易方达军工分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47051155.75元 |
| 本期利润 |
108850965.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86117706.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6885元 |
| 期末基金资产净值 |
182450982.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9158302.28元 |
| 本期利润 |
23782715.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153513034.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.416元 |
| 期末基金资产净值 |
151205402.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7250488.78元 |
| 本期利润 |
65876276.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-232865373.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4932元 |
| 期末基金资产净值 |
190645237.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9613154.18元 |
| 本期利润 |
54527554.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-286150633.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.5271元 |
| 期末基金资产净值 |
221924713.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116565718.59元 |
| 本期利润 |
-102848235.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-417392301.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4813元 |
| 期末基金资产净值 |
278896301.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-57.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55664707.5元 |
| 本期利润 |
-63709054.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-379911282.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8429元 |
| 期末基金资产净值 |
330423608.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79783586.91元 |
| 本期利润 |
-103870552.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-337153719.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7185元 |
| 期末基金资产净值 |
415762886.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50951585.95元 |
| 本期利润 |
-81423780.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-372029728.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6777元 |
| 期末基金资产净值 |
527892891.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-229451116.32元 |
| 本期利润 |
-315500078.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-348085743.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5891元 |
| 期末基金资产净值 |
638616286.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-186224105.05元 |
| 本期利润 |
-225395054.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-147771491.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5375元 |
| 期末基金资产净值 |
311612927.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86217377.84元 |
| 本期利润 |
-72833522.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-158234328.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1497元 |
| 期末基金资产净值 |
898698772.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.97% |
