名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-12-31 | 11209.34 | 4908.38 | 43.79% | 10.66 | 0.10% | 65.60 | 0.59% |
2020-06-30 | 2519.91 | 997.58 | 39.59% | 8.54 | 0.34% | 37.52 | 1.49% |
2019-12-31 | 6973.82 | -470.85 | -6.75% | 6.83 | 0.10% | 73.15 | 1.05% |
2019-06-30 | 5674.47 | -836.19 | -14.74% | -- | -- | 58.83 | 1.04% |
2018-12-31 | -9692.05 | -11309.06 | 116.68% | 18.35 | -0.19% | 115.51 | -1.19% |
2018-06-30 | -6056.87 | -5385.19 | 88.91% | 0.44 | -0.01% | 69.08 | -1.14% |
2017-12-31 | -9489.99 | -7359.26 | 77.55% | -- | -- | 135.41 | -1.43% |
2017-06-30 | -7611.38 | -4772.72 | 62.70% | -- | -- | 126.18 | -1.66% |
2016-12-31 | -30278.02 | -22067.86 | 72.88% | -- | -- | 104.33 | -0.34% |
2016-06-30 | -21991.60 | -18315.52 | 83.28% | -- | -- | 75.61 | -0.34% |
2015-12-31 | -6389.95 | -8047.21 | 125.94% | -- | -- | 13.94 | -0.22% |