142687.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119959275.65 |
| 所有者权益合计 |
299324278.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
364466966.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59179425.77 |
| 结算备付金 |
357646.52 |
| 存出保证金 |
152783.13 |
| 交易性金融资产 |
312272998.75 |
| 股票投资 |
290886732.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21386266.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79996.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21578.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372064429.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4889923.36 |
| 应付赎回款 |
79327.11 |
| 应付管理人报酬 |
421579.05 |
| 应付托管费 |
70263.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
135033.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192008.4 |
| 负债合计 |
5971355.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165137923.5 |
| 所有者权益合计 |
366093073.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
372064429.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18231540.93 |
| 结算备付金 |
206306.58 |
| 存出保证金 |
43546.94 |
| 交易性金融资产 |
90071562.41 |
| 股票投资 |
86085755.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3985807.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
766335.59 |
| 应收利息 |
8646.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214362.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109542301.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
170702.17 |
| 应付赎回款 |
77109.57 |
| 应付管理人报酬 |
126230.24 |
| 应付托管费 |
21038.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134950.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100002.56 |
| 负债合计 |
706444.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63514233.23 |
| 所有者权益合计 |
108835856.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
109542301.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26129131.33 |
| 结算备付金 |
66680.69 |
| 存出保证金 |
51897.94 |
| 交易性金融资产 |
120225524.8 |
| 股票投资 |
115691024.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4534500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7417.02 |
| 应收利息 |
55932.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
814.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146537398.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
386222.53 |
| 应付管理人报酬 |
179731.07 |
| 应付托管费 |
29955.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134785.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137337.78 |
| 负债合计 |
958432.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101343857.16 |
| 所有者权益合计 |
145578966.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
146537398.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5254612.78 |
| 结算备付金 |
57598.43 |
| 存出保证金 |
21943.01 |
| 交易性金融资产 |
36563123.27 |
| 股票投资 |
33418743.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3144379.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
409149.54 |
| 应收利息 |
5515.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5421.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42317364.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49862.56 |
| 应付托管费 |
8310.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134792.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78994.13 |
| 负债合计 |
314129.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33471862.72 |
| 所有者权益合计 |
42003234.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
42317364.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8297309.15 |
| 结算备付金 |
71512.74 |
| 存出保证金 |
22134.67 |
| 交易性金融资产 |
28494240.0 |
| 股票投资 |
27415540.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1078700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1349217.29 |
| 应收利息 |
2127.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
504.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38237045.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
350742.09 |
| 应付赎回款 |
23618.0 |
| 应付管理人报酬 |
49902.44 |
| 应付托管费 |
8317.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134767.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225958.38 |
| 负债合计 |
832011.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36270504.01 |
| 所有者权益合计 |
37405034.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
38237045.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10198298.94 |
| 结算备付金 |
100486.48 |
| 存出保证金 |
33517.39 |
| 交易性金融资产 |
35068094.0 |
| 股票投资 |
33845594.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1222500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3033.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21720.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45425151.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10161.8 |
| 应付管理人报酬 |
58259.77 |
| 应付托管费 |
9709.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134771.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114625.11 |
| 负债合计 |
371693.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37093016.09 |
| 所有者权益合计 |
45053457.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
45425151.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11844484.5 |
| 结算备付金 |
291527.52 |
| 存出保证金 |
60611.53 |
| 交易性金融资产 |
41381835.0 |
| 股票投资 |
38811235.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2570600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
482609.06 |
| 应收利息 |
9079.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
693.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54070841.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32362.56 |
| 应付管理人报酬 |
68091.41 |
| 应付托管费 |
11348.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134762.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318958.34 |
| 负债合计 |
680074.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39696103.5 |
| 所有者权益合计 |
53390766.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
54070841.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10149550.7 |
| 结算备付金 |
138048.59 |
| 存出保证金 |
34001.17 |
| 交易性金融资产 |
46506650.0 |
| 股票投资 |
42803150.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3703500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21885.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56850135.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132757.16 |
| 应付管理人报酬 |
67931.25 |
| 应付托管费 |
11321.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134762.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270579.9 |
| 负债合计 |
701056.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44238908.57 |
| 所有者权益合计 |
56149078.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
56850135.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11075084.68 |
| 结算备付金 |
293353.92 |
| 存出保证金 |
56333.94 |
| 交易性金融资产 |
44372168.37 |
| 股票投资 |
44372168.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
16495.91 |
| 应收利息 |
5962.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60819399.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1114934.78 |
| 应付赎回款 |
17928.57 |
| 应付管理人报酬 |
75546.72 |
| 应付托管费 |
12591.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134762.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268966.89 |
| 负债合计 |
1754354.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46916669.49 |
| 所有者权益合计 |
59065044.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
60819399.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14414688.31 |
| 结算备付金 |
213637.7 |
| 存出保证金 |
72775.69 |
| 交易性金融资产 |
43655156.78 |
| 股票投资 |
43655156.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1376917.72 |
| 应收利息 |
2663.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59736037.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95325.6 |
| 应付管理人报酬 |
71461.49 |
| 应付托管费 |
11910.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134762.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293091.99 |
| 负债合计 |
717780.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45110023.37 |
| 所有者权益合计 |
59018256.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
59736037.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18050319.49 |
| 结算备付金 |
331558.59 |
| 存出保证金 |
131063.37 |
| 交易性金融资产 |
53135777.28 |
| 股票投资 |
53135777.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
734095.91 |
| 应收利息 |
3620.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8916.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72395351.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40531.0 |
| 应付管理人报酬 |
90848.97 |
| 应付托管费 |
15141.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134762.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373958.34 |
| 负债合计 |
802525.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46903565.83 |
| 所有者权益合计 |
71592826.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
72395351.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20378307.81 |
| 结算备付金 |
344380.54 |
| 存出保证金 |
131722.91 |
| 交易性金融资产 |
71984970.62 |
| 股票投资 |
71984970.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4660.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36110.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92880153.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2961146.38 |
| 应付管理人报酬 |
147466.18 |
| 应付托管费 |
24577.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134762.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194477.36 |
| 负债合计 |
3800585.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59248056.82 |
| 所有者权益合计 |
89079568.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
92880153.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24818263.43 |
| 结算备付金 |
947713.96 |
| 存出保证金 |
129984.02 |
| 交易性金融资产 |
146265618.78 |
| 股票投资 |
126466358.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19799260.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5230999.77 |
| 应收利息 |
86041.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1976.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177480597.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2858608.2 |
| 应付管理人报酬 |
262799.21 |
| 应付托管费 |
43799.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134762.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375103.76 |
| 负债合计 |
4290282.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154946828.47 |
| 所有者权益合计 |
173190315.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
177480597.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19992079.12 |
| 结算备付金 |
441836.86 |
| 存出保证金 |
96433.01 |
| 交易性金融资产 |
246264062.26 |
| 股票投资 |
202776287.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43487774.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1330953.19 |
| 应收利息 |
885612.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
789.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269011766.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1353052.03 |
| 应付管理人报酬 |
327851.18 |
| 应付托管费 |
54641.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134762.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252491.02 |
| 负债合计 |
2277533.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310779529.36 |
| 所有者权益合计 |
266734233.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
269011766.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5832943.75 |
| 结算备付金 |
420271.43 |
| 存出保证金 |
125952.93 |
| 交易性金融资产 |
278082772.36 |
| 股票投资 |
228858157.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49224614.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30090230.14 |
| 应收证券清算款 |
4617333.23 |
| 应收利息 |
902794.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
793.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320073091.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
338236.66 |
| 应付管理人报酬 |
410975.82 |
| 应付托管费 |
68495.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134762.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273968.42 |
| 负债合计 |
1410069.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356422194.02 |
| 所有者权益合计 |
318663021.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
320073091.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4309206.69 |
| 结算备付金 |
137729.97 |
| 存出保证金 |
118786.9 |
| 交易性金融资产 |
329195364.67 |
| 股票投资 |
249012330.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80183034.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17400000.0 |
| 应收证券清算款 |
110766.85 |
| 应收利息 |
820433.78 |
| 应收股利 |
77672.0 |
| 应收申购款 |
492.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352170453.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
221219.48 |
| 应付管理人报酬 |
459303.43 |
| 应付托管费 |
76550.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
110352.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193813.45 |
| 负债合计 |
1223512.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425614786.75 |
| 所有者权益合计 |
350946941.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
352170453.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3906203.65 |
| 结算备付金 |
19644.01 |
| 存出保证金 |
25923.84 |
| 交易性金融资产 |
438606561.15 |
| 股票投资 |
350586653.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88019907.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14117813.9 |
| 应收利息 |
1299297.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14681.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457990125.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
706446.67 |
| 应付管理人报酬 |
544530.42 |
| 应付托管费 |
90755.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
110352.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138837.64 |
| 负债合计 |
1682246.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
544924067.9 |
| 所有者权益合计 |
456307879.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
457990125.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8808356.3 |
| 结算备付金 |
255218.05 |
| 存出保证金 |
67211.79 |
| 交易性金融资产 |
513147293.92 |
| 股票投资 |
407243971.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105903322.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2830986.43 |
| 应收股利 |
53109.0 |
| 应收申购款 |
1874.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525164050.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
849711.8 |
| 应付管理人报酬 |
654762.94 |
| 应付托管费 |
109127.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368471.59 |
| 负债合计 |
2123356.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
615321374.16 |
| 所有者权益合计 |
523040693.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
525164050.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21710955.17 |
| 结算备付金 |
334967.91 |
| 存出保证金 |
298539.78 |
| 交易性金融资产 |
642319373.53 |
| 股票投资 |
501357501.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140961872.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2035562.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37633.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
666737032.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
884596.31 |
| 应付管理人报酬 |
920452.66 |
| 应付托管费 |
153408.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243333.88 |
| 负债合计 |
2416127.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
771183510.89 |
| 所有者权益合计 |
664320904.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
666737032.04 |
